كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2019 إلى 31/12/2019
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 1 326 730 | 1 286 524 |
| أ- نتائج الإستغلال | 1 205 248 | 1 239 922 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 7 378 | 1 884 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | 114 104 | 44 718 |
| توزيع المرابيح | -730 957 | -1 117 063 |
| معاملات على رأس المال | -920 984 | -3 944 588 |
| أ- إكتتابات | 36 754 698 | 42 740 310 |
| رأس المال | 35 346 526 | 41 091 073 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 169 093 | 35 431 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 1 239 079 | 1 613 806 |
| ب- استخلاصات | -37 675 682 | -46 684 898 |
| رأس المال | -35 993 265 | -44 938 342 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -164 933 | -45 825 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -1 517 484 | -1 700 731 |
| تغيير صافى الأصول | -325 211 | -3 775 127 |
| صافى الأصول | ||
| أ-فى بداية الفترة | 20 528 980 | 24 304 107 |
| ب-فى نهاية الفترة | 20 203 769 | 20 528 980 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-فى بداية الفترة | 194 619 | 232 970 |
| ب-فى نهاية الفترة | 188 184 | 194 619 |
| قيمة التصفية | 107,362 | 105,483 |
| نسبة المردودية | 6,50% | 4,95% |
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2019
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 13 725 005 | 7 817 092 | محفظة السندات |
| 1 001 889 | 860 578 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 12 723 116 | 6 956 514 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 0 | 0 | قيمات أخرى |
| 6 838 142 | 12 423 255 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 6 472 307 | 11 528 281 | توظيفات نقدية |
| 365 835 | 894 974 | موارد متاحة |
| 0 | 0 | ديون استغلال |
| 0 | 0 | أصول أخرى |
| 20 563 147 | 20 240 347 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 16 198 | 15 167 | اطراف دائنة |
| 17 969 | 21 411 | دائنون مختلفون |
| 34 167 | 36 578 | مجموع الخصوم |
| صافي الأصول | ||
| 19 559 862 | 19 038 765 | رأس المال |
| 969 118 | 1 165 004 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 116 | 107 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 969 002 | 1 164 897 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 20 528 980 | 20 203 769 | صافي الأموال |
| 20 563 147 | 20 240 347 | مجموع الأصول و صافي الأصول |
بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2019
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| 801 517 | 530 970 | عائدات محفظة السندات |
| 0 | 0 | أرباح |
| 801 517 | 530 970 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 0 | 0 | عائدات قيمات أخرى |
| 701 011 | 881 290 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 1 502 528 | 1 412 260 | مجموع عائدات التصرف في التوظيفات |
| 232 688 | 182 595 | نفقات التصرف في التوظيفات |
| 1 269 840 | 1 229 665 | صافي عائدات التوظيفات |
| 29 918 | 24 417 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 1 239 922 | 1 205 248 | نتائج الاستغلال |
| -270 920 | -40 351 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 969 002 | 1 164 897 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 270 920 | 40 351 | تسوية نتائج الإستغلال |
| 1 884 | 7 378 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات |
| 44 718 | 114 104 | زيادات او إنخفاضات في القيمة عند التفويت فى السندات |
| 1 286 524 | 1 326 730 | صافي نتائج السنة المالية |