الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
الموازنة المالية في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار)
| البيان | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|
| 2018/12/31 | 2017/12/31 |
| الأصول | | |
| خزينة واموال لدى البنوك | 15 769 548 | 13 999 897 |
| مستحقات على الحرفاء, عمليات ايجار مالي | 502 853 803 | 494 028 603 |
| محفظة السندات التجارية | 10 107 043 | 10 000 000 |
| محفظة الاستثمار | 38 956 551 | 27 163 907 |
| اصول ثابتة | 7 505 907 | 6 585 001 |
| اصول اخرى | 11 322 785 | 9 985 239 |
| مجموع الاصول | 586 515 637 | 561 762 646 |
| | |
| الخصوم | | |
| | |
| | |
| ديون لفائدة الحرفاء | 3 750 310 | 3 540 148 |
| القروض و الديون المتصلة بهم | 456 189 895 | 433 479 019 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 36 067 701 | 43 590 112 |
| خصوم اخرى | 7 929 503 | 5 981 306 |
| مجموع الخصوم | 503 937 409 | 486 590 584 |
| | |
| اموال ذاتية | | |
| | |
| | |
| راس المال | 25 000 000 | 25 000 000 |
| الاحتياطات | 35 494 604 | 31 431 066 |
| النتائج المؤجلة | 13 160 591 | 10 190 899 |
| الاسهم الذاتية | (3 247 071) | (2 951 339) |
| نتيجة السنة المحاسبية | 12 170 105 | 11 501 435 |
| مجموع الاموال الذاتية | 82 578 228 | 75 172 062 |
| | |
| مجموع الخصوم والاموال الذاتية | 586 515 637 | 561 762 646 |
الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار)
| 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|
| | |
| التعهدات الممنوحة | 85 801 895 | 84 960 742 |
| | |
| تعهدات التمويل لفائدة الحرفاء | 9 707 978 | 19 055 042 |
| تعهدات فوائد و عمولات على القروض | 75 093 917 | 64 905 700 |
| تعهدات على اسهم | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | |
| التعهدات المستلمة | 733 057 701 | 743 382 606 |
| | |
| الضمانات المقبولة | 248 556 367 | 245 333 908 |
| الفوائد الجارية على العقود العادية | 90 721 604 | 92 437 392 |
| قيمة الممتلكات الممنوحة في اطار عقود الايجار المالي | 393 779 730 | 405 611 306 |
| | |
| التعهدات المتبادلة | 2 500 000 | 41 500 000 |
| القروض المتحصل عليها و التي لم يتم قبضها | 2 500 000 | 41 500 000 * |
*أي ما يعادل 8.000.000 اورو
ص 3154
الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار)
| 2017/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|
| | مداخيل الاستغلال |
| | |
| 52 049 919 | 61 724 838 | فوائد و الايرادات المماثلة للإيجار المالي |
| (27 898 224) | (36 145 771) | فوائد و اعباء مماثلة |
| 1 279 371 | 1 672 062 | ايرادات التوظيف |
| 253 346 | 147 035 | ايرادات الاستغلال الاخرى |
| 25 684 412 | 27 398 165 | الإيردات الصافية |
| | |
| | |
| | أعباء الإستغلال |
| | |
| 5 255 446 | 5 169 043 | مصاريغ الاعوان |
| 466 748 | 561 781 | مخصصات الإستهلاكات |
| 2 249 948 | 2 849 064 | أعباء استغلال أخرى |
| 7 942 142 | 8 579 888 | مجموع أعباء الإستغلال |
| | |
| 17 742 270 | 18 818 277 | نتيجة الإستغلال قبل المدخرات |
| | |
| 3 009 114 | 3 179 512 | مخصصات للمدّخرات الصافية ونتيجة المستحقات / المشطوبة |
| 80 792 | 71 319 | مخصصات (استرداد ) للمدّخرات الأخرى |
| | |
| 14 652 364 | 15 567 446 | نتيجة الإستغلال |
| | |
| 246 058 | 149 473 | أرباح عادية أخرى |
| (138) | (6 771) | خسائر عادية أخرى |
| | |
| 14 898 284 | 15 710 148 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات |
| | |
| (2 972 243) | (3 097 538) | أداءات على الأرباح |
| (88 501) | مساهمة إجتماعية تضامنية |
| | |
| 11 926 041 | 12 524 109 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات |
| (424 606) | (354 004) | المساهمة الظرفية |
| 11 501 435 | 12 170 105 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| 2.394 | 2.540 | نتيجة السهم الواحد |
الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2018 (بالدينار)
| 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | | |
| مقابيض متأتية من الحرفاء | 346 580 473 | 307 591 067 |
| استثمارات في عقود الايجار المالي | (294 617 025) | (327 017 138) |
| مبالغ مدفوعة للمزودين والأعوان | (8 656 740) | (7 946 479) |
| فوائد مدفوعة | (33 317 638) | (26 192 088) |
| أداءات و معاليم مدفوعة | (8 626 640) | (3 396 920) |
| توظيف مالي | (107 043) | 1 000 000 |
| تدفقات نقدية أخرى متصلة بلإستغلال | (2 360 956) | (463 485) |
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | (1 105 568) | (56 725 043) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | | |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة | (1 499 175) | (1 902 398) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة | 88 821 | 130 390 |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | (13 567 000) | (2 122 500) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مالية | 2 556 336 | 3 297 616 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | (12 421 017) | (596 891) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | | |
| مقابيض متأتية من اقتناء اسهم ذاتية | - | 52 685 |
| دفوعات متأتية من اقتناء اسهم ذاتية | (295 732) | (840) |
| حصص الأرباح أو غير ها من أنواع التوزيع | (4 468 260) | (4 250 503) |
| مقابيض متأتية من القروض | 390 299 500 | 350 667 000 |
| سداد القروض | (370 239 271) | (285 535 479) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | 15 296 236 | 60 932 863 |
| تغير الخزينة | 1 769 651 | 3 610 929 |
| الخزينة في بداية الفترة المحاسبية | 13 999 897 | 10 388 968 |
| الخزينة في نهاية الفترة المحاسبية | 15 769 548 | 13 999 897 |
للإحالة: الشركة الدولية للايجار المالي، الإعلانات القانونية عدد 84 لسنة 2019 بتاريخ 27 أوت 2019، صفحة 3152.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.