Bilan arrêté au 31/12/2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 322 583 675 | 345 793 685 |
| Obligations et valeurs assimilées | 321 035 366 | 344 049 225 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 1 548 309 | 1 744 460 |
| Placement monétaires et disponibilités | 275 229 250 | 276 724 782 |
| Placements Monétaires | 275 226 943 | 276 723 711 |
| Disponibilités | 2 306 | 1 071 |
| Créances d'exploitation | 269 828 | - |
| Total Actif | 598 082 753 | 622 518 467 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 24 673 570 | 29 777 387 |
| Opérateurs créditeurs | 1 517 679 | 1 517 688 |
| Autres Créditeurs Divers | 2 620 688 | 2 465 357 |
| Total Passif | 28 811 937 | 33 760 432 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 544 575 556 | 568 796 141 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 24 695 261 | 19 961 894 |
| ACTIF NET | 569 270 817 | 588 758 035 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 598 082 753 | 622 518 467 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
TUNISIE SICAV-SA
État de résultat au 31/12/2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 16 859 605 | 21 167 275 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 16 811 008 | 20 954 716 |
| Revenu des Titres des organismes de placement collectifs | 48 596 | 212 559 |
| Revenus des placements monétaires | 18 393 781 | 8 862 155 |
| Total des revenus de placements | 35 253 386 | 30 029 430 |
| Charges de gestion des placements | -7 266 342 | -7 024 036 |
| Intérêts des mises en pension | -223 086 | -204 460 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 27 763 958 | 22 800 934 |
| Autres produits | 35 450 | 11 549 |
| Autres charges | -709 987 | -713 907 |
| Contribution conjoncturelle | - | -1 547 581 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 27 089 422 | 20 550 995 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -2 394 161 | -589 101 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 24 695 261 | 19 961 894 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 394 161 | 589 101 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 1 034 925 | -284 301 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -90 296 | 2 610 821 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 28 034 051 | 22 877 515 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 1828État de Variation de l'actif net au 31/12/2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 28 034 051 | 22 877 515 |
| Résultat d'exploitation | 27 089 422 | 20 550 995 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 034 925 | -284 301 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -90 296 | 2 610 821 |
| Transactions sur le capital | -47 521 269 | -21 755 110 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 475 905 505 | 426 581 505 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 11 274 850 | 10 077 010 |
| Régularisation des sommes distribuables | 17 280 989 | 14 047 015 |
| Rachats | ||
| Capital | -519 402 929 | -446 973 340 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -12 904 534 | -10 851 184 |
| Régularisation des sommes distribuables | -19 675 150 | -14 636 116 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -19 487 218 | 1 122 405 |
| Actif net | ||
| En début de période | 588 758 035 | 587 635 630 |
| En fin de période | 569 270 817 | 588 758 035 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 3 444 939 | 3 573 244 |
| En fin de période | 3 181 495 | 3 444 939 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 178.932 | 170.905 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.70% | 3.92% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.