الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية - SOTUGAT
القوائم المالية - السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018
الموازنة
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 96 862 846 | 79 681 385 |
| تطرح الإستهلاكات | (90 380 621) | (67 470 291) |
| 6 482 225 | 12 211 094 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 568 611 711 | 2 522 539 243 |
| تطرح المدخرات | (2 398 297 142) | (2 203 142 964) |
| 170 314 569 | 319 396 279 | |
| سندات مساهمة | 30 000 | 30 000 |
| الأصول المالية | 273 053 | 298 414 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 177 099 847 | 331 935 788 |
| الأصول الجارية | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 19 050 021 | 10 416 021 |
| تطرح الإستهلاكات | (40 265) | (14 000) |
| الأتاوة | 47 137 419 | 88 206 981 |
| أصول جارية أخرى | 5 156 377 | 1 864 582 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 52 691 | 52 916 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 4 911 937 | 3 069 790 |
| مجموع الأصول الجارية | 76 268 180 | 103 596 290 |
| مجموع الأصول | 253 368 028 | 435 532 078 |
الموازنة
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 200 000 | 200 000 |
| الاحتياطات القانونية | 20 000 | 20 000 |
| النتائج المؤجلة | 8 010 468 | 9 085 660 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 321 408 420 | 167 896 673 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 329 638 887 | 177 202 332 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 075 192 | 1 294 798 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 330 714 079 | 178 497 131 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| قرض ETAP | 1 272 339 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 272 339 | 0 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزوّدون و الحسابات المتصلة بهم | 9 881 053 | 17 232 800 |
| الأتاوة | 88 206 981 | 47 137 419 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 369 846 | 5 127 025 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 3 087 780 | 5 373 653 |
| مجموع الخصوم الجارية | 103 545 660 | 74 870 897 |
| مجموع الخصوم | 104 818 000 | 74 870 897 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 435 532 079 | 253 368 028 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 2018 | 2017 | |
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 89 309 715 | 76 555 590 |
| حصة منح الاستثمار | 216 076 581 | 194 219 404 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 305 386 296 | 270 774 993 |
| أعباء الاستغلال | ||
| خدمات "سرغاز" | 66 278 854 | 57 218 498 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 10 813 | 5 216 |
| أعباء الأعوان | 765 909 | 657 839 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 218 090 773 | 196 034 210 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4 349 825 | 3 672 159 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 289 496 175 | 257 587 923 |
| نتيجة الاستغلال | 15 890 121 | 13 187 070 |
| أعباء مالية صافية | (14 669 887) | (12 171 011) |
| الأرباح العادية الأخرى | 74 564 | 59 132 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 1 294 798 | 1 075 192 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 294 798 | 1 075 192 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| مقابيض من الحرفاء | 83 386 334 | 71 714 760 |
| المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان | (69 408 247) | (60 637 453) |
| الأداءات والضرائب | (1 040) | (71 557) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 13 977 047 | 11 005 751 |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (549 802) | (20 134) |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | □ | □ |
| المقابيض المتأتية من اقتناء أصول مالية | □ | □ |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (549 802) | (20 134) |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| مقابيض اثر إصدار أسهم | □ | □ |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | □ | □ |
| مقابيض متأتية من القروض | □ | □ |
| سداد القروض | (11 585 099) | (10 465 163) |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | (11 585 099) | (10 465 163) |
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | ||
| تغيّر الخزينة | 1 842 147 | 520 453 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 3 069 790 | 2 549 337 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 4 911 937 | 3 069 790 |