Société d'investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
Matricule Fiscal : 723524/Y
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2019
| ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 10 595 216,153 | 9 800 082,855 |
| Actions et droits rattachés | 9 719 190,119 | 8 794 747,664 |
| Obligations et valeurs assimilées | 217 716,000 | 233 217,000 |
| Titres OPCVM | 658 310,034 | 772 118,191 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 608 311,553 | 5 827 842,113 |
| Placements monétaires | 3 607 647,046 | 5 827 367,331 |
| Disponibilités | 664,507 | 474,782 |
| Créances d'exploitation | 500 001,070 | 0,670 |
| TOTAL ACTIF | 14 703 528,776 | 15 627 925,638 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 17 744,983 | 18 101,244 |
| TOTAL PASSIF | 17 744,983 | 18 101,244 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 14 150 127,467 | 15 153 638,175 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupons) | 9,396 | 28,933 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 535 646,930 | 456 157,286 |
| ACTIF NET | 14 685 783,793 | 15 609 824,394 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 14 703 528,776 | 15 627 925,638 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 416 786,494 | 358 452,256 |
| Dividendes | 399 714,494 | 342 888,146 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 17 072,000 | 15 564,110 |
| Revenus des placements monétaires | 265 704,796 | 253 374,812 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 682 491,290 | 611 827,068 |
| Charges de gestion des placements | (102 570,631) | (113 632,054) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 579 920,659 | 498 195,014 |
| Autres charges | (34 616,840) | (36 531,537) |
| Contribution conjonctruelle | - | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 545 303,819 | 461 663,477 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (9 656,889) | (5 506,191) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 535 646,930 | 456 157,286 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 9 656,889 | 5 506,191 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (528 965,233) | (85 632,673) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (1 257,298) | 740 184,426 |
| Frais de négociation de titres | (7 097,038) | (4 388,520) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 7 984,250 | 1 111 826,710 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET 2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 7 984,250 | 1 111 826,710 |
| Résultat d'exploitation | 545 303,819 | 461 663,477 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (528 965,233) | (85 632,673) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (1 257,298) | 740 184,426 |
| Frais de négociation de titres | (7 097,038) | (4 388,520) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (443 724,390) | (361 105,040) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (488 300,461) | 101 410,235 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 2 789 606,616 | 4 500 924,450 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (137 256,742) | 205 915,815 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 66 824,880 | 125 890,525 |
| Rachats | ||
| - Capital | (3 260 850,552) | (4 376 430,795) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | . 142 309,539 | (222 566,325) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (88 934,202) | (132 323,435) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (924 040,601) | 852 131,905 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 15 609 824,394 | 14 757 692,489 |
| En fin de l'exercice | 14 685 783,793 | 15 609 824,394 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 50 036 | 49 607 |
| En fin de l'exercice | 48 480 | 50 036 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 302,925 | 311,972 |
| TAUX DE RENDEMENT | 0,02% | 7,32% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin Officiel du CMF