مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 2006-51 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : مركز النورز عمارة عدد 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار)
| 2017/12/31 | 2018/12/31 | البيان |
|---|
| | أصول |
| 3 773 109.911 | 2 878 688.929 | السندات |
| 3 772 379.191 | 2 789 234.429 | الرقاع والقيم النظيرة |
| 730.720 | 89 454.500 | سندات مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 282 207.024 | 386 896.556 | التوظيفات المالية والإيداعات |
| 271 685.185 | 384 000.335 | التوظيفات المالية |
| 10 521.839 | 2 896.221 | إيداعات |
| 80 471.124 | 334.534 | حسابات مدينة |
| 4 135 788.059 | 3 265 920.019 | مجموع الأصول |
| | الخصوم |
| 10 232.920 | 10 915.617 | حسابات مزودة |
| 1 292.384 | 2 940.830 | حسابات مزودة أخرى |
| 11 525.304 | 13 856.447 | مجموع الخصوم |
| | الأصول الصافية |
| 3 993 324.719 | 3 134 224.734 | رأس المال |
| | المبالغ القابلة التوزيع |
| 14.074 | 23.238 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع |
| 130 923.962 | 117 815.600 | مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع |
| 4 124 262.755 | 3 252 063.572 | الأصول الصافية |
| 4 135 788.059 | 3 265 920.019 | مجموع الأصول الصافية والخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار)
| 2017/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|
| <u>235 870.580</u> | <u>173 019.400</u> | مداخيل السندات |
| 231 928.700 | 173 019.400 | مداخيل الرقاع و القيم النظيرة |
| 3 941.880 | - | مداخيل سندات مؤسسات التوظيف الجماعي |
| <u>12 489.427</u> | <u>4 989.278</u> | مداخيل الإيداعات المالية |
| 248 360.007 | 178 008.678 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (47 399.183) | (38 450.784) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 200 960.824 | 139 557.894 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| (5 608.674) | (3 897.252) | مصارف أخرى |
| (24 797.738) | - | المساهمة الظرفية الاستثنائية |
| 170 554.412 | 135 660.642 | نتائج الإستغلال |
| (39 630.450) | (17 845.042) | تصحيح نتائج الإستغلال |
| 130 923.962 | 117 815.600 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 2017/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|
| 39 630.450 | 17 845.042 | تصحيح نتائج الإستغلال |
| 6 408.889 | 1 330.360 | تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات |
| 1 223.548 | 8 828.657 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية |
| 178 186.849 | 145 819.659 | نتائج الفترة |
قائمة تغير الاصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 (بالدينار)
| 2017/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|
| | أصول |
| 178 186.849 | 145 819.659 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال |
| 170 554.412 | 135 660.642 | تنيجة الإستغلال |
| 6 408.889 | 1 330.360 | تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات |
| 1 223.548 | 8 828.657 | زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات |
| (186 117.428) | (119 837.970) | توزيع حصص الارباح |
| (3 384 582.956) | (898 180.872) | عمليات على راس المال |
| | اكتتاب |
| 2 433 342.384 | 2 060 284.719 | رأس مال |
| 1 727.896 | 2 334.081 | تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 79 825.512 | 64 503.640 | تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| | بيع |
| (5 699 942.872) | (2 928 535.731) | رأس مال |
| (3 510.494) | (3 342.071) | تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (196 025.382) | (93 425.510) | تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| (3 392 513.535) | (872 199.183) | تغير الأصل الصافي |
| | الأصل الصافي |
| 7 516 776.290 | 4 124 262.755 | في اول الفترة |
| 4 124 262.755 | 3 252 063.572 | في آخر الفترة |
| | عدد الاسهم |
| 71 195 | 39 135 | في اول الفترة |
| 39 135 | 30 626 | في آخر الفترة |
| 105.386 | 106.186 | قيمة التصفية |
| 3.31% | 3.93% | المردودية |
يتم نشر القوائم المالية بكاملها في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
للإحالة: مكسولا للاستثمار سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 48 لسنة 2019 بتاريخ 23 أفريل 2019، صفحة 1900.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.