ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي
الموازنة النهائية
المبالغ بالدينار التونسي
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018
| الأصــــــول | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 200 078 | 219 139 |
| تطرح الإستهلاكات | (190 230) | (218 083) |
| 9 848 | 1 056 | |
| الأصول الثابتة المادية | 15 582 577 | 15 788 712 |
| تطرح الإستهلاكات | (13 813 844) | (13 671 427) |
| 1 768 733 | 2 117 285 | |
| أصول مالية صافية | 0 | 10 000 |
| تطرح المدخرات | (0) | (10 000) |
| 0 | 0 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 778 581 | 2 118 341 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 778 581 | 2 118 341 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 497 795 | 548 186 |
| تطرح المدخرات | (385 636) | (365 698) |
| 112 159 | 182 488 | |
| الحرفاء وحسابات متصلة بهم | 718 432 | 731 302 |
| تطرح المدخرات | (698 975) | (694 007) |
| 19 457 | 37 295 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 159 002 872 | 157 017 560 |
| تطرح المدخرات | (228 298) | (228 298) |
| 158 774 574 | 156 789 262 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5 561 149 | 4 630 942 |
| مجموع الأصول الجارية | 164 467 339 | 161 639 987 |
| مجموع الأصول | 166 245 920 | 163 758 328 |
الموازنة النهائية
المبالغ بالدينار التونسي
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018
| الأموال الذاتية والخصوم | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| راس المال الإجتماعي (مجموع منح الدولة) | 1 778 581 | 2 118 341 |
| النتائج المؤجلة | 124 038 | 124 038 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 902 619 | 2 242 379 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 0 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 902 619 | 2 242 379 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 0 | 0 |
| مدخرات | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 0 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 398 846 | 403 364 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 163 944 455 | 161 112 585 |
| مجموع الخصوم الجارية | 164 343 301 | 161 515 949 |
| مجموع الخصوم | 164 343 301 | 161 515 949 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 166 245 920 | 163 758 328 |
قائمة النتائج النهائية
المبالغ بالدينار التونسي
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018
| البيانات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| منحة الإستغلال | 11 700 232 | 16 400 423 |
| إيرادات اخرى | 714 191 | 636 300 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 12 414 423 | 17 036 723 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات مستهلكة | 2 782 015 | 6 548 338 |
| اعباء الأعوان | 8 761 399 | 8 707 263 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | 407 949 | 440 945 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 506 629 | 1 383 847 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 12 457 992 | 17 080 393 |
| نتيجة الإستغلال | (43 569) | (43 670) |
| إيرادات التوظيفات | ||
| إيرادات مالية صافية | 43 569 | 43 670 |
| خسائر ومخصصات الصرف | ||
| الأرباح العادية الأخرى | ||
| الخسائر العادية الاخرى | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات على الأرباح | (0) | (0) |
| ضرائب على ايرادات التوظيفات | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 0 | 0 |
| العناصر الطارئة (خسائر/أرباح) | 0 | 0 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 0 |
| انعكاس التعديلات المحاسبية(صافية من الاداءات) | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات | 0 | 0 |
جدول التدفقات النقدية النهائية
المبالغ بالدينار التونسي
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018
| البيانات | 2018 |
|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |
| مقابيض من الحرفاء | 47 292 |
| المبالغ المسددة للمزودين | (3 130 512) |
| المبالغ المسددة للأعوان | (7 737 718) |
| الأداءات المدفوعة | (1 053 335) |
| إيرادات بنكية | 43 569 |
| مقابيض الايرادات الاخرى | 39 037 |
| التدفقات المالية المتأتية من (المخصصة ل) الإستغلال | (11 791 667) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | (20 968) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | 216 842 |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (195 874) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |
| مقابيض متاتية من الدولة وغيرها / مقابيض متاتية من القروض | 12 526 000 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | 12 526 000 |
| تغير السيولة | 930 207 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 4 630 942 |
| السيولة في إختتام السنة المحاسبية | 5 561 149 |
الأرصدة الوسيطة للتصرف النهائية
السنة المحاسبية 2018
(بالدينار التونسي)
| الأعباء | الإيرادات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأعباء | 15 | مشتريات مستهلكة | الإيرادات | مداخيل و غيرها من إيرادات الاستغلال (مساهمة المواطن) / إنتاج ثابت | 345 079 | |
| المجموع | 15 | المجموع | المجموع | 345 079 | ||
| أعباء خارجية أخرى | 78 | الهامش على تكلفة كل مادة | -2 436 936 | |||
| منح الإستغلال | 11 700 232 | |||||
| المجموع | 78 | المجموع | المجموع | 9 263 296 | ||
| ضرائب و أداءات | 51 | القيمة المضافة الخام | 8 813 918 | |||
| أعباء الأعوان | 99 | المجموع | 8 813 918 | |||
| المجموع | 50 | زائد الاستغلال الخام | -4 732 | |||
| إيرادات عادية أخرى | 43 576 | |||||
| إيرادات التأكل / الإيرادات الثانوية | 369 105 | |||||
| مخصصات الاستهلاكات و المخزونات العادية | 49 | المجموع | 407 949 | |||
| المجموع | 49 |
| الأرصدة | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| هامش على تكلفة المواد | -2 436 936 | -6 301 020 |
| القيمة المضافة الخام | 8 813 918 | 8 774 153 |
| عجز الاستغلال الخام | -4 732 | 8 293 |
| نتيجة الإنشطة العادية | 0 | 0 |
| 2 782 015 | 2 782 015 | 449 378 | 449 378 | 57 251 / 8 761 399 / 8 818 650 | 407 949 / 407 949 |