نشرة

نشرة

شركة الصناعات الغذائية "رندة"

شركة خفية الإسم

ذات مساهمة خصوصية

رأس مالها : 38.900.000 دينار

المقر الاجتماعي : الحي الصناعي بئر القصعة

رقم المعرف الوحيد : 0005885W

إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم

مخصصة | لصناديق | توظيف | الأموال

المشتركة

أمان رأس المال 3 ولصناديق توظيف الأموال المشتركة أفريقيا أمان

مقرر من الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2019

محررة طبقا لأحكام الفصلين 164 و329 من مجلة الشركات التجارية

طبق مقتضيات الفصلين 164 و329 من مجلة الشركات التجارية وإثر الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة وكذلك على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات على أساس الاستبدال قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2019 القيام بإصدار قرض رقاعي لصناديق توظيف الأموال المشتركة أمان رأس المال 3 ولصناديق توظيف الأموال المشتركة أفريقيا أمان.

• الشركة المصدرة : شركة الصناعات الغذائية "رندة"، شركة خفية الإسم، رأس

مالها | : | 38.900.000دت صاحبة رقم

المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات عدد 0005885W مقرها الاجتماعي كائن بالحي الصناعي بئر القصعة.

*مبلغ القرض الرقاعي : أربعة ملايين دينار تونسي (000،000،4 دت) مخصصة مليون وأربعمائة ألف دينار تونسي (000،450،1 دت) لصناديق توظيف الأموال المشتركة أمان رأس المال 3 ومليونين وخمسمائة وخمسين ألف دينار تونسي (000،550،2 دت) لصناديق توظيف الأموال المشتركة أفريقيا أمان.

غرض الشركة : صنع المعكرونة/ معجنات. المدة المقررة للشركة : 99 سنة.

إيداع محضر الجلسة : أودع نظيران من محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 14 مارس 2019 المركز الوطني لسجل المؤسسات في 12 أفريل 2019 تحت عدد 201917907 وتم إشهار محتواه

بالرائد | الرسمي | للجمهورية | التونسية

وبجريدتين يوميتين.

• عدد وقيمة الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيقع إصدارها : أربعمائة ألف (000،400) رقعة القيمة الاسمية لكل واحدة عشرة دينار تونسي (10دت) ومجموعها الجملي ما قدره أربعة ملايين دينار تونسي (000،000،4 دت).

• التحرير : كلي عند الاكتتاب.

• نوعية الرقاع : تكون الرقاع اسمية، تجسد

ملكية | الرقاع بترسيمها | بحساب مالكها

بحسابات الشركة.

• إحالة الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : إحالة حرة.

• الأجل المفتوح للاكتتاب : اكتتاب الرقاع موضوع إصدار الرقاع ممكن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداءا من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تجدر الإشارة أن أجل الثلاثين يوما المذكور يمكن إنهاؤه قبل الأوان في صورة اكتتاب جميع الرقاع.

• آليات الاكتتاب : نقدا.

• تاريخ الاستغلال : بتاريخ إنهاء الاكتتاب. * نسبة الفائض : %5 في السنة، يقع خلاصها سنويا، بحلول الأجل، نقدا.

• مدة القرض : في غياب الاستبدال يقع خلاص الرقاع من قبل الشركة في تاريخ 24 جوان 2024.

• فترة الاستبدال : في أي وقت من تاريخ إغلاق الاكتتاب وإلى حدود 90 يوما قبل تاريخ 24 جوان 2024.

• الأسهم التي يقع إصدارها عند استبدال الرقاع : تكون الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم جديدة للشركة.

يقع تحديد نسبة استبدال الرقاع ستكون عشرة دينار تونسي (10 دينار تونسي).

• نوع الأسهم الناتجة عن استبدال الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : أسهم عادية. * استغلال الأسهم الجديدة الناتجة عن استبدال الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : يمكن استغلال الأسهم الجديدة عن طريق الأرباح انطلاقا من غرة جانفي للسنة اللاحقة سنة الاستبدال.

طيلة السنة المالية التي يقع فيها استبدال الرقاع بأسهم جديدة يمكن للمكتتب حسب إرادته الاختيار بين تسلم خلاص الفوائض لكامل السنة المالية أو الأرباح الموزعة المتعلقة بالنتائج المحققة في تلك السنة المالية، لرفع أي التباس فإن المكتتب لا يمكنه في الآن نفسه التوصل بالأرباح الموزعة والفوائض المتعلقة بنفس الفترة.

• الاستحقاق المسبق : في صورة وقوع أي حالة من حالات الخلل المذكورة عقباه (حالات الخلل)، يمكن لمالك الرقاع في أي وقت إعلام الشركة بالاستحقاق الحالي للمبالغ المستحقة بعنوان الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم أصلا وفائضا تدفع الشركة المبالغ المذكورة خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ إعلام الشركة بالاستحقاق الحالي.

يمثل كل حدث من الأحداث المدرجة أدناه حدث الاستحقاق الحالي :

لا تزال الشركة متأخرة في سداد أي مبلغ مستحق فيما يتعلق بالرقاع قابلة للتحويل في الأصل أو الفائدة أو العمولات أو الرسوم أو النفقات الطارئة لمدة ستين يوما (60) يوما من تاريخ استحقاقها الأصلي أو عدم التزام الشركة بإحدى التزاماتها فيما يتعلق بمسألة رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم إلى الحد الذي لم يتم فيه إصلاح عدم الامتثال هذا، فيما يتعلق بالالتزامات التي يمكن معالجة ذلك عند انتهاء ستين يوما (60) يوما من استلام الشركة إعلام من حامل السندات.

افتتاح أي إجراء جماعي ضد الشركة من ذلك (أ) التصفية المسبقة للشركة سواء كانت رضائية أو قضائية أو (ب) افتتاح إجراءات تسوية قضائية ضد الشركة أو (ج) انحلال الشركة، إيقاف نشاط الشركة وإحالة كلية للشركة وذلك مع احترام الأحكام الآمرة لقانون الإجراءات الجماعية 36-2016.

• شروط خاصة : فوائض تأخير إضافية بنسبة %2 في السنة في صورة عدم الخلاص من قبل الشركة.

• المؤسسة الموطنة : توظيف دون مساهمة عمومية، يقع تحرير قيمة الاكتتاب على الحساب الجاري للبطارية التونسية أسد.

يقع إعداد وتسليم الشهادات المحددة لعدد الرقاع الممتلكة وكذلك مسك حساب رقاع القرض طيلة فترة القرض من قبل البطارية التونسية أسد.

• النتيجة الخام والنتيجة الصافية للإصدار مع تحديد أجرة الوسيط ومصاريف الإصدار في تلك الصورة : غير منطبق.

• آليات وآجال تسليم الأوراق المالية : يتوصل المكتتب ابتداءا من الإغلاق شهادة ملمية في الأوراق المالية المكتتبة مسلمة من قبل الشركة.

• كيفية التوظيف : يتمثل في توظيف خاص لفائدة صناديق توظيف الأموال المشتركة أمان رأس المال 3 و لصناديق توظيف الأموال المشتركة أفريقيا أمان.

• هدف التوظيف : التمويل في أحسن الظروف حاجة الشركة لتطوير صادرات المعكرونة والكسكسي.

• سوق الأوراق المالية : لا توجد أوراق مالية من نفس النوع متداولة بسوق الأوراق المالية التونسية أو الأجنبية.

• الضمان : لا تتضمن الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم أي ضمان وتمثل التزامات خالية من الضمان من طرف المصدر وتكون من نفس درجة الديون والالتزامات العادية للمصدر.

• المساهمات العينية : لا شئ.

• الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لاشئ.

• شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي الرقاع وممارسة حق التصويت : لمالكي الرقاع فقط الحق في الحضور في الجلسات العامة لمالكي الرقاع بعد الإدلاء بهويتهم أو تمثيلهم عن طريق وكيل مفوض للغرض.

• توزيع المرابيح وتكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون الأرباح الصافية من النتائج الصافية للسنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وبقية الأعباء الاجتماعية وكذلك استهلاك أصول الشركة بعد إضافة النتائج المؤجلة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي %5 لتكوين الاحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا الاحتياطي عشرة بالمائة من رأس مال الشركة.

يمكن للجلسة العامة العادية وباقتراح من مجلس الإدارة توزيع جميع الأرباح المتبقية أو جزء منها أو تأجيل جميع الأرباح المتبقية أو جزء منها من جديد إلى السنة المالية الموالية.

في صورة تصفية الشركة يقع توزيع فاضل

التصفية | بين | المساهمين | حسب | نسبة

مساهمتهم في رأس مال الشركة.

• طرق دعوة الجلسة العامة لمالكي الرقاع ومكان الاجتماع : وقعت دعوة الجلسة العامة لمالكي الرقاع وفقا لمقتضيات الفصل 355 وما يليه من مجلة الشركات التجارية وتكون بالمقر المحدد بالاستدعاء.