BILAN
Arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
| ACTIFS | Notes | 2018 | 2017 | 2017 retraité |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||||
| Actifs immobilisés | ||||
| Immobilisations incorporelles | 4 | 2 002 451 | 2 002 451 | 2 002 451 |
| Moins : amortissements et provisions | 2 000 386 | 2 000 095 | 2 000 095 | |
| 2 064 | 2 356 | 2 356 | ||
| Immobilisations corporelles | 5 | 2 470 728 815 | 2 158 997 829 | 2 158 997 829 |
| Moins : amortissements et provisions | 335 622 910 | 295 680 397 | 298 632 968 | |
| Moins : provisions | 617 938 | 496 628 | 496 628 | |
| 2 134 487 967 | 1 862 820 804 | 1 859 868 233 | ||
| Immobilisations Financières | 6 | 4 449 438 | 37 413 754 | 37 413 754 |
| Moins : provisions | 15 318 | 15 318 | 15 318 | |
| 4 434 120 | 37 398 436 | 37 398 436 | ||
| Total des actifs immobilisés | 2 138 924 151 | 1 900 221 597 | 1 897 269 025 | |
| Autres actifs non courants | 7 | 497 720 727 | 308 936 241 | 308 936 241 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 2 636 644 877 | 2 209 157 838 | 2 206 205 266 | |
| ACTIFS COURANTS | ||||
| Stocks | 8 | 2 345 566 | 2 386 208 | 2 386 208 |
| Moins : Provisions | 73 700 | 73 700 | 73 700 | |
| 2 271 866 | 2 312 508 | 2 312 508 | ||
| Clients et comptes rattachés | 9 | 2 548 987 | 1 943 050 | 1 943 050 |
| Moins : Provisions | 262 897 | 269 516 | 269 516 | |
| 2 286 090 | 1 673 534 | 1 673 534 | ||
| Autres actifs courants | 3 619 476 | 2 803 111 | 2 803 111 | |
| Moins : Provisions | 386 475 | 336 794 | 336 794 | |
| 10 | 3 233 001 | 2 466 317 | 2 466 317 | |
| Etat impôts et taxes | 11 | 36 790 331 | 127 221 028 | 127 221 028 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 12 | 20 322 148 | 180 650 410 | 180 650 410 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 64 903 436 | 314 323 797 | 314 323 797 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 2 701 548 313 | 2 523 481 635 | 2 520 529 062 |
(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)
(*) Les données comparatives ont été retraitées en proforma.
p. 3192SOCIETE TUNSIE AUTOROUTES
BILAN
Arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2018 | 2017 | 2017 retraité |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||||
| Capital social | 999 529 300 | 999 529 300 | 999 529 300 | |
| Réserves | 9 033 950 | 9 033 950 | 9 033 950 | |
| Réserves Fonds social | 612 852 | 618 802 | 618 802 | |
| Résultats reportés | -102 974 423 | -63 217 217 | -63 217 217 | |
| Modifications comptables | -2 952 571 | 0 | 0 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 903 249 108 | 945 964 835 | 945 964 835 | |
| Résultat de l'exercice | -73 112 925 | -39 757 206 | -42 709 778 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 13 | 830 136 182 | 906 207 629 | 903 255 057 |
PASSIFS
Passifs non courants
| Emprunts | 14 | 1 543 956 000 | 1 301 427 425 | 1 301 427 425 |
|---|---|---|---|---|
| Provisions pour risques et charges | 15 | 1 748 336 | 35 886 099 | 35 886 099 |
| Total des passifs non courants | 1 545 704 337 | 1 337 313 524 | 1 337 313 524 |
Passifs courants
| Fournisseurs et comptes rattachés | 16 | 100 659 924 | 80 934 950 | 80 934 950 |
|---|---|---|---|---|
| Etat impôts et taxes | 17 | 3 591 744 | 26 952 789 | 26 952 789 |
| Etat garanties des emprunts | 18 | 24 942 000 | 24 595 000 | 24 595 000 |
| Autres passifs courants | 19 | 21 352 878 | 10 346 128 | 10 346 128 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 20 | 175 161 247 | 137 131 613 | 137 131 613 |
| Total des passifs courants | 325 707 794 | 279 960 480 | 279 960 480 | |
| Total des passifs | 1 871 412 131 | 1 617 274 005 | 1 617 274 005 | |
| --- | --- | --- | --- | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2 701 548 313 | 2 523 481 635 | 2 520 529 062 | |
| --- | --- | --- | --- |
(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)
p. 3193SOCIETE TUNSIE AUTOROUTES
ETAT DE RESULTAT
Pour l'exercice clos au 31 Décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Notes | 2018 | 2017 | 2017 retraité |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 21 | 77 691 855 | 72 941 416 | 72 941 416 |
| Autres produits d'exploitation | 22 | 4 120 464 | 3 273 817 | 3 273 817 |
| Productions immobilisées | 23 | 4 016 438 | 6 017 182 | 6 017 182 |
| Total des produits d'exploitation | 85 828 757 | 82 232 416 | 82 232 416 |
CHARGES D'EXPLOITATION
| Achats d'approvisionnements consommés | 24 | -4 466 261 | -3 677 589 | -3 677 589 |
|---|---|---|---|---|
| Charges de personnel | 25 | -34 373 006 | -34 390 622 | -34 390 622 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 26 | -37 880 601 | -29 399 526 | -32 352 097 |
| Autres charges d'exploitation | 27 | -6 944 298 | -6 950 603 | -6 950 603 |
| Total des charges d'exploitation | -83 664 166 | -74 418 339 | -77 370 911 | |
| Résultat d'exploitation | 2 164 591 | 7 814 077 | 4 861 505 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Charges financières nettes | 28 | -68 642 424 | -56 707 463 | -56 707 463 |
| Produits financiers | 29 | 2 039 231 | 9 233 736 | 9 233 736 |
| Autres gains ordinaires | 30 | 5 166 035 | 131 614 | 131 614 |
| Autres pertes ordinaires | 31 | -13 646 328 | -48 970 | -48 970 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -72 918 896 | -39 577 006 | -42 529 578 | |
| --- | --- | --- | --- | |
| Impôt sur les sociétés | -194 030 | -180 200 | -180 200 | |
| Résultat Net de l'exercice | -73 112 925 | -39 757 206 | -42 709 778 | |
| --- | --- | --- | --- | |
| Effets des modifications comptables | -2 952 571 | 0 | 0 | |
| Résultat Net après modifications comptables | -76 065 497 | -39 757 206 | -42 709 778 | |
| --- | --- | --- | --- |
(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)
(*) Les données comparatives ont été retraitées en proforma.
p. 3194SOCIETE TUNSIE AUTOROUTES
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Pour l'exercice clos au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
| 2018 | 2017 | 2017 retraité | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | |||
| Résultat Net après modifications comptables | -73 112 925 | -39 757 206 | -42 709 778 |
| Ajustements pour | |||
| *Amortissements et provisions | 40 106 732 | 32 805 412 | 35 757 983 |
| *Quote-part des subventions d'investissements | -37 089 888 | -964 | -964 |
| Variations des | |||
| *Stocks | 40 642 | -461 328 | -461 328 |
| *Créances clients | -605 937 | -368 583 | -368 583 |
| *Autres actifs courants | 89 614 332 | 15 146 078 | 15 146 078 |
| *Fournisseurs et autres passifs courants | 3 613 702 | 1 310 262 | 1 310 262 |
| *Autres passifs courants | -12 007 295 | 1 659 319 | 1 659 319 |
| *Intérêts courus | 5 564 826 | 2 509 968 | 2 509 968 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 16 124 188 | 12 842 960 | 12 842 960 |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
| Décaissements affectés à l'acquisition des immobilisations corporelles & incorporelles | -295 619 713 | -276 804 799 | -276 804 799 |
|---|---|---|---|
| Encaissement provenant de la cession des immobilisations corporelles & incorporelles | 0 | 48 922 | 48 922 |
| Décaissements affectés à l'acquisition des immobilisations financières | 32 964 316 | -341 358 | -341 358 |
| Encaissement provenant du déblocage du montant gelé | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -262 655 397 | -227 097 235 | -227 097 235 |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
| Encaissements provenant des emprunts | 212 122 584 | 293 475 458 | 293 475 458 |
|---|---|---|---|
| Remboursement d'emprunt | -125 913 686 | -78 652 005 | -78 652 005 |
| Fond social (variation) | -5 950 | -2 567 | -2 567 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 86 202 948 | 214 820 886 | 214 820 886 |
| Variation de trésorerie | -160 328 261 | 566 611 | 566 611 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trésorerie au début de l'exercice | 180 650 408 | 180 083 797 | 180 083 797 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 20 322 149 | 180 650 408 | 180 650 408 |
(*) Les données comparatives ont été retraitées en proforma.