BILAN COMPARES AU 31-12-2019
| BILANS COMPARES | NOTE | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 4,702,261.716 | 8,562,592.822 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 1,292,829.985 | 2,283,917.070 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 3,128,759.099 | 5,722,952.545 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 280,672.632 | 555,723.207 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 1801868.938 | 2,973,580.132 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 1,801,815.189 | 2,973,298.127 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 53.749 | 282.005 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 40,141.435 | 52,292.645 |
| TOTAL ACTIF | 6,544,272.089 | 11,588,465.599 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 8,479.696 | 14,149.768 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 24,380.155 | 85,071.813 |
| TOTAL PASSIF | PA | 32,859.851 | 99,221.581 | |
| ACTIF NET | 6,511,412.238 | 11,489,244.018 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 6,310,223.994 | 11,198,595.113 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 201,188.244 | 290,648.905 |
| CP2-A | RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXERCICE | 255,704.443 | 247,833.206 | |
| CP2-B | REGUL. RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXERCICE | -54,516.199 | 42,815.699 | |
| ACTIF NET | 6,511,412.238 | 11,489,244.018 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 6,544,272.089 | 11,588,465.599 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2019 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
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ETAT DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Note | Excercice clos au 31/12/2019 | Excercice clos au 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 240,760.513 | 243,660.134 |
| PR1-A REVENUS DES ACTIONS | 64,682.585 | 73,374.440 | |
| PR1-C REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 176,077.928 | 170,285.694 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 174,313.015 | 178,292.830 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | 47,972.830 | 39,793.970 | |
| PR2-B REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 46,131.318 | 51,480.338 | |
| PR2-C REVENUS DES AUTRES PALCEMENTS (DEPOT A TERME) | 80,208.867 | 87,018.522 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 415,073.528 | 421,952.964 | |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -127,093.567 | -144,938.256 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 287,979.961 | 277,014.708 | |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -32,275.518 | -29,181.502 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 268,704.443 | 247,833.206 | |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -54,516.199 | 42,815.699 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 201,188.244 | 290,648.905 | |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 54,516.199 | -42,815.699 | |
| PR4-B VARIAT.DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -129,695.592 | 53,730.742 | |
| PR4-C +/- VALUE REALISEES SUR CESSION DE TITRES | 32,749.217 | 154,544.657 | |
| PR4-D FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -3,838.465 | -7,917.877 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 154,919.603 | 448,190.728 |
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019
| DESIGNATION | Période du Exercice Clos au 31/12/2019 | Période du Exercice Clos au 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | 154,919.603 | 448,190.728 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 259,704.443 | 247,833.206 |
| AN1-B | VARIAT. DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | -129,695.592 | 53,730.742 |
| AN1-C | +/- VALUE REALISEES SUR CESSION TITRES | 32,749.217 | 154,544.657 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -3,836.465 | -7,917.877 |
| AN2 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -5,132,751.383 | 3,778,231.057 |
| SOUSCRIPTIONS | 1,327,660.477 | 8,543,067.580 | |
| AN2-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 1,040,600.000 | 6,787,300.000 |
| AN2-B | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (S) | 173,096.592 | 1,204,432.635 |
| AN2-C | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE CLOS (S) | 101,160.233 | 441,544.226 |
| AN2-D | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX (S) | 12,803.652 | 109,790.719 |
| RACHATS | -6,460,411.860 | -4,764,836.523 | |
| AN2-F | CAPITAL (RACHATS) | -5,045,700.000 | -3,777,900.000 |
| AN2-G | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES. (R) | -856,882.502 | -674,192.208 |
| AN2-H | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE CLOS. (R) | -490,509.507 | -245,769.295 |
| AN2-I | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX (R) | -67,319.851 | -66,975.020 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -4,977,831.780 | 4,226,421.785 | |
| AN3 | ACTIF NET | ||
| AN3-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 11,489,244.016 | 7,262,822.233 |
| AN3-B | FIN DE L'EXERCICE | 6,511,412.238 | 11,489,244.016 |
| AN4 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 90,379 | 60,285 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 50,328 | 90,379 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 127.122 | 120.474 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 129.379 | 127.122 |
| AN5 | TAUX DE RENDEMENT | 1.78% | 6.62% |
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