C.I.L
16, Avenue Jean Jaurès - 1001 - Tunis
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre 2018 | 31 Décembre 2017 | |
|---|---|---|
| ACTIFS | ||
| Caisses et avoirs auprès des banques | 15 769 548 | 13 999 897 |
| Créances sur la clientèle, opérations de leasing | 502 853 803 | 494 028 603 |
| Portefeuille-titres commercial | 10 107 043 | 10 000 000 |
| Portefeuille d'investissement | 38 956 551 | 27 163 907 |
| Valeurs Immobilisées | 7 505 907 | 6 585 001 |
| Autres actifs | 11 322 785 | 9 985 239 |
| TOTAL DES ACTIFS | 586 515 637 | 561 762 646 |
| 31 Décembre 2018 | 31 Décembre 2017 | |
| PASSIFS | ||
| Dettes envers la clientèle | 3 750 310 | 3 540 148 |
| Emprunts et dettes rattachées | 456 189 895 | 433 479 019 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 36 067 701 | 43 590 112 |
| Autres passifs | 7 929 503 | 5 981 306 |
| TOTAL DES PASSIFS | 503 937 409 | 486 590 584 |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Réserves | 35 494 604 | 31 431 066 |
| Résultats reportés | 13 160 591 | 10 190 899 |
| Actions propres | (3 247 071) | (2 951 339) |
| Résultat de l'exercice | 12 170 105 | 11 501 435 |
| Total des capitaux propres | 82 578 228 | 75 172 061 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 586 515 637 | 561 762 646 |
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
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ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre 2018 | 31 Décembre 2017 | |
|---|---|---|
| ENGAGEMENTS DONNES | 85 801 895 | 84 960 742 |
| Engagements de Financement en Faveur de la Clientèle | 9 707 978 | 19 055 042 |
| Engagements sur intérêts et commissions sur emprunts | 75 093 917 | 64 905 700 |
| Engagements sur titres | 1 000 000 | 1 000 000 |
| ENGAGEMENTS RECUS | 733 057 701 | 743 382 606 |
| Cautions Reçues | 248 556 367 | 245 333 908 |
| Intérêts à Echoir sur contrats Actifs | 90 721 004 | 92 437 392 |
| Valeurs des biens, objet de leasing | 393 779 730 | 405 611 306 |
| ENGAGEMENTS RECIPROQUES | 2 500 000 | 41 500 000 |
| Emprunts obtenus non encore encaissés | 2 500 000 | 41 500 000 |
(*) dont l'équivalent d'un montant de 8,000,000 Euro
p. 3154COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
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ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre 2018 | 31 Décembre 2017 | |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Intérêts et produits assimilés de leasing | 61 724 838 | 52 049 919 |
| Intérêts et charges assimilées | (36 145 771) | (27 898 224) |
| Produits des placements | 1 672 062 | 1 279 371 |
| Autres produits d'exploitation | 147 035 | 253 346 |
| Produit net | 27 398 165 | 25 684 412 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Charges de personnel | 5 169 043 | 5 225 446 |
| Dotations aux amortissements | 561 781 | 466 748 |
| Autres charges d'exploitation | 2 849 064 | 2 249 948 |
| Total des charges d'exploitation | 8 579 888 | 7 942 142 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS | 18 818 277 | 17 742 270 |
| Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées | 3 179 512 | 3 009 114 |
| Dotations (Reprises) aux autres provisions | 71 319 | 80 792 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 15 567 446 | 14 652 364 |
| Autres gains ordinaires | 149 473 | 246 058 |
| Autres pertes ordinaires | (6 771) | (138) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 15 710 148 | 14 898 284 |
| Impôts sur les bénéfices | (3 097 538) | (2 972 243) |
| Contribution sociale de solidarité | (88 501) | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 12 524 109 | 11 926 041 |
| Contribution Conjouncturelle | (354 004) | (424 606) |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 12 170 105 | 11 501 435 |
| Résultat par action | 2,540 | 2,394 |
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 346 580 473 | 307 591 067 |
| Investissements dans les contrats de Leasing | (294 617 025) | (327 017 138) |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | (8 656 740) | (7 946 479) |
| Intérêts payés | (33 317 638) | (26 192 088) |
| Impôts et taxes payés | (8 626 640) | (3 696 920) |
| Placements monétaires | (107 043) | 1 000 000 |
| Autres flux liés à l'exploitation | (2 360 956) | (463 485) |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | (1 105 568) | (56 725 043) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (1 499 175) | (1 902 398) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 88 821 | 130 390 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | (13 567 000) | (2 122 500) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | 2 556 336 | 3 297 616 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (12 421 017) | (596 891) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements suite au rachat des actions propres | - | 52 685 |
| Décaissements suite au rachat des actions propres | (295 732) | (840) |
| Dividendes et autres distributions | (4 468 260) | (4 250 503) |
| Encaissements provenant des emprunts | 390 299 500 | 350 667 000 |
| Remboursements d'emprunts | (370 239 271) | (285 535 479) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 15 296 236 | 60 932 863 |
| Variation de trésorerie | 1 769 651 | 3 610 929 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 13 999 897 | 10 388 968 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 15 769 548 | 13 999 897 |