سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2018/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 8,562,592.822 | 4,702,261.716 |
| الأسهم | 2,283,917.070 | 1,292,829.985 |
| الرقاع | 0.000 | 0.000 |
| سندات الخزينة | 5,722,952.545 | 3,128,759.099 |
| سندات أخرى | 555,723.207 | 280,672.632 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 2,973,580.132 | 1,801,868.938 |
| التوظيفات النقدية | 2,973,298.127 | 1,801,815.189 |
| الأموال المودعة | 282.005 | 53.749 |
| مستحقات الاستغلال | 52,292.645 | 40,141.435 |
| مجموع الأصول | 11,588,465.599 | 6,544,272.089 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 14,149.768 | 8,479.696 |
| ديون أخرى | 85,071.813 | 24,380.155 |
| مجموع الخصوم | 99,221.581 | 32,859.851 |
| الأصول الصافية | 11,489,244.018 | 6,511,412.238 |
| رأس المال | 11,198,595.113 | 6,310,223.994 |
| المبالغ القابلة للرسملة | 290,648.905 | 201,188.244 |
| النتيجة القابلة للرسملة | 247,833.206 | 255,704.443 |
| حساب تعديل النتيجة | 42,815.699 | -54,516.199 |
| الأصول الصافية | 11,489,244.018 | 6,511,412.238 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 11,588,465.599 | 6,544,272.089 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 485سيكاف الرقي
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2019
(بالدينار التونسي)
| 2018/12/31 | 2019/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 243,660.134 | 240,760.513 |
| مداخيل الأسهم | 73,374.440 | 64,682.585 |
| مداخيل سندات الخزينة | 170,285.694 | 176,077.928 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 178,292.830 | 174,313.015 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 421,952.964 | 415,073.528 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -144,938.256 | -127,093.567 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 277,014.708 | 287,979.961 |
| مصاريف الاستغلال | -29,181.502 | -32,275.518 |
| نتيجة الاستغلال | 247,833.206 | 255,704.443 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | 42,815.699 | -54,516.199 |
| المجموعات القابلة للرسملة | 290,648.905 | 201,188.244 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | -42,815.699 | 54,516.199 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات | 53,730.742 | -129,695.592 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | 154,544.657 | 32,749.217 |
| مصاريف التداول بالبورصة | -7,917.877 | -3,838.465 |
| النتيجة الصافية | 448,190.728 | 154,919.603 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 486سيكاف الرقي
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2019
( الوحدة بالدينار )
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| 154,919.603 | 448,190.728 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن / عمليات الاستغلال |
| 255,704.443 | 247,833.206 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -129,695.592 | 53,730.742 | ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة / على السندات |
| 32,749.217 | 154,544.657 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على / التفويت في السندات |
| -3,838.465 | -7,917.877 | د- نفقات تداول السندات |
| 0.000 | 0.000 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -5,132,751.383 | 3,778,231.057 | 3- معاملات على رأس المال |
| 1,327,660.477 | 8,543,067.580 | أ- اكتتاب |
| 1,040,600.000 | 6,787,300.000 | - رأس المال |
| 173,096.592 | 1,204,432.635 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة / للرسملة |
| 113,963.885 | 551,334.945 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| -6,460,411.860 | -4,764,836.523 | ب- إعادة الشراء |
| -5,045,700.000 | -3,777,900.000 | - رأس المال |
| -856,882.502 | -674,192.208 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة / للرسملة |
| -557,829.358 | -312,744.315 | - تسوية المبالغ القابلة للرسملة |
| -4,977,831.780 | 4,226,421.785 | تغير الأصول الصافي |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 11,489,244.018 | 7,262,822.233 | أ- في بداية السنة |
| 6,511,412.238 | 11,489,244.018 | ب- في نهاية السنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 90,379 | 60,285 | أ- في بداية السنة |
| 50,328 | 90,379 | ب- في نهاية السنة |
| 129.379 | 127.122 | 6- قيمة التصفية |
| 1.78% | 5,52% | 7- نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.