إصلاح خطأ
الشركة | التعاونية | الأساسية | للخدمات
الفلاحية
الهدى - المهدية
الإعلان عدد 2019S0094SANB3، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 بتاريخ 13 أوت 2019 الصفحة عدد 3027. يقرأ : ثمانية وستون ألف ومائتان وثمانون دينارا (68.280 د).
عوضا عن : ثمان مائة وستون ألف ومائتان وثمانون دينارا (68.280 د).
والبقية بدون تغيير.
ص 3192موازنات وحسابات مالية
| الأصول | إفصاحات | 2018 | 2017 | 2017 بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|
| تونس الطرقات السيارة | ||||
| القائمات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2018 | ||||
| موازنة شركة تونس الطرقات السيارة لسنة 2018 | ||||
| (بالدينار التونسي) | ||||
| الأصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة | ||||
| الأصول غير المادية | 4 | 2 002 451 | 2 002 451 | 2 002 451 |
| تطرح الإستهلاكات | 2 000 386 | 2 000 095 | 2 000 095 | |
| 2 064 | 2 356 | 2 356 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 5 | 2 470 728 815 | 2 158 997 829 | 2 158 997 829 |
| تطرح الإستهلاكات (1) | 335 622 910 | 295 680 397 | 298 632 968 | |
| تطرح المدخرات | 617 938 | 496 628 | 496 628 | |
| 2 134 487 967 | 1 862 820 804 | 1 859 868 233 | ||
| الأصول المالية | 6 | 4 449 438 | 37 413 754 | 37 413 754 |
| تطرح المدخرات | 15 318 | 15 318 | 15 318 | |
| 4 434 120 | 37 398 436 | 37 398 436 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 2 138 924 151 | 1 900 221 596 | 1 897 269 025 | |
| أصول غير جارية أخرى | 7 | 497 720 727 | 308 936 241 | 308 936 241 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 636 644 877 | 2 209 157 837 | 2 206 205 266 | |
| الأصول الجارية | ||||
| المخزونات | 8 | 2 345 566 | 2 386 208 | 2 386 208 |
| تطرح المدخرات | 73 700 | 73 700 | 73 700 | |
| 2 271 866 | 2 312 508 | 2 312 508 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بها | 9 | 2 548 987 | 1 943 050 | 1 943 050 |
| تطرح المدخرات | 262 897 | 269 516 | 269 516 | |
| 2 286 090 | 1 673 534 | 1 673 534 | ||
| أصول جارية أخرى | 10 | 3 619 476 | 2 803 111 | 2 803 111 |
| تطرح المدخرات | 386 475 | 336 794 | 336 794 | |
| الدولة الأداءات | 11 | 36 790 331 | 127 221 028 | 127 221 028 |
| سيولة و ما يعادل السيولة | 12 | 20 322 148 | 180 650 410 | 180 650 410 |
| مجموع الأصول الجارية | 64 903 436 | 314 323 797 | 314 323 797 | |
| مجموع الأصول | 2 701 548 313 | 2 523 481 635 | 2 520 529 062 |
(1) تمت اعادة تعديل الرصيد لأغراض المقارنة على اثر تصنيف الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم من الاصول في طور الانشاء الى أصول مادية ثابتة تاريخ استلامه خلال شهر سبتمبر 2017.
ص 3193Header
تونس الطرقات السيارة | القائمات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2018
Title
موازنة شركة تونس الطرقات السيارة لسنة 2018
(بالدينار التونسي)
الأموال الذاتية و الخصوم
الأموال الذاتية
| البيان | إفصاحات | 2018 | 2017 | 2017 بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|
| رأس المال الإجتماعي | 999 529 300 | 999 529 300 | 999 529 300 | |
| الإحتياطات القانونية | 928 728 | 928 728 | 928 728 | |
| إحتياطات التجديد | 2 281 536 | 2 281 536 | 2 281 536 | |
| إحتياطات للصندوق الإجتماعي | 612 852 | 618 802 | 618 802 | |
| إحتياطات لتجديد الأصول الثابتة | 5 823 686 | 5 823 686 | 5 823 686 | |
| نتائج مؤجلة | -102 974 423 | -63 217 217 | -63 217 217 | |
| تعديلات محاسبية | (2) | -2 952 571 | 0 | 0 |
| منحة معدات | 9 404 | 9 404 | 9 404 | |
| حصص منح الاستثمار | -9 404 | -9 404 | -9 404 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب النتيجة | 903 249 108 | 945 964 835 | 945 964 835 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | (3) | -73 112 925 | -39 757 206 | -42 709 778 |
| مجموع الأموال الذاتية | 13 | 830 136 182 | 906 207 629 | 903 255 057 |
الخصوم
الخصوم غير الجارية
| البيان | إفصاحات | 2018 | 2017 | 2017 بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|
| القروض | 14 | 1 543 956 000 | 1 301 427 425 | 1 301 427 425 |
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 15 | 1 748 336 | 35 886 099 | 35 886 099 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 545 704 337 | 1 337 313 524 | 1 337 313 524 |
الخصوم الجارية
| البيان | إفصاحات | 2018 | 2017 | 2017 بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|
| المزودون و الحسابات المتصلة | 16 | 100 659 924 | 80 934 950 | 80 934 950 |
| الدولة الأداءات | 17 | 3 591 744 | 26 952 789 | 26 952 789 |
| الدولة ضمانات القروض | 18 | 24 942 000 | 24 595 000 | 24 595 000 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 19 | 21 352 878 | 10 346 128 | 10 346 128 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 20 | 175 161 247 | 137 131 613 | 137 131 613 |
| مجموع الخصوم الجارية | 325 707 794 | 279 960 480 | 279 960 480 | |
| مجموع الخصوم | 1 871 412 131 | 1 617 274 005 | 1 617 274 005 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 2 701 548 313 | 2 523 481 635 | 2 520 529 062 |
Footnotes
(2) نتائج مؤجلة
(3) تمت اعادة تعديل الرصيد لأغراض المقارنة على اثر تصنيف الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم من الاصول في طور الانشاء الى أصول مادية ثابتة تاريخ استلامه خلال شهر سبتمبر 2017.
Footer
ص 3194تونس الطرقات السيارة | القائمات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
| البيان | افصاحات | 2 018 | 2 017 | 2017 بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||||
| المداخيل | 21 | 77 691 855 | 72 941 416 | 72 941 416 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 22 | 4 120 464 | 3 273 817 | 3 273 817 |
| انتاج ثابت | 23 | 4 016 438 | 6 017 182 | 6 017 182 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 85 828 757 | 82 232 416 | 82 232 416 | |
| أعباء الإستغلال | ||||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 24 | -4 466 261 | -3 677 589 | -3 677 589 |
| أعباء الأعوان | 25 | -34 373 006 | -34 390 622 | -34 390 622 |
| مخصصات الإستهلاكات / و المدخرات | 26 | -37 880 601 | -29 399 526 | -29 399 526 |
| تعديلات محاسبية | (4) | -2 952 571 | ||
| أعباء الإستغلال الأخرى | 27 | -6 944 298 | -6 950 603 | -6 950 603 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -83 664 166 | -74 418 339 | -77 370 911 | |
| نتيجة الإستغلال | 2 164 591 | 7 814 077 | 4 861 505 | |
| أعباء مالية صافية | 28 | -68 642 424 | -56 707 463 | -56 707 463 |
| إيرادات التوظيفات | 29 | 2 039 231 | 9 233 736 | 9 233 736 |
| الأرباح العادية الأخرى | 30 | 5 166 035 | 131 614 | 131 614 |
| الخسائر العادية الأخرى | 31 | -13 646 328 | -48 970 | -48 970 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل / إحتساب الأداءات | -72 918 896 | -39 577 006 | -42 529 578 | |
| الأداءات على الأرباح | -194 030 | -180 200 | -180 200 | |
| النتيجة الصافية للسنه | -73 112 925 | -39 757 206 | -42 709 778 | |
| المحاسبية | ||||
| تاثير التعديلات المحاسبية | -2 952 571 | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -76 065 497 | -39 757 206 | -42 709 778 |
(4) مخصصات الإستهلاكات و المدخرات المعدلة :
تمت اعادة تعديل الرصيد لأغراض المقارنة على اثر تصنيف الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم من الاصول في طور الانشاء الى أصول مادية ثابتة تاريخ استلامه خلال شهر سبتمبر 2017.
القائمات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تونس الطرقات السيارة
جدول التدفقات النقدية
(بالدينارالتونسي)
| البيانات | 2 018 | 2 017 | 2017 بعد التعديل |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -73 112 925 | -39 757 206 | -42 709 778 |
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| الإستهلاكات و المدخرات | 40 106 732 | 32 805 412 | 35 757 983 |
| استردادت على المدخرات | -37 089 888 | ||
| إستهلاكات منح الاستثمار | 0 | -964 | -964 |
| تغييرات | |||
| المخزونات | 40 642 | -461 328 | -461 328 |
| المستحقات | -605 937 | -368 583 | -368 583 |
| أصول أخرى | 89 614 332 | 15 146 078 | 15 146 078 |
| المزودون و ديون الإستغلال | 3 613 702 | 1 310 262 | 1 310 262 |
| الخصوم الجارية الأخرى | -12 007 295 | 1 659 319 | 1 659 319 |
| فوائد القروض الجارية | 5 564 826 | 2 509 968 | 2 509 968 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستغلال | 16 124 188 | 12 842 960 | 12 842 957 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | -295 619 713 | -276 804 799 | -276 804 799 |
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 32 964 316 | 49 707 564 | 49 707 564 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -262 655 397 | -227 097 235 | -227 097 235 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | 0 | 0 | 0 |
| مقابيض متأتية من القروض | 212 122 584 | 293 475 458 | 293 475 458 |
| سداد القروض | -125 913 686 | -78 652 005 | -78 652 005 |
| الصندوق الإجتماعي | -5 950 | -2 567 | -2 567 |
| مقابيض متأتية من منح المعّدات | 0 | 0 | 0 |
| التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل | 86 202 948 | 214 820 886 | 214 820 886 |
| تغيير الخزينة | -160 328 261 | 566 611 | 566 611 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 180 650 410 | 180 083 797 | 180 083 797 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 20 322 148 | 180 650 408 | 180 650 408 |