شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0707402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2019
(دينار تونسي )
| الأصول | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 81 304 431 | 69 138 444 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 5 094 494 | 5 161 390 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 76 209 937 | 63 977 054 |
| 150 500 | ||
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 53 378 960 | 53 793 186 |
| -أ التوظيفات النقدية | 13 278 021 | 29 273 174 |
| -ب السيولة | 40 100 939 | 24 520 012 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 96 900 | 131 997 |
| أصل 4- أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 134 780 291 | 123 063 627 |
الخصوم
| الخصوم | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1-متعاملون دائنون | 92 857 | 101 939 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 317 416 | 327 014 |
| مجموع الخصوم | 410 273 | 428 953 |
الأصول الصافية
| الأصول الصافية | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 127 319 972 | 116 904 947 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 7 050 046 | 5 729 726 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 102 | 823 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 049 944 | 5 728 904 |
| الأصول الصافية | 134 370 018 | 122 634 674 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 134 780 291 | 123 063 627 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0707402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 2019-01-01 و 2019-12-31
(دينار تونسي)
| من 2019-01-01 إلى 2019-12-31 | من 2018-01-01 إلى 2018-12-31 | |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 4 015 033 | 4 552 440 |
| أ- حصص الأرباح | 236 484 | 201 648 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 3 778 350 | 4 350 793 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 4 145 790 / 4 150 250 | 4 258 800 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 8 160 823 | 8 811 240 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -1 081 166 | -1 286 060 |
| دخل التوظيفات الصافي | 7 079 657 | 7 525 180 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -175 854 | -202 506 |
| نتيجة الاستغلال | 6 903 803 | 7 322 674 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | 146 141 | -1 593 771 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 049 944 | 5 728 904 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -146 141 | 1 593 771 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 67 670 | 102 662 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 257 183 | 151 931 |
| عمولة المبادلات | -242 | -1 116 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7 228 415 | 7 576 152 |
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0707402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01- 2019 و 31-12-2019
(دينار تونسي)
| من 01-01-2019 إلى 31-12-2019 | من 01-01-2018 إلى 31-12-2018 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 6 903 803 | 7 322 674 |
| تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 67 670 | 102 662 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 257 183 | 151 931 |
| عمولة المبادلات | -242 | -1 116 |
| توزيع حصص الأرباح | -5 539 268 | -5 443 523 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 291 405 185 | 306 413 571 |
| رأس المال | 277 704 799 | 294 660 031 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 290 424 | 174 462 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 13 409 982 | 11 579 078 |
| إعادة الشراء | -281 358 987 | -326 160 382 |
| رأس المال | -267 631 334 | -312 818 203 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -273 456 | -208 228 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -13454 198 | -13 133 951 |
| تغيير الأصول الصافية | 11 735 344 | -17 614 182 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 122 634 674 | 140 248 855 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 134 370 018 | 122 634 674 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 180 394 | 1 364 083 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 282 106 | 1 180 394 |
| قيمة التصفية | 104.804 | 103.893 |
| توزيع أرباح | 4.854 | 3.962 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 5.55% | 4.90 % |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية