الصفحة 340
موازنات وحسابات مالية
الموازنة (بالدينار)
| البيان | سنة 2017 | سنة 2018 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 105 000 | 105 000 |
| الإحتياطيات | 1 922 087 | 1 716 786 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 384 056 | 1 334 970 |
| النتائج المرحلة | -617 644 | -617 644 |
| المجموع | 2 793 499 | 2 539 112 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -69 891 | 298 383 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 723 608 | 2 837 495 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | - | 720 |
| الخصوم المالية الأخرى غير الجارية | 720 | 720 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 720 | 720 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 564 797 | 382 870 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 3 738 298 | 3 852 121 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية الجارية | 144 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 4 303 239 | 4 234 991 |
| مجموع الخصوم | 4 303 959 | 4 235 711 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 7 027 567 | 7 073 206 |
الوكالة التونسية للتعاون الفني
Agence Tunisienne de Coopération Technique
Tunisian Agency for Technical Cooperation
الموازنة (بالدينار)
| البيان | سنة 2017 | سنة 2018 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير الجارية الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 176 559 | 202 951 |
| تطرح الإستهلاكات | -170 815 | -177 810 |
| المجموع | 5 744 | 25 141 |
| الأصول الثابتة المادية | 4 043 889 | 4 042 995 |
| تطرح الإستهلاكات | -2 909 590 | -2 903 563 |
| المجموع | 1 134 299 | 1 139 432 |
| الأصول المالية | 39 913 | 35 678 |
| المجموع | 39 913 | 35 678 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 179 957 | 1 200 251 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات العالمية | 2 834 423 | 2 834 423 |
| تطرح المخزونات | -2 834 423 | -2 834 423 |
| المجموع | 0 | 0 |
| أصول جارية أخرى | 205 304 | 296 965 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 401 611 | 546 384 |
| السيولة وما يعادل الجارية | 5 240 695 | 5 029 606 |
| مجموع الأصول الجارية | 5 847 610 | 5 872 955 |
| مجموع الأصول | 7 027 567 | 7 073 206 |
سعر الصرف في 2018/12/31:
دولار أمريكي = 2,9944 دت
الأورو = 3,4272 دت
Page 1 (top half)
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| البيان | السنة 2018 | السنة 2017 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من الإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 298 383 | -435 535 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات والمخزونات | 105 294 | 102 767 |
| فارق المخزونات | -236 434 | 29 555 |
| فارق الأصول الأخرى | -76 095 | 1 075 820 |
| فارق المزودين وديون أخرى | -106 391 | -103 841 |
| حصص المنح المسجلة في حساب الإيرادات | -136 250 | |
| -29 934 | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار (نتيجة...) | -181 427 | 668 766 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | -181 427 | 668 766 |
| فائض قيمة التفويت | -133 105 | -65 784 |
| منحة الإستغلال | 29 934 | -400 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | -103 171 | -66 184 |
| دفع عاتات المقايضات المختصة للأنشطة الإستثمارية... | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | 73 653 | 186 303 |
| منح | 60 000 | 180 000 |
| المقايضات المتأتية من صندوق منح الإستثمار | 131 806 | 133 336 |
| الدفع عات المقايضات المتأتية من صندوق لمنح الإستثمار | -118 153 | -127 033 |
| تغير الخزينة | -210 945 | 788 885 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 5 240 551 | 4 451 666 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 5 029 606 | 5 240 551 |
Page 1 (bottom half)
Agence Tunisienne de Coopération Technique
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| البيان | السنة 2018 | السنة 2017 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 15 173 | 2 649 |
| منح | 5 211 733 | 4 369 258 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 5 226 906 | 4 371 907 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات خدمات | 245 636 | 104 338 |
| أعباء الأعوان | 4 260 365 | 3 716 332 |
| مخصصات الإستغلال والمدخرات | 105 294 | 102 767 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 761 433 | 727 521 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 5 372 728 | 4 650 958 |
| نتيجة الإستغلال | -145 822 | -279 051 |
| إيرادات مالية صافية | 376 757 | 174 640 |
| إيرادات التوظيفات | 41 668 | 33 236 |
| الأرباح العادية الأخرى | 32 261 | 1 284 |
| الخسائر العادية الأخرى | -6 481 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 298 383 | -69 891 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية للسنة السابقة | -365 644 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 298 383 | -435 535 |
Footer