Bilan arrêté au 31/12/2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 2 735 871 | 5 354 781 |
| Actions et droits rattachés | 2 445 620 | 5 109 844 |
| Obligations et valeurs assimilées | 93 330 | 107 140 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 196 921 | 137 797 |
| Placement monétaires et disponibilités | 1 315 496 | 1 885 335 |
| Placements Monétaires | 499 693 | 498 672 |
| Disponibilités | 815 803 | 1 386 663 |
| Créances d'exploitation | 300 | - |
| Autres actifs | - | - |
| Total Actif | 4 051 667 | 7 240 116 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 17 271 | 28 058 |
| Autres Créditeurs Divers | 4 825 | 6 768 |
| Total Passif | 22 096 | 34 826 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 3 976 330 | 7 109 770 |
| Somme distribuables | 53 241 | 95 520 |
| Somme distribuables des exercices antérieurs | - | - |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 53 241 | 95 520 |
| ACTIF NET | 4 029 571 | 7 205 290 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 051 667 | 7 240 116 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF
Stratégie Actions SICAV -SA
État de résultat au 31/12/2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 175 074 | 213 258 |
| Dividendes | 170 435 | 207 314 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 4 639 | 5 944 |
| Revenues des placements monétaires | 49 333 | 68 916 |
| Total des revenus de placements | 224 407 | 282 174 |
| Charges de gestion des placements | -96 666 | -120 784 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 127 741 | 161 390 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | 27 309 | 39 182 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 100 432 | 122 208 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -47 191 | -26 688 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 53 241 | 95 520 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 47 191 | 26 688 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 77 323 | 65 537 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 386 744 | 30 607 |
| Frais de négociation | -18 527 | -13 591 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 545 972 | 204 761 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 1797Stratégie Actions SICAV - SA
État de Variation de l'actif net au 31/12/2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 545 972 | 204 761 |
| Résultat d'exploitation | 100 432 | 122 208 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 77 323 | 65 537 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 386 744 | 30 607 |
| Frais de négociations | -18 527 | -13 591 |
| Distributions de dividendes | -91 459 | -141 114 |
| Transactions sur le capital | -3 630 232 | -1 738 716 |
| Souscription | - | 7 213 |
| Capital | - | 6 892 |
| Régularisation des sommes non distribuables | - | -76 |
| Régularisation des sommes distribuables | - | 397 |
| Rachats | -3 630 232 | -1 745 929 |
| Capital | -3 359 587 | -1 720 682 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -219 393 | 2 038 |
| Régularisation des sommes distribuables | -51 252 | -27 382 |
| Droit de sortie | - | 97 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -3 175 719 | -1 675 069 |
| Actif net | ||
| En début de période | 7 205 290 | 8 880 359 |
| En fin de période | 4 029 571 | 7 205 290 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 3 058 | 3 804 |
| En fin de période | 1 613 | 3 058 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 2 498,184 | 2 356,210 |
| TAUX DE RENDEMENT | 7.35% | 2.52% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF