Sotugat — Annonces légales JORT n° 101 du 25 octobre 2019

Société Tunisienne du Gazoduc Transtunisien

BILAN Montants exprimés en DT au 31 décembre
Notes	2018	2017
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 862 846	79 681 385
Moins : amortissements	(90 380 621)	(67 470 291)
	6 482 225	12 211 094
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 568 611 711	2 522 539 243
Moins : amortissements	(2 398 297 142)	(2 203 142 964)
	170 314 569	319 396 279
TITRES DE PARTICIPATION	30 000	30 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	273 053	298 414
Total des actifs non courants :	177 099 847	331 935 788
ACTIFS COURANTS
Clients et comptes rattachés	19 050 021	10 416 021
Moins : provisions	(40 265)	(14 000)
Forfait fiscal	47 137 419	88 206 981
Autres actifs courants	5 156 377	1 864 582
Placements & autres actifs financiers	52 691	52 916
Liquidités & équivalents de liquidités	4 911 937	3 069 790
Total des actifs courants :	76 268 180	103 596 290
TOTAL DES ACTIFS :	253 368 028	435 532 078

p. 3630

BILAN
Montants exprimés en DT

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	au 31 décembre
	2018	2017
CAPITAUX PROPRES
Capital social	200 000	200 000
Réserves légales	20 000	20 000
Résultats reportés	9 085 660	8 010 468
Autres Capitaux propres	167 896 673	321 408 420
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	177 202 332	329 638 887
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 294 798	1 075 192
Capitaux propres avant affectation	178 497 131	330 714 079
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunt ETAP	0	1 272 339
Total des passifs non courants	0	1 272 339
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	17 232 800	9 881 053
Etat, Forfait fiscal	47 137 419	88 206 981
Autres passifs courants	5 127 025	2 369 846
Concours bancaires & autres passifs financiers	5 373 653	3 087 780
Total des passifs courants	74 870 897	103 545 660
TOTAL DES PASSIFS	74 870 897	104 818 000
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	253 368 028	435 532 078

p. 3631

ETAT DE RESULTAT
Montants exprimés en DT

NOTES	au 31 décembre
	2018	2017
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	89 309 715	76 555 590
Quote-part des subventions d'investissement.	216 076 581	194 219 404
Total des produits d'exploitation	305 386 296	270 774 993
CHARGES D'EXPLOITATION
Prestations SERGAZ	66 278 854	57 218 498
Achats d'approvisionnements consommés	10 813	5 216
Charges du personnel	765 909	657 839
Dotations aux amortissements et provisions	218 090 773	196 034 210
Autres charges d'exploitation	4 349 825	3 672 159
Total des charges d'exploitation	289 496 175	257 587 923
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 890 121	13 187 070
Charges financières nettes	(14 669 887)	(12 171 011)
Produits financiers	74 564	59 132
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	1 294 798	1 075 192
RESULTAT NET L'EXERCICE	1 294 798	1 075 192

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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Montants exprimés en DT

	au 31 décembre
	2018	2017
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	83 386 334	71 714 760
Sommes versés aux fournisseurs et au personnel	(69 408 247)	(60 637 453)
Impôts et taxes	(1 040)	(71 557)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	13 977 047	11 005 751
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acq. d'immo. corp.et incorp.	(549 802)	(20 134)
Décaissement provenant de l'acq. d'imm.financières	0	0
Encaissements provenant de l'acq.d'immo.financières	0	0
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissements	(549 802)	(20 134)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements suite à l'émission d'actions	0	0
Dividendes et autres distributions	0	0
Encaissements provenant des encais emprunt	0	0
Remboursements d'emprunts	(11 585 099)	(10 465 163)
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement	(11 585 099)	(10 465 163)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie	1 842 147	520 453
Trésorerie au début de l'exercice	3 069 790	2 549 337
Trésorerie à la clôture de l'exercice	4 911 937	3 069 790

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