ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV

Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0707402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis

BILAN

Au 31 Décembre 2019
(Unité : en Dinars Tunisiens)

	31/12/2019	31/12/2018
ACTIF
AC 1 - Portefeuille - titres	81 304 431	69 138 444
a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés	5 094 494	5 161 390
b - Obligations et Valeurs assimilées	76 209 937	63 977 054
c - Autres Valeurs
AC 2 - PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES	53 378 960	53 793 186
a - Placements monétaires	13 278 021	29 273 174
b - Disponibilités	40 100 939	24 520 012
AC 3 - CREANCES D'EXPLOITATION	96 900	131 997
AC 4 - AUTRES ACTIFS
TOTAL ACTIF	134 780 291	123 063 627
PASSIF
PA 1 - OPERATEURS CREDITEURS	92 857	101 939
PA 2 - AUTRES CREDITEURS DIVERS	317 416	327 014
TOTAL PASSIF	410 273	428 953
ACTIF NET
CP 1 - CAPITAL	127 319 972	116 904 947
CP 2 - SOMMES DISTRIBUTABLES	7 050 046	5 729 726
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs	102	823
b - Sommes distribuables de l'exercice en cours	7 049 944	5 728 904
ACTIF NET	134 370 018	122 634 674
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	134 780 291	123 063 627

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ETAT DE RESULTAT

Au 31 Décembre 2019
(Unité : en Dinars Tunisiens)

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES	4 015 033	4 552 440
a - Dividendes	236 484	201 648
b - Revenus des obligations et valeurs assimilées	3 778 350	4 350 793
c - Revenus des autres valeurs	-	-
PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES	4 145 790	4 258 800
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	8 160 823	8 811 240
CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS	-1 081 166	-1 286 060
REVENU NET DES PLACEMENTS	7 079 657	7 525 180
PR 3 - AUTRES PRODUITS	-	-
CH 2 - AUTRES CHARGES	-175 854	-202 506
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 903 803	7 322 674
PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION	146 141	-1 593 771
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE	7 049 944	5 728 904
PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION)	-146 141	1 593 771
* Variation des +/- values potentielles sur titres	67 670	102 662
* +/- values réalisées sur cession des titres	257 183	151 931
* Frais de négociation de titres	-242	-1 116
RESULTAT NET DE LA PERIODE	7 228 415	7 576 152

p. 344

ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0707402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

Au 31 Décembre 2018
(Unité : en Dinars Tunisiens)

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a - Résultat d'exploitation	6 903 803	7 322 674
b - Variation des +/- values potentielles sur titres	67 670	102 662
c - +/- values réalisées sur cession de titres	257 183	151 931
d - Frais de négociation de titres	-242	-1 116
AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES	-5 539 268	-5 443 523
AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL
A - Souscriptions	291 405 185	306 413 571
* Capital	277 704 799	294 660 031
* Régularisation des sommes non distribuables	290 424	174 462
* Régularisations des sommes distribuables	13 409 982	11 579 078
* Droits d'entrée
B - Rachats	-281 358 987	-326 160 382
* Capital	-267 631 334	-312 818 203
* Régularisation des sommes non distribuables	-273 456	-208 228
* Régularisation des sommes distribuables	-13454 198	-13 133 951
* Droits de sortie		-
VARIATION DE L'ACTIF NET	11 735 344	-17 614 182
AN 4 - ACTIF NET
a - En début de période	122 634 674	140 248 855
b - En fin de période	134 370 018	122 634 674
AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS
a - En début de période	1 180 394	1 364 083
b - En fin de période	1 282 106	1 180 394
VALEUR LIQUIDATIVE	104.804	103.893
DIVIDENDE DISTRIBUE	4.854	3.962
AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE	5.55%	4.90%

A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.

BILAN