القوائم المالية لسنة 2017
وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | !-13 | 258 627 | 255 938 |
| تطرح الإستهلاكات | -248 605 | -237 225 | |
| مجموع الأصول الثابتة غير لمادية | 10 022 | 18 714 | |
| الأصول الثابتة المادية | |||
| بناءات، توظيات، تهيئة عامة وتركيبات | !-14 | 51 558 435 | 47 935 332 |
| تطرح الإستهلاكات | -20 261 305 | -18 380 972 | |
| أجهزة، تركيبات ومعدات تقنية | !-14 | 17 548 022 | 17 136 294 |
| تطرح الإستهلاكات | -11 692 820 | -10 803 047 | |
| الأصول في طور الإنجاز | !-14 | 664 330 | 1 057 935 |
| مدخرات لتناقص قيمة الأصول | !-14 | - | -22 542 |
| مجموع الأصول الثابتة | 37 826 685 | 36 941 713 | |
| الأصول المالية | 9 268 | 8 268 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 37 835 953 | 36 949 980 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | !-15 | 779 777 | 826 699 |
| تطرح المدخرات على المخزون | -216 955 | -373 140 | |
| 562 822 | 453 559 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 14 839 486 | 13 562 109 | |
| تطرح المدخرات | -9 670 259 | -8 875 523 | |
| !-16 | 5 169 227 | 4 686 586 | |
| أصول جارية أخرى | !-17 | 591 234 | 685 049 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | !-18 | 2 650 114 | 3 162 482 |
| السيولة وما يعادل السيولة | !-18 | 1 651 976 | 1 765 782 |
| مجموع الأصول الجارية | 10 625 373 | 10 753 457 | |
| مجموع الأصول | 48 461 327 | 47 703 438 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| المساهمة الأصلية للدولة | 19- | 45 354 455 | 45 354 455 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 20- | 13 053 419 | 12 613 487 |
| النتائج المؤجلة | 21- | -17 316 134 | -15 000 166 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 41 091 741 | 42 967 776 | |
| نتيجة السنة المحاسبية(*) | 21- | 1 104 021 | -2 315 968 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص(*) | 42 195 762 | 40 651 808 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 1 020 000 | 1 190 000 | |
| ضمانات محصلة | 967 335 | 883 047 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 987 335 | 2 073 047 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 22- | 1 478 580 | 1 700 339 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 23- | 2 629 650 | 3 108 244 |
| الخصوم البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 170 000 | 170 000 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 4 278 230 | 4 978 583 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 48 461 327 | 47 703 438 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1-24 | 14 228 433 | 13 270 357 |
| منح الاستغلال | 322 000 | 329 000 | |
| منح استثمار مسجّلة بحساب الأعباء | 63 812 | ||
| إيرادات الإستغلال الأخرى | - | - | |
| مجموع إيرادات الاستغلال (1) | 24-إ | 14 614 245 | 13 599 357 |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | 25-إ | 3 255 015 | 3 559 893 |
| أعباء الأعوان | 26-إ | 6 960 974 | 6 525 516 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات صافية من الاسترجاع | 27-إ | 2 992 273 | 5 566 750 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 28-إ | 1 552 649 | 1 594 589 |
| مجموع أعباء الاستغلال (2) | 14 760 911 | 17 246 748 | |
| نتيجة الاستغلال (1-2) | - 146 665 | -3 647 391 | |
| إيرادات التوظيفات | 152 657 | 204 975 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 29-إ | 66 990 | 106 765 |
| الخسائر العادية الأخرى | 30-إ | -267 314 | -3 024 |
| حصص منح الاستثمار المسجلة بحساب الإيرادات | 31-إ | 1 298 353 | 1 022 708 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 104 021 | -2 315 968 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (*) | - | 673 440 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -1 642 527 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المنصلة بالاستغلال | |||
| مقابيض الحرفاء | 13 162 735 | 11 786 154 | |
| منح الإستغلال | 419 000 | 762 998 | |
| مبالغ مسدّدة لمزودي الإستغلال | -4 912 273 | -5 316 754 | |
| مبالغ مسدّدة للأعوان | -6 966 298 | -6 676 312 | |
| الفوائد المدفوعة | -2 980 | -4 462 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1 700 184 | 551 625 | |
| التدفقات النقدية المنصلة بالاستثمار | |||
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة | -2 586 078 | -5 829 653 | |
| مقابيض متأتية من بيع الأصول | - | 30 654 | |
| التدفقات النقدية المخصّصة لأنشطة الاستثمار | -2 586 078 | -5 798 999 | |
| التدفقات النقدية المنصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض منح الاستثمار | 210 105 | 1 377 972 | |
| الفوائد المقبوضة | 198 916 | 406 595 | |
| دفوعات سداد القروض (قرض خزينة) | -170 000 | -170 000 | |
| مقابيض لحساب بحيرة البيان | 19 234 | 21 687 | |
| دفوعات أخرى | -7 194 | -672 | |
| مقابيض أخرى | 8 718 | ||
| التدفقات النقدية المنصلة بأنشطة التمويل | 259 780 | 1 635 582 | |
| تغير الخزينة | 32-إ | -626 115 | -3 611 792 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 928 263 | 8 540 055 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 4 302 149 | 4 928 263 |