OFFICE DE DEVELOPPEMENT SYLVO-PASTORAL — Annonces légales JORT n° 85 du 30 août 2019

DU NORD OUEST

(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

ACTIFS	Notes	2 018	2 017
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations Incorporelles	3	200 078	219 139
Moins : Amortissements II		-190 230	-218 083
		9 848	1 056
Immobilisations Corporelles	3	15 582 577	15 788 712
Moins : Amortissements II		-13 813 844	-13 671 427
		1 768 733	2 117 285
Immobilisations Financières		0	10 000
Moins : Provisions I F		0	-10 000
		0	0
Total des actifs immobilisés		1 778 581	2 118 341
Autres actifs non courants		0	0
Total des actifs non courants		1 778 581	2 118 341
ACTIFS COURANTS
Stocks	4	497 795	548 186
Moins : Provisions S		-385 636	-365 698
		112 159	182 488
Clients et comptes rattachés	5	718 432	731 302
Moins : Provisions C		-698 975	-694 007
		19 457	37 295
Autres actifs courants	6	159 002 872	157 017 560
Moins : Provisions AAC		-228 298	-228 298
		158 774 574	156 789 262
Liquidités et équivalents de liquidités	7	5 561 149	4 630 942
Total des actifs courants		164 467 339	161 639 987
TOTAL DES ACTIFS		166 245 920	163 758 328

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(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	2 018	2 017
CAPITAUX PROPRES Subventions d'équipements Subventions d'équipement non amortissables Résultats reportés Modification comptable	8	2 274 933	2 614 693
		65 362	65 362
		124 038	124 038
		-561 714	-561 714
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		1 902 619	2 242 379
		0	0
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		1 902 619	2 242 379
PASSIF Fournisseurs et comptes rattachés Autres Passifs courants	9 10	398 846	403 364
		163 944 455	161 112 585
Total des passifs courants		164 343 301	161 515 949

Total des passifs		164 343 301	161 515 949

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		166 245 920	163 758 328

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(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

	Notes	2 018	2 017
Produits d'exploitation
Subvention d'exploitation	11	11 700 232	16 400 423
Autres produits d'exploitation	12	714 191	636 300
Total des produits d'exploitation		12 414 423	17 036 723
Charges d'exploitation
Achat d'approvisionnements consommés	13	1 657 577	1 875 825
Achats travaux		1 124 438	4 672 513
Charges de personnel		8 761 399	8 707 263
Dotation aux amortissements et aux provisions	14	407 949	440 945
Autres charges d'exploitation	15	506 629	1 383 847
Total des charges d'exploitation		12 457 992	17 080 393
Résultat d'exploitation		-43 569	-43 670
Produits financiers nets		43 569	43 670
Produits des placements		0	0
Autres gains ordinaires		0	0
Autres pertes ordinaires		0	0

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AV.IMPOT		0	0
Impôt sur les bénéfices		0	0
RESULTAT DES ACTIV. ORDIN APRES IMPOT		0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE		0	0
Effet de modification comptable		0	0
RESULTAT APRES MODIFICATION COMPTABLES		0	0

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(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)

	2 018	2 017
ACTIVITES D'EXPLOITATION Encaissements reçus des clients	47 292	19 533
Sommes versées aux fournisseurs et aux	-3 130 512	-8 818 393
Sommes versées au personnel	-7 737 718	-7 348 633
Impôts et taxes payés	-1 053 335	-1 335 971
Produits financiers	43 569	43 670
Produits accessoires d'exploitation	39 037	35 452
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	-11 791 667	-17 404 342
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-20 968	-332 436
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	216 842	0
Flux de trésorerie liés à des activités d'investissement	195 874	-332 436
ACTIVITES DE FINANCEMENT Encaissement subvention de l'Etat	12 526 000	10 177 500
Encaissement Prêt Banque Mondiale		9 986 511
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	12 526 000	20 164 011
VARIATION DE TRESORERIE	930 207	2 427 233
Trésorerie début de période	4 630 942	2 203 709
Trésorerie à la clôture de l'exercice	5 561 149	4 630 942

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Schéma des soldes intermédiaires de gestion au 31 Décembre 2018

Produits 2018		Charges 2018		Soldes	2 018	2 017
Revenus et autres produits d'exploitation	345 079	Coût d'achat des marchandises utilisées	1 657 577
		Achat travaux	1 124 438
Total	345 079	Total	2 782 015	Marge Commerciale	-2 436 936	-6 301 020
Marge Commerciale	-2 436 936	autres charges externes	449 378
Subvention d'exploitation	11 700 232
Total	9 263 296	Total	449 378	Valeur ajoutée Brute	8 813 918	8 774 153
Valeur Ajoutée Brute	8 813 918	Impôts et taxes	57 251
		Charges du personnel	8 761 399
Total	8 813 918	Total	8 818 650	Insuffisance brute d'exploitation	-4 732	8 293
Insuffisance brute d'exploitation	-4 732	Dotations aux amortissements et aux	407 949
Autres produits ordinaires	43 576	provisions ordinaires
Quotes part subvention	369 105
Total	407 949	Total	407 949	Résultat des activités ordinaires	0	0

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