سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2019
( بالدينار التونسي )
| الأصول | 2018/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 531,680.899 | 398,074.449 |
| الأسهم | 463,222.051 | 338,790.796 |
| سندات الخزينة | 31,191.414 | 31,461.125 |
| سندات أخرى | 37,267.434 | 27,822.528 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 238,055.923 | 146,144.208 |
| التوظيفات النقدية | 234,592.365 | 146,066.397 |
| الأموال المودعة | 3,463.558 | 77.811 |
| مستحقات الاستغلال | 15,379.997 | 56,347.736 |
| مجموع الأصول | 785,116.819 | 600,566.393 |
| الخصوم | 2018/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 1,364.562 | 1,067.821 |
| ديون أخرى | 22,299.858 | 19,646.565 |
| مجموع الخصوم | 23,664.420 | 20,714.386 |
| الأصول الصافية | 761,452.399 | 579,852.007 |
| رأس المال | 771,264.034 | 584,795.880 |
| المجموعات القابلة للرسملة | -9,811.635 | -4,943.873 |
| النتيجة القابلة للرسملة | -10,135.653 | -5,871.116 |
| حساب تعديل النتيجة | 324.018 | 927.243 |
| الأصول الصافية | 761,452.399 | 579,852.007 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 785,116.819 | 600,566.393 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 482سيكاف الكسب
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| 17,005.928 | 19,465.012 | مداخيل حافظة السندات |
| 15,429.940 | 16,466.485 | مداخيل الرقاع |
| 1,575.988 | 2,998.527 | مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في / البورصة |
| 0.000 | 0.000 | مداخيل أخرى |
| 11,524.293 | 6,190.768 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 28,530.221 | 25,655.780 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -15,265.117 | -16,920.020 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 13,265.104 | 8,735.760 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -19,136.220 | -18,871.413 | مصاريف الاستغلال |
| -5,871.116 | -10,135.653 | نتيجة الاستغلال |
| 927.243 | 324.018 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| -4,943.873 | -9,811.635 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| -927.243 | -324.018 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| -29,453.268 | -10,656.006 | زائد أو ناقص القيمة المحتملة على / السندات |
| -10,888.900 | 49,014.281 | زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات |
| -1,927.260 | -2,781.733 | مصاريف التداول بالبورصة |
| -48,140.544 | 25,440.889 | النتيجة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 483سيكاف الكسب
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2019
( الوحدة بالدينار )
| البيان | 2018/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 25,440.889 | -48,140.544 |
| أ- نتيجة الاستغلال | -10,135.653 | -5,871.116 |
| ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -10,656.006 | -29,453.268 |
| ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 49,014.281 | -10,888.900 |
| د- نفقات تداول السندات | -2,781.733 | -1,927.260 |
| 2- توزيع حصص الأرباح | 0.000 | 0.000 |
| 3- معاملات على رأس المال | 20,998.639 | -133,459.848 |
| أ- اكتتاب | 1,148,973.699 | 1,338,369.031 |
| - رأس المال | 936,000.000 | 1,149,300.000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 193,821.534 | 181,887.768 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 19,152.164 | 7,181.263 |
| ب- إعادة الشراء | -1,127,975.060 | -1,471,828.879 |
| - رأس المال | -915,400.000 | -1,265,200.000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -194,282.035 | -199,157.515 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -18,293.025 | -7,471.364 |
| تغير الأصول الصافية | 46,439.528 | -181,600.392 |
| 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة | 715,012.871 | 761,452.399 |
| ب- في نهاية السنة | 761,452.399 | 579,852.007 |
| 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة | 6,135 | 6,341 |
| ب- في نهاية السنة | 6,341 | 5,182 |
| 6- قيمة التصفية | 120.083 | 111.897 |
| 7- نسبة المردود السنوي | 3.03% | -6.82% |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.