Agence Tunisienne de Coopération Technique
Tunisien Agency for Technical Cooperation
BILAN
En Dinars
| Actifs | 2018 | 2017 | Capitaux propres et passifs | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs Immobilisés | Capitaux Propres | ||||
| Immobilisations Incorporelles | 202 951 | 176 559 | Fonds de Dotation | 105 000 | 105 000 |
| Moins Amortissements | -177 810 | -170 815 | Réserves | 1 716 786 | 1 922 087 |
| Total | 25 141 | 5 744 | Autres Capitaux Propres | 1 334 970 | 1 384 056 |
| Résultats reportés | -617 644 | -617 644 | |||
| Immobilisations corporelles | 4 042 995 | 4 043 889 | Total | 2 539 112 | 2 793 499 |
| Moins Amortissements | -2 903 563 | -2 909 590 | Résultat de l'Exercice | 298 383 | -69 891 |
| Total | 1 139 432 | 1 134 299 | Total des Capitaux Propres | 2 837 495 | 2 723 608 |
| Immobilisations financières | 35 678 | 39 913 | |||
| Total | 35 678 | 39 913 | Passifs nonCourants | ||
| Total des Actifs Immobilisés | 1 200 251 | 1 179 956 | Autres passifs financiers | 720 | 720 |
| - | Total des Passifs nonCourants | 720 | 720 | ||
| Actifs Courants | Passifs Courants | ||||
| Organismes Internationaux | 2 834 423 | 2 834 423 | Fournisseurs et Comptes Rattachés | 382 870 | 564 797 |
| Provisions(en moins) | -2 834 423 | -2 834 423 | Autres Passifs Courants | 3 852 121 | 3 738 298 |
| Total | 0 | 0 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 144 | |
| Autres Actifs Courants | 296 965 | 205 304 | Total des Passifs Courants | 4 234 991 | 4 303 239 |
| Placements et Autres Actifs Financiers | 546 384 | 401 611 | |||
| Liquidités et Equivalents de Liquidités | 5 029 606 | 5 240 695 | Total des Passifs | 4 235 711 | 4 304 359 |
| Total des Actifs Courants | 5 872 955 | 5 847 610 | |||
| Total des Actifs | 7 073 206 | 7 027 565 | Total des Capitaux Propres et Passifs | 7 073 206 | 7 027 567 |
Cours du 31/12/2018
1 S US = 2,9944 DT
1 Euro = 3,42728 DT
Etat de Résultat
Etat des Flux de Trésorerie
En Dinars
| DESIGNATION | 2018 | 2017 | DESIGNATION | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||
| Revenus | 15 173 | 2 649 | Résultat net | 298 383 | -435 535 |
| Subventions | 5 211 733 | 4 369 258 | Ajustement pour : | ||
| - Amortissement et provisions de l'exercice | 105 294 | 102 767 | |||
| - Variation des : | |||||
| - Créances | -236 434 | 29 555 | |||
| Total des Produits d'Exploitation | 5 226 906 | 4 371 907 | -Autres Actifs | -76 095 | 1 075 820 |
| -Fournisseurs et autres dettes | -106 391 | -103 841 | |||
| Charges d'Exploitation | Quote part des subventions inscrites en profits | -136 250 | |||
| Plus ou Moins values sur cessions d'immobilisations | -29 934 | ||||
| Achats de Service | 245 636 | 104 338 | Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | -181 427 | 668 766 |
| Charges de personnel | 4 260 365 | 3 716 332 | Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 105 294 | 102 767 | -Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -133 105 | -65 784 |
| -Encaisements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 29 934 | ||||
| Autres Charges d'Exploitation | 761 433 | 727 521 | -Décaissement provenant des prêts à long terme accordés | ||
| Total des Charges d'Exploitation | 5 372 728 | 4 650 958 | -Décaissement provenant des remboursements des prêts à long terme | ||
| -Décaissement provenant des remboursements versés | -400 | ||||
| Résultat d'Exploitation | -145 822 | -279051 | -Encaisements provenant des cautionnements versés | ||
| -Encaisements provenant des cautionnements reçus | |||||
| Produits financiers Nets | 376 757 | 174 640 | Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -103 171 | -66 184 |
| Produits des Placements | 41668 | 33236 | Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Autres Gains Ordinaires | 32 261 | 1 284 | * Encaissement provenant des subventions | 60 000 | 180 000 |
| Autres Portes Ordinaires | -6481 | * Décaissement provenant des subventions | |||
| * Augmentation du fonds d'assistance social | 131 806 | 133 336 | |||
| Résultat des Activités Ordinaires avant impôt | 298 383 | -69 891 | * Diminution du fonds d'assistance social | -118 153 | -127 033 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 73 653 | 186 303 | |||
| Impôt sur placements | -365 644 | Variation de trésorerie | -210 945 | 788 885 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 5 240 551 | 4 451 666 | |||
| Résultat net de l'exercice | 298 383 | -435 535 | Trésorerie à la clôture de l'exercice | 5 029 606 | 5 240 551 |