| BILANS COMPARES | NOTE | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 398,074.449 | 531,680.899 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 338,790.796 | 463,222.051 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 31,461.125 | 31,191.414 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (Titres OPCVM) | 27,822.528 | 37,267.434 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 146,144.208 | 238,055.923 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 146,066.397 | 234,592.365 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 77.811 | 3,463.558 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 56,347.736 | 15,379.997 |
| AC3-A | CREANCES D'EXPLOITATION | 56,347.736 | 15,379.997 | |
| TOTAL ACTIF | 600,566.393 | 785,116.819 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 1,067.821 | 1,364.562 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 19,646.565 | 22,299.858 |
| TOTAL PASSIF | PA | 20,714.386 | 23,664.420 | |
| ACTIF NET | 579,852.007 | 761,452.399 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 584,795.880 | 771,264.034 |
| CP2 | SOMMES CAPITALISABLES | CP2 | -4,943.873 | -9,811.635 |
| CP2-A | RESULTAT CAPITALISABLE DE LA PERIODE | -5,871.116 | -10,135.653 | |
| CP2-B | REGUL. RESULTAT CAPITALISABLE DE LA PERIODE | 927.243 | 324.018 | |
| ACTIF NET | 579,852.007 | 761,452.399 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 600,566.393 | 785,116.819 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2019 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 482| SICAV OPPORTUNITY ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Note | Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 | Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 17,005.928 | 19,465.012 |
| PR1-A REVENUS DES ACTIONS | 15,429.940 | 16,466.485 | |
| PR1-B REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 1,575.988 | 2,998.527 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 11,524.293 | 6,190.768 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR A COURT TERME | 11,524.293 | 6,190.768 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 28,530.221 | 25,655.780 | |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -15,265.117 | -16,920.020 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 13,265.104 | 8,735.760 | |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -19,136.220 | -18,871.413 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -5,871.116 | -10,135.653 | |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 927.243 | 324.018 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | -4,943.873 | -9,811.635 | |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -927.243 | -324.018 | |
| PR4-B VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR.TITRES | -29,453.268 | -10,656.006 | |
| PR4-C +/- VAL.REAL/CESSION DE TITRES | -10,888.900 | 49,014.281 | |
| PR4-D FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -1,927.260 | -2,781.733 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -48,140.544 | 25,440.889 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2019 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 483| SICAV OPPORTUNITY ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|
| DESIGNATION | Période du | Période du | |
| 01/01/2019 | 01/01/2018 | ||
| du | du | ||
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||
| AN1 VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | -48,140.544 | 25,440.889 | |
| AN1-A RESULTAT D'EXPLOITATION | -5,871.116 | -10,135.653 | |
| AN1-B VARIAT DES +/-VAL POT.SUR TITRES | -29,453.268 | -10,656.006 | |
| AN1-C +/-VAL REAL.SUR CESSION DESTITRES | -10,888.900 | 49,614.281 | |
| AN1-D FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -1,927.260 | -2,781.733 | |
| AN2 TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -133,459.848 | 20,988.639 | |
| SOUSCRIPTIONS | 1,336,369.031 | 1,146,973.699 | |
| AN2-A CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 1,149,300.000 | 930,000.000 | |
| AN2-B REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (S) | 181,887.768 | 193,821.534 | |
| AN2-C REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS (S) | 12,071.546 | 24,314.205 | |
| AN2-D REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX (S) | -4,890.283 | -5,182.041 | |
| RACHATS | -1,471,828.879 | -1,127,975.050 | |
| AN2-F CAPITAL (RACHATS) | -1,265,200.000 | -915,400.000 | |
| AN2-G REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (R) | -199,157.515 | -194,282.035 | |
| AN2-H REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS (R) | -13,288.850 | -23,779.084 | |
| AN2-I REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX (R) | 5,817.526 | 5,486.659 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -181,600.392 | 46,439.526 | |
| AN3 ACTIF NET | |||
| AN3-A DEBUT DE PERIODE | 761,452.399 | 715,612.871 | |
| AN3-B FIN DE PERIODE | 579,852.007 | 761,452.399 | |
| AN4 NOMBRE D'ACTIONS | |||
| AN4-A DEBUT DE PERIODE | 6,341 | 6,135 | |
| AN4-B FIN DE PERIODE | 5,182 | 6,341 | |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- DEBUT DE PERIODE | 120.083 | 116.546 | |
| B- FIN DE PERIODE | 111.897 | 120.083 | |
| AN5 TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | -6.82% | 3.03% |
Les états financiers avérés au 31/12/2019 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CNP.