سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 322 583 675 | 345 793 685 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 321 035 366 | 344 049 225 |
| أسهم سيكاف | 1 548 309 | 1 744 460 |
| التوظيفات المالية و الإيداعات | 275 229 250 | 276 724 782 |
| التوظيفات المالية | 275 226 943 | 276 723 711 |
| ايداعات | 2 306 | 1 071 |
| حسابات مدينة | 269 828 | - |
| مجموع الأصول | 598 082 753 | 622 518 467 |
| الخصوم | ||
| ديون إعادة شراء الرقاع | 24 673 570 | 29 777 387 |
| حسابات مزودة | 1 517 679 | 1 517 688 |
| حسابات مزودة أخرى | 2 620 688 | 2 465 357 |
| مجموع الخصوم | 28 811 937 | 33 760 432 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 544 575 556 | 568 796 141 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 24 695 261 | 19 961 894 |
| الأصول الصافية | 569 270 817 | 588 758 035 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 598 082 753 | 622 518 467 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1828سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار) :
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| 22 877 515 | 28 034 051 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 20 550 995 | 27 089 422 | نتيجة الاستغلال |
| (284 301) | 1 034 925 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 2 610 821 | (90 296) | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| (21 755 110) | (47 521 269) | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 426 581 505 | 475 905 505 | - رأس المال |
| 10 077 010 | 11 274 850 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 14 047 015 | 17 280 989 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (446 973 340) | (519 402 929) | - رأس المال |
| (10 851 184) | (12 904 534) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (14 636 116) | (19 675 150) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 1 122 405 | 19 487 218 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 587 635 630 | 588 758 035 | في أول الفترة |
| 588 758 035 | 569 270 817 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 3 573 244 | 3 444 939 | في أول الفترة |
| 3 444 939 | 3 181 495 | في آخر الفترة |
| 170.905 | 178.932 | قيمة التصفية |
| 3.92% | 4.70% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1829سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس 1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار) :
| 31/12/2017 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| 21 167 275 | 16 859 605 | مداخيل السندات |
| 20 954 716 | 16 811 008 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 212 559 | 48 596 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 8 862 155 | 18 393 781 | مداخيل الايداعات المالية |
| 30 029 430 | 35 253 386 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (204 460) | (223 086) | فوائض إعادة شراء الرقاع |
| (7 024 036) | (7 266 342) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 22 800 934 | 27 763 958 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| 11 549 | 35 450 | مداخيل أخرى |
| (713 907) | (709 987) | مصاريف اخرى |
| (1 547 581) | - | المساهمة الظرفية |
| 20 550 995 | 27 089 422 | نتائج الاستغلال |
| (589 101) | (2 394 161) | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 19 961 894 | 24 695 261 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 589 101 | 2 394 161 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| (284 301) | 1 034 925 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 2 610 821 | (90 296) | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 22 877 515 | 28 034 051 | نتائج الفترة |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية