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Divers · Bilans et comptes financiers

AGENCE DES PORTS ET DES INSTALLATIONS DE PECHE

Publié au Annonces légales n° 48 du 23 avril 2019, page 1894 · réf. 2019R01128BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 1894) Tout le numéro 48 النصّ العربي

BILAN

ARRETE AU 31/12/2017

(En Dinar Tunisien)

RUBRIQUESNOTES20162017
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporellesA-13255 938258 627
Amortissements-237 225-248 605
Total des immobilisations incorporelles18 71410 022
Constructions, Aménagements diversA-1447 935 33251 558 435
Amortissements-18 380 972-20 261 305
Equipements et autres MatérielsA-1417 136 29417 548 022
Amortissements-10 803 047-11 692 820
Immobilisations en cours1 057 935664 330
Provisions sur Immobilisations en Cours-22 542-
Total des actifs immobilisés36 941 71337 826 685
Immobilisations financières8 2689 268
Total actifs non courants36 949 98137 835 953
ACTIFS COURANTS
StocksA-15826 699779 777
Provisions-373 140-216 955
453 559562 822
Clients et comptes rattachés13 562 10914 839 486
Provisions-8 875 523-9 670 259
A-164 686 5865 169 227
Autres actifs courantsA-17685 049591 234
Placement et Autres Actifs FinanciersA-18-13 162 4822 650 114
Liquidités et équivalents de liquiditésA-18-21 765 7821 651 976
Total actifs courants10 753 45710 625 373
TOTAL DES ACTIFS47 703 43848 461 327
p. 1895

BILAN

ARRETE AU 31/12/2017

(En Dinar Tunisien)

RUBRIQUESNOTES20162017
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotationA-1945 354 45545 354 455
Autres Capitaux propresA-2012 613 48713 053 419
Résultats reportésA-21-15 000 166-17 316 134
Total des Capitaux propres avant Résultat de l'exercice42 967 77641 091 741
Résultat de l'exerciceA-21-2 315 9681 104 021
Total des capitaux propres avant affectation40 651 80842 195 762
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunt1 190 0001 020 000
Dépôts & Cautionnements reçus883 047967 335
Total des passifs non courants2 073 0471 987 335
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachésA-221 700 3391 478 580
Autres passifs courantsA-233 108 2442 629 650
Concours Bancaire et Autres Passifs Financiers170 000170 000
Total des passifs courants4 978 5834 278 230
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS47 703 43848 461 327
p. 1896

ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2017
(En Dinar Tunisien)

RUBRIQUESNOTES20162017
PRODUITS D'EXPLOITATION
RevenusA-24-113 270 35714 228 433
Subvention d'exploitation329 000322 000
Subvention d'investissement inscrite en charge-63 812
Autres Produits d'Exploitation
Total des produits d'exploitation (I)A-2413 599 35714 614 245
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des Stocks d'Approvisionnements
Achats de marchandises consommésA-253 559 8933 255 015
Charges de personnelA-266 525 5166 960 974
Dotation aux amortissements & aux provisions(Nette de Reprise)A-275 566 7502 992 273
Autres charges d'exploitationA-281 594 5891 552 649
Total des charges d'exploitation (II)17 246 74814 760 911
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)-3 647 391-146 665
Produits financiers204 975152 657
Autres gains ordinairesA-29106 76566 990
Autres pertes ordinairesA-30-3 024-267 314
Profits résultant sub. d'équipementsA-311 022 7081 298 353
RESULTAT DE L'EXERCICE-2 315 9681 104 021
Effets des modifications comptables673 440
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES-1 642 527
p. 1897

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

ARRETE AU 31/12/2017

(En Dinar Tunisien)

RUBRIQUESNOTES20162017
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissements reçues des clients11 786 15413 162 735
Subventions D'exploitation reçues762 998419 000
Sommes versées aux fournisseurs d'exploitations-5 316 754-4 912 273
Sommes versées au personnel-6 676 312-6 966 298
Frais de banque & de recouvrement-4 462-2 980
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation551 6251 700 184
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
corporelles & incorporelles-5 829 653-2 586 078
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
corporelles & incorporelles30 654
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT /ACTIVITES D'INVESTISSEMENT-5 798 999-2 586 078
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Encaissement subventions d'investissements1 377 972210 105
Intérêts reçus406 595198 916
Décaissement /Règlement Emprunt-170 000-170 000
Autres Encaissements (Gestion Des Lacs)21 68719 234
Autres Décaissements (Pertes)-072-7 194
Autres Encaissements8 718
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT1 635 582259 780
VARIATION DE LA TRESORERIEA-32-3 611 792-626 115
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE8 540 0554 928 263
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE4 928 2634 302 149

Citer : AGENCE DES PORTS ET DES INSTALLATIONS DE PECHE, JORT (Annonces légales) n° 48 du 23 avril 2019, p. 1894.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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