Header
| شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2017 | SNR |
|---|
الـــمـوازنـة
(بالدينـار)
سنـة محاسبيـة مختـومـة فـي 31 ديسمبر 2017
Table (top section)
| الأصـــول | 2017 | 2016 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصـول غير المادية | 389 536,156 | 298 703,256 | 90 832,900 |
| تطرح الاستهلاكات | -301 674,669 | - 269 435,916 | -32 238,753 |
| الأصول الثابتة المادية | 63 782 442,978 | 63 675 771,736 | 106 671,242 |
| تطرح الاستهلاكات | -43 896 258,056 | - 41 995 584,843 | -1 900 673,21 |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني خاص | 4 732 528,209 | 4 732 528,209 | 0 |
| تطرح الاستهلاكات | -3 751 380,346 | -3 572 284,771 | -179 095,575 |
| أصول في طور الإنجاز | 135 700,134 | 154 068,934 | -179 095,575 |
| تطرح المدخرات | -135 700,134 | - 132 900,134 | -18 368,8 |
| الأصول المالية | 6 927 667,798 | 6 971 791,244 | -2 800 |
| تطرح المدخرات | -360 940,000 | - 360 940,000 | -44 123,446 |
| مجموع الأصول الثابتة | 27 521 922,070 | 29 501 717,715 | -1 979 795,640 |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 27 521 922,070 | 29 501 717,715 | -1 979 795,64 |
Table (bottom section)
| الأصـــول الجارية | 2017 | 2016 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| المخزونات | 279 239,546 | 370 324,733 | -91 085,187 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1 275 884,693 | 710 075,937 | 565 808,756 |
| تطرح المدخرات | -625 080,938 | - 625 080,938 | 0 |
| أصول جارية أخرى | 9 454 801,667 | 9 826 009,683 | -371 208,016 |
| تطرح المدخرات | -2 362 987,009 | - 1 801 920,342 | -561 066,667 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 134 545,611 | 141 084,233 | -6 538,622 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 43 930 846,403 | 39 852 685,204 | 4 078 161,199 |
| مجموع الأصول الجارية | 52 086 479,041 | 48 472 407,578 | 3 614 071,463 |
| مجموع الأصـول | 79 608 401,111 | 77 974 125,293 | 1 634 275,818 |
Footer
ص 2910الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| الأموال الذاتية والخصوم | 2017 | 2016 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 |
| الاحتياطات | 41 896 454,095 | 42 062 820,579 | -166 366,484 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2 533 070,000 | 3 267 920,000 | -734 850,000 |
| النتائج المؤجلة | -1 130 170,707 | - | -1 130 170,707 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 62 590 533,388 | 64 621 920,579 | -2 031 387,191 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 4 982 824,116 | -1 130 170,707 | 6 112 994,823 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 67 573 357,504 | 63 491 749,872 | 4 081 607,632 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| المدخرات | 6 865 880,986 | 8 972 580,001 | -2 106 699,015 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6 865 880,986 | 8 972 580,001 | -2 106 699,015 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 2 313 161,181 | 2 261 400,061 | 51 761,120 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 535 159,155 | 1 340 094,113 | 195 065,042 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 1 320 842,285 | 1 908 301,246 | -587 458,961 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5 169 162,621 | 5 509 795,420 | -340 632,799 |
| مجموع الخصوم | 12 035 043,607 | 14 482 375,421 | -2 447 331,814 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 79 608 401,111 | 77 974 125,293 | 1 634 275,818 |
قـائـمـــة النتـــائـج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| البيان | 2017 | 2016 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال / مداخيل / ايرادات استغلال أخرى | 93 409 032,353 / 759 865,517 | 68 381 923,909 / 757 250,000 | 25 027 108,444 / 2 615,517 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 94 168 897,870 | 69 139 173,909 | 25 029 723,961 |
| أعباء الاستغلال / مشتريات مستهلكة / أعباء الأعوان / مخصصات الاستهلاكات والمدخرات / أعباء الاستغلال الأخرى | 84 560 779,864 / 3 462 006,009 / 651 687,564 / 1 544 168,817 | 63 315 539,301 / 2 966 866,291 / 1 831 983,973 / 1 709 908,311 | 21 245 240,563 / 495 139,718 / -1 180 296,409 / -165 739,494 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 90 218 642,254 | 69 824 297,876 | 20 394 344,378 |
| نتيجة الاستغلال | 3 950 255,616 | 685 123,967 | 4 635 379,583 |
| أعباء مالية صافية / ايرادات التوظيفات / الأرباح العادية الأخرى / الخسائر العادية الأخرى | 217 173,505 / 3 226 060,099 / 332 924,946 / 2 308 333,997 | 237 593,268 / 2 383 391,226 / 15 714,434 / 2 604 860,519 | -20 419,763 / 842 668,873 / 317 210,512 / -296 526,522 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 4 983 733,159 | -1 128 472,094 | 6 112 205,253 |
| الآداءات على الأرباح | 909,043 | 698,613 | 210,430 |
| العناصر الطارئة | - | 1000,000 | -1000,000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 4 982 824,116 | -1 130 170,707 | 6 111 994,823 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 4 982 824,116 | -1 130 170,707 | 6 111 994,823 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
(بالدينار)
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 4 982 824,116 | - 1 130 170,707 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 3 167 729,769 | 4 161 140,176 |
| تعديلات محاسبية | -2 598 554,576 | -2 329 156,203 |
| حصص منح الاستثمار | -734 850,000 | -734 850,000 |
| تغيير مخزونات | 91 085,187 | -137 251,716 |
| تغييرات المستحقات | -565 808,756 | 301 228,852 |
| ¤ تغييرات أصول أخرى | 371 208,016 | 1 016 961,443 |
| تغييرات المزودين وديون أخرى | -340 632,799 | -1 691 929,272 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | 0,00 | 241,922 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 4 373 000,957 | -543 785,505 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية وأصول في / طور الإنجاز | -179 135,342 | -531 896,590 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -124 542,000 | -211 104,000 |
| الدفوعات المتأتية من القروض والهبات الممنوحة على الصندوق / الاجتماعي | 175 204,068 | 195 820,526 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0,000 | 30,000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار | -128 473,274 | -547 150,064 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| دفوعات على هبات و مساهمات من الصندوق الإجتماعي | -183 560,364 | -141 802,327 |
| مقابيض متأتية من القروض (الصندوق الاجتماعي) | 17 193,880 | 17 812,607 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -166 366,484 | -123 989,720 |
| تغيير الخزينة | 4 078 161,199 | -1 214 925,289 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 39 852 685,204 | 41 067 610,495 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 43 930 846,403 | 39 852 685,204 |