Bilan arrêté au 31/12/2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 16 622 509 | 15 370 158 |
| Obligations et valeurs assimilées | 16 622 509 | 15 370 158 |
| Titres des organismes de placement collectifs | - | - |
| Placements monétaires et disponibilités | 4 684 155 | 4 985 144 |
| Placements Monétaires | 998 882 | 2 470 304 |
| Disponibilités | 3 685 273 | 2 514 840 |
| Total Actif | 21 306 664 | 20 355 302 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 60 687 | 55 782 |
| Autres Créditeurs Divers | 2 203 | 2 014 |
| Total Passif | 62 890 | 57 796 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 20 454 120 | 19 654 850 |
| Somme distribuables | 789 654 | 642 656 |
| Somme distribuables des exercices antérieurs | 194 | 62 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 789 460 | 642 594 |
| ACTIF NET | 21 243 774 | 20 297 506 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 21 306 664 | 20 355 302 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF
SICAV entreprise -SA
État de résultat au 31/12/2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 869 294 | 846 478 |
| Dividendes | - | - |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 869 294 | 846 478 |
| Autres revenus | - | - |
| Revenus des placements monétaires | 276 576 | 202 401 |
| Total des revenus de placements | 1 145 870 | 1 048 879 |
| Charges de gestion des placements | <235 304> | <230 427> |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 910 566 | 818 452 |
| Autres produits | - | - |
| Autres charges | <27 397> | <86 343> |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 883 169 | 732 109 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | <93 709> | <89 515> |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 789 460 | 642 594 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 93 709 | 89 515 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 62 694 | 47 757 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 16 502 | 25 908 |
| RÉSULTAT net de la période | 962 365 | 805 774 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 1830État de Variation de l'actif net au 31/12/2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 962 365 | 805 774 |
| Résultat d'exploitation | 883 169 | 732 109 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 62 694 | 47 757 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 16 502 | 25 908 |
| Frais de négociation | - | - |
| Distributions de dividendes | <814 851> | <695 462> |
| Transactions sur le capital | 798 754 | <5 430 800> |
| Souscription | 53 034 637 | 44 536 086 |
| Capital | 51 206 490 | 43 066 360 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 93 376 | 79 964 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 734 771 | 1 389 762 |
| Rachats | <52 235 883> | <49 966 886> |
| Capital | <50 477 818> | <48 249 824> |
| Régularisation des sommes non distribuables | <101 974 > | <87 376 > |
| Régularisation des sommes distribuables | <1 656 091> | <1 629 686> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 946 268 | <5 320 488> |
| Actif net | ||
| En début de période | 20 297 506 | 25 617 994 |
| En fin de période | 21 243 774 | 20 297 506 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 192 645 | 243 622 |
| En fin de période | 199 787 | 192 645 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.332 | 105.362 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.09% | 3.50% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.