Bilan arrêté au 31/12/2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 1 803 371 | 2 428 145 |
| Actions et droits rattachés | 43 | 33 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 803 328 | 2 427 892 |
| Titres des organismes de placement collectif | - | 220 |
| Placement monétaires et disponibilités | 461 660 | 617 014 |
| Placements Monétaires | 461 660 | 617 014 |
| Disponibilités | - | - |
| Créances d'exploitation | 5 584 | 26 177 |
| Total Actif | 2 270 615 | 3 071 337 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 5 240 | 7 134 |
| Autres Créditeurs Divers | 12 939 | 8 746 |
| Total Passif | 18 179 | 15 880 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 2 180 115 | 2 969 893 |
| Somme distribuables de l'exercice | 72 321 | 85 564 |
| ACTIF NET | 2 252 436 | 3 055 457 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 270 615 | 3 071 337 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
SICAV Plus -SA
État de résultat au 31/12/2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 105 556 | 136 268 |
| Revenus des actions | 2 | 2 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 105 551 | 135 860 |
| Revenus des Titres des organismes de placement collectifs | 3 | 406 |
| Revenus des placements monétaires | 16 317 | 13 506 |
| Total des revenus de placements | 121 873 | 149 774 |
| Charges de gestion des placements | -27 788 | -35 635 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 94 085 | 114 139 |
| Autres produits | 19 | - |
| Autres charges | -3 359 | -4 209 |
| Contribution conjoncturelle | - | -8 672 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 90 745 | 101 258 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -18 424 | -15 694 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 72 321 | 85 564 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 18 424 | 15 694 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3 008 | 5 137 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 11 488 | 9 349 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 105 241 | 115 745 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 1799SICAV Plus - SA
État de Variation de l'actif net au 31/12/2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 105 241 | 115 745 |
| Résultat d'exploitation | 90 745 | 101 258 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 3 008 | 5 137 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 11 488 | 9 349 |
| Transactions sur le capital | -908 262 | -807 925 |
| Souscription | ||
| Capital | 344 738 | 539 531 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 10 966 | 12 544 |
| Régularisation des sommes distribuables | 16 453 | 20 836 |
| Rachats | ||
| Capital | -1 207 020 | -1 305 502 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -38 522 | -38 804 |
| Régularisation des sommes distribuables | -34 877 | -36 531 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -803 021 | -692 180 |
| Actif net | ||
| En début de période | 3 055 457 | 3 747 637 |
| En fin de période | 2 252 436 | 3 055 457 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 54 343 | 68 858 |
| En fin de période | 38 565 | 54 343 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 58.406 | 56.225 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.88% | 3.31% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.