نشرية تخفيض و ترفيع في رأس المال

نشريّة تخفيض و ترفيع في رأس المال

الشركة الصناعيّة "ألبان الصناعية"

شركة خفيّة الإسم رأس مالها ب 40 000 000 دينار

المقرّ الإجتماعي : سيدي بو علي، كلم 122، 4040 سوسة

الهاتف : 36409221 الفاكس : 36409225

السجل التجاري : RC B112071996

المعلومات عامّة حول الشركة :

الإسم الإجتماعي : الشركة الصنّاعيّة (ألبان الصناعية)

الجنسيّة : تونسيّة

الشكل القانوني : شركة خفيّة الإسم

قانون خاص : تخضع لقانون مجلة الشركات التجارية

تاريخ التكوين : 27 فيفري 1974

مدّتها : 99 سنة

الغرض الإجتماعي :

• إحداث واستغلال مجمّع ألبان لتعقيم ودمج الحليب وصناعة كلّ مشتقات الحليب.

• إحداث شبكة نقل لتجميع وتوزيع الحليب والمنتجات المصنّعة.

• إحداث واستغلال خزّانات التّبريد.

• توريد الأبقار الحلوب المختارة سواء لبيعها من جديد لمربّي الأبقار أو منتجي الحليب.

• التوريد، التّصدير، الشرّاء، التّحويل، التّعليب، النّقل، التّجارة البحريّة وبيع كل المواد الفلاحيّة والغذائية في تونس وخارج تونس.

• تقديم خدمات فلاحية معيّنة والمتعلقة بنشاط الشركة.

• وبالتّالي، إنجاز جميع أنواع العمليّات التّجاريّة، الصناعيّة، الماليّة، المنقولة أو العقاريّة، المتعلقة بالنّشاط المسجّل أعلاه.

وأخيرا، المساهمة في كلّ العمليّات يمكن أن تكون لها صلة بالنقاط المنصوصة في الاكتتاب أو شراء الأسهم أو الحقوق الاجتماعية، الدّمج، الاشتراك، الإتّحاد في المساهمات أو غيرها.

السجل التجاري : RC B112071996

السنة الماليّة : من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر لكلّ سنة.

المعرّف الجبائي : 10478 S/P/M/000

النظام الجبائي : القانون العام

المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة : المقرّ الاجتماعي للشركة سيدي بو علي كم 122- 4040 سوسة.

البريد الالكتروني dg@elbene.tn

المدير العام : السيد هشام خوجة الخيل

المسؤول على الإعلام : السيّد محفوظ الشايب مدير عام مساعد مكلف بالشؤون الإدارية والمالية

أعضاء مجلس الإدارة :

الإسم واللقب | ممثل من طرف | الصفّة | مدّة المهام

الحبيب الجديدي | نفسه | رئيس مجلس الإدارة | 2020-2018

نجيب الدّغري | نفسه | عضو | 2020-2018

منصف الدغري | نفسه | عضو | 2020-2018

خالد بن جمعة | نفسه | عضو | 2020-2018

لطفي بن جمعة | نفسه | عضو | 2020-2018

منير بن جمعة | نفسه | عضو | 2020-2018

البنك الوطني الفلاحي | عضو | 2020-2018

SICARINVEST | عضو | 2020-2018

SIM SICAR | عضو | 2020-2018

STB INVEST | عضو | 2020-2018

المسؤول عن مراقبة الحسابات :

• مكتب "سيجوديت" « CEGAUDIT « شركة عضو بهيئة الخبراء المحاسبين الهاتف : 71 947 590

• السيدة انصاف الفاهم عضو بهيئة الخبراء المحاسبين الهاتف : 71 206 341

• وقع تعيينهما من طرف الجلسة العامة العاديّة المنعقدة في 17 جويلية 2019.

معلومات خاصةّ بالتخفيض والترفيع :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 17 جويلية 2019 ما يلي :

1- التخفيض في رأس مال الشركة وقدره عشرون مليون دينار (20000000 د) ليصير مقداره عشرون مليون دينار (20000000 د) دينار بواسطة التخفيض من القيمة الإسمية للأسهم من أربعة (4) إلى اثنان (2) دنانير وذلك بغرض إمتصاص الخسائر المتراكمة.

2- ثم الترفيع برأس المال بما قدره خمسة وأربعون مليون (45.000.000) دينار كما يلي :

أ- تحويل خمسة وعشرون مليون (25000000) دينار من الديون البنكية الى مساهمة في رأس المال بإصدار أثنتا عشرة مليون وخمسمائة ألف (12500000) سهم جديد قيمة الواحد منها اثنان (02) دنانير

البنوك | عدد الأسهم | القيمة

البنك الوطني الفلاحي | 3000000 | 6000000

الشركة التونسية للبنك | 4750000 | 9500000

بنك تونس العربي الدولي | 4750000 | 9500000

الجملة | 22500000 | 25000000

ب- الزيادة نقدا بما قدره عشرون مليون دينار (20000000 د) بإصدار عشرة مليون (10000000 ) سهم جديد قيمة الواحد منها اثنان (02) دنانير مخصصة لكبار المساهمين بالمؤسسة عن طريق شركات استثمار المخاطر.

عدد الأسهم القيمة

شركات استثمار المخاطر أو غيرها | 10000000 | 20000000

الجملة | 10000000 | 20000000

2- فوّضت الجلسة العامّة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة كلّ الصّلاحيّات لتحديد والقيام بكافّة إجراءات التخفيض والتّرفيع في رأس مال الشركة وإتمام كافّة الإجراءات القانونيّة المنجرّة عنه، وقد فوّض مجلس الادارة المدير العام للشركة لإنجاز هذه العمليات والقيام بكل الإجراءات القانونية المستوجبة.

ضبط مجلس الادارة المنعقد في 26 جويلية 2019 خاصيّات هذا التخفيض و الترفيع كما يلي :

خاصيّات التخفيض :

مقدار التخفيض : 20000000 دينار

التخفيض من القيمة الاسمية من 4 دينار إلى 2 دينار

الغاية من التخفيض : تغطية جزء من الخسائر المتراكمة بتاريخ 2018/12/31

خاصيات الترفيع :

الترفيع في رأس المال بما قدره خمسة و أربعون مليون (45.000.000) دينار كما يلي :

• عدد الأسهم الجديدة 22500000 سهم

• القيمة الاسمية 2 دينار

• نوع الأسهم اسمية وعادية

قيمة الإصدار :

إصدار الاسهم الجديدة بقيمة الواحد منها اثنان (02) دنانير

حقّ الأفضليّة في الاكتتاب :

بناءا على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حذف حق الأفضلية في الإكتتاب وإسناد إكتتاب الاسهم المصدرة إلى الاشخاص المذكورين بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة .

الانتفاع بالأسهم الجديدة :

تنتفع 22 500 000 الأسهم الجديدة المكتتبة بالمرابيح بداية من 17 جويلية 2019.

طريقة الاصدار :

أ- تحويل خمسة وعشرون مليون (25000000) دينار من الديون البنكية الى مساهمة في رأس المال بإصدار أثنا عشرة مليون وخمسمائة ألف (12500000) سهم جديد قيمة الواحد منها اثنان (02) دنانير

ب- الزيادة نقدا بما قدره عشرون مليون دينار (20000000 د) بإصدار عشرة مليون (10000000) سهم جديد قيمة الواحد منها اثنان (02) دنانير مخصصة لكبار المساهمين بالمؤسسة عن طريق شركات استثمار المخاطر تحرر بالكامل عند الاكتتاب.

فترة الاكتتاب :

إنّ أولويّة الاكتتاب في الأسهم الجديدة تشمل في مرحلة أولى المساهمين القدامى ثمّ مقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة وذلك سواء بالعنوان الغير القابل للتخفيض أو العنوان القابل للتخفيض وذلك ابتداء من 2019/09/19 إلى 2019/09/20 بدخول الغاية. ويمكن في أقصى الحالات التمديد في هذه المدة.

أماكن الاكتتاب والدفعات :

يقع قبول الاكتتابات والدفعات لدى جميع الوسطاء بالبورصة بدون مصاريف.

توضع الأموال المدفوعة والمرافقة للاكتتاب في حساب مغلق يحمل عدد 10112107106340978819 مفتوح في سجلاّت الشركة التونسيّة للبنك فرع الشرقية 1 مخصّص لعمليّة التّرفيع في رأس المال ل "ألبان الصناعية".

أهداف العمليّة :

يندرج قرار الترفيع في رأس المال شركة "ألبان الصناعية" في اطار برنامج الإنقاذ المقرر من طرف المحكمة الابتدائية بسوسة1 بتاريخ 18 جوان 2019

معلومات خاصةّ بالسنّدات المصدّرة :

الحقوق المتعلقة بالسنّدات المصدّرة :

كلّ سهم له الحقّ في تملّك الأصل الإجتماعي للشرّكة وفي توزيع الأرباح للمساهمين بحصةّ نسبيّة لعدد الأسهم المصدّرة. تسقط دعوى خلاص نسبة التّوزيع في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ إستحقاقهم وذلك طبقا للقانون.

كلّ عضو في الجلسة العامّة العاديّة أو غير العاديّة له حقّ التّصويت في حدود النسبة التي يمتلكها وبدون أيّ قيد شرط تطبيق القانون. نظام التّداول :

يتمّ تداول الأسهم بكلّ حرّية.

سوق السنّدات :

يتمّ تداول أسهم شركة "ألبان الصناعية" بسوق الأسهم ببورصة الأوراق الماليّة بتونس

التسعيرة بالبورصة للأسهم الجديدة المكتتبة :

سيقع تداول 22500000 الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا بالبورصة والمحرّرة بالكامل بداية من الإنجاز النهائي لعمليّة التّرفيع في رأس ونشر إعلام بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة وبنشرتي هيئة السّوق الماليّة وبورصة الأوراق الماليّة بتونس والجرائد المحليّة، وابتداء من هذا التّاريخ تكون الأسهم الجديدة مماثلة للأسهم القديمة.