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Divers · Bilans et comptes financiers

MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV

Publié au Annonces légales n° 48 du 23 avril 2019, page 1901 · réf. 2019R01142BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 1901) Tout le numéro 48 النصّ العربي

Rue du Lac Léman

Les Berges du Lac -Tunis

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIF31/12/201831/12/2017
Portefeuille-titres2 878 688.9293 773 109.911
Obligations et valeurs assimilées2 789 234.4293 772 379.191
Titres des Organismes de Placement Collectif89 454.500730.720
Placements monétaires et disponibilités386 896.556282 207.024
Placements monétaires384 000.335271 685.185
Disponibilités2 896.22110 521.839
Créances d'exploitation334.53480 471.124
TOTAL ACTIF3 265 920.0194 135 788.059

PASSIF

Opérateurs créditeurs10 915.61710 232.920
Autres créditeurs divers2 940.8301 292.384
TOTAL PASSIF13 856.44711 525.304

ACTIF NET

Capital3 134 224.7343 993 324.719
Sommes distribuables
Sommes distribuables des exercices antérieurs23.23814.074
Sommes distribuables de l'exercice117 815.600130 923.962
ACTIF NET3 252 063.5724 124 262.755
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET3 265 920.0194 135 788.059
p. 1902

ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

Année 2018Année 2017
Revenus du portefeuille-titres173 019.400235 870.580
Revenus des obligations et valeurs assimilées173 019.400231 928.700
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif-3 941.880
Revenus des placements monétaires4 989.27812 489.427
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS178 008.678248 360.007
Charges de gestion des placements(38 450.784)(47 399.183)
REVENU NET DES PLACEMENTS139 557.894200 960.824
Autres charges(3 897.252)(5 608.674)
Contribution conjoncturelle-(24 797.738)
RESULTAT D'EXPLOITATION135 660.642170 554.412
Régularisation du résultat d'exploitation(17 845.042)(39 630.450)
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE117 815.600130 923.962
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)17 845.04239 630.450
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres1 330.3606 408.889
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres8 828.6571 223.548
RESULTAT DE L'EXERCICE145 819.659178 186.849
p. 1903

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

Année 2018Année 2017
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION145 819.659178 186.849
Résultat d'exploitation135 660.642170 554.412
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres1 330.3606 408.889
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres8 828.6571 223.548
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES(119 837.970)(186 117.428)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL(898 180.872)(3 384 582.956)
Souscriptions
- Capital2 060 284.7192 433 342.384
- Régularisation des sommes non distribuables2 334.0811 727.896
- Régularisation des sommes distribuables64 503.64079 825.512
Rachats
- Capital(2 928 535.731)(5 699 942.872)
- Régularisation des sommes non distribuables(3 342.071)(3 510.494)
- Régularisation des sommes distribuables(93 425.510)(196 025.382)
VARIATION DE L'ACTIF NET(872 199.183)(3 392 513.535)
ACTIF NET
En début de l'exercice4 124 262.7557 516 776.290
En fin de l'exercice3 252 063.5724 124 262.755
NOMBRE D'ACTIONS
En début de l'exercice39 13571 195
En fin de l'exercice30 62639 135
VALEUR LIQUIDATIVE106.186105.386
TAUX DE RENDEMENT3.93%3.31%

Citer : MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV, JORT (Annonces légales) n° 48 du 23 avril 2019, p. 1901.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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