سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16فيفري2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | ||
| الرقاع والقيم النضيرة | 16 622 509 | 15 370 158 |
| 16 622 509 | 15 370 158 | |
| أسهم سيكاف | - | - |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 4 684 155 | 4 985 144 |
| التوظيفات المالية | 998 882 | 2 470 304 |
| ايداعات | 3 685 273 | 2 514 840 |
| أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 21 306 664 | 20 355 302 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 60 687 | 55 782 |
| حسابات مزودة أخرى | 2 203 | 2 014 |
| مجموع الخصوم | 62 890 | 57 796 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 20 454 120 | 19 654 850 |
| النتيجة الماضيةالقابلة للتوزيع | 194 | 62 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 789 460 | 642 594 |
| الأصول الصافية | 21 243 774 | 20 297 506 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 21 306 664 | 20 355 302 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1831سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16فيفري 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 869 294 | 846 478 |
| أرباح موزعة | - | - |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 869 294 | 846 478 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مداخيل الإيداعات المالية | 276 576 | 202 401 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 1 145 870 | 1 048 879 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | <235 304> | <230 427> |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 910 566 | 818 452 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مصاريف أخرى | <27 397> | <86 343> |
| نتائج الاستغلال | 883 169 | 732 109 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | <93 709> | <89 515> |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 789 460 | 642 594 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 93 709 | 89 515 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 62 694 | 47 757 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 16 502 | 25 908 |
| مصاريف التعامل | - | - |
| نتائج الفترة | 962 365 | 805 774 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1832سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16فيفري2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار) :
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 962 365 | 805 774 |
| نتيجة الاستغلال | 883 169 | 732 109 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 62 694 | 47 757 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 16 502 | 25 908 |
| مصاريف التعامل | - | - |
| توزيع المرابيح | <814 851> | <695 462> |
| عمليات على رأس المال | 798 754 | <5 430 800> |
| اكتتاب | 53 034 637 | 44 536 086 |
| - رأس المال | 51 206 490 | 43 066 360 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 93 376 | 79 964 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 734 771 | 1 389 762 |
| بيع | <52 235 883> | <49 966 886> |
| - رأس المال | <50 477 818> | <48 249 824> |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | <101 974> | <87 376> |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | <1 656 091> | <1 629 686> |
| تغير الأصل الصافي | 946 268 | <5 320 488> |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 20 297 506 | 25 617 994 |
| في آخر الفترة | 21 243 774 | 20 297 506 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 192 645 | 243 622 |
| في آخر الفترة | 199 787 | 192 645 |
| قيمة التصفية | 106.332 | 105.362 |
| المردودية | 4.09% | 3.50% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.