Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2019 :
| Exercice du 01-01-2019 au 31-12-2019 | Exercice du 01-01-2018 au 31-12-2018 | ||
|---|---|---|---|
| AN1 | Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 326 730 | 1 286 524 |
| Résultat d'exploitation | 1 205 248 | 1 239 922 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 7 378 | 1 884 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 114 104 | 44 718 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| AN2 | Distribution de dividendes | -730 957 | -1 117 063 |
| AN3 | Transactions sur le capital | -920 984 | -3 944 588 |
| a | Souscriptions | 36 754 698 | 42 740 310 |
| Capital | 35 346 526 | 41 091 073 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 169 093 | 35 431 | |
| Régularisation des sommes capitalisables | 1 239 079 | 1 613 806 | |
| Droits d'entrée | 0 | 0 | |
| Rachats | -36 675 682 | -46 684 898 | |
| b | Capital | -35 993 265 | -44 938 342 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -164 933 | -45 825 | |
| Régularisation des sommes capitalisables | -1 517 484 | -1 700 731 | |
| Droits de sorties | 0 | 0 | |
| Variation de l'actif net | -325 211 | -3 775 127 | |
| AN4 | Actif net | ||
| a | Début d'exercice | 20 528 980 | 24 304 107 |
| b | Fin d'exercice | 20 203 769 | 20 528 980 |
| AN5 | Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a | Début d'exercice | 194 619 | 232 970 |
| b | Fin d'exercice | 188 184 | 194 619 |
| Valeur liquidative | 107,362 | 105,483 | |
| AN6 | Taux de rendement (%) | 6,50% | 4,95% |
Cap Oblig SicaV
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2019
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1 - | Portefeuille titres | 7 817 092 | 13 725 005 |
| a - | Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 860 578 | 1 001 889 |
| b - | Obligations et valeurs assimilées | 6 956 514 | 12 723 116 |
| AC2 - | Placements monétaires et disponibilités | 12 423 255 | 6 838 142 |
| a - | Placements monétaires | 11 528 281 | 6 472 307 |
| b - | Disponibilités | 894 974 | 365 835 |
| Total Actif | 20 240 347 | 20 563 147 | |
| PASSIF | |||
| PA1 - | Opérateurs créditeurs | 15 167 | 16 198 |
| PA2 - | Autres créditeurs divers | 21 411 | 17 969 |
| Total Passif | 36 578 | 34 167 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - | Capital | 19 038 765 | 19 559 862 |
| CP2 - | Sommes distribuables | 1 165 004 | 969 118 |
| a - | Sommes distribuables des exercices antérieurs | 107 | 116 |
| b - | Sommes distribuables de l'exercice | 1 164 897 | 969 002 |
| Actif Net | 20 203 769 | 20 528 980 | |
| Total Passif et Actif Net | 20 240 347 | 20 563 147 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2019
| Exercice du 01 12-2019 au 31-12-2019 | Exercice du 01 01-2018 au 31-12-2018 | ||
|---|---|---|---|
| PR1 - | Revenus du portefeuille titres | 530 970 | 801 517 |
| Dividendes | 0 | 0 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 530 970 | 801 517 | |
| PR2 - | Revenus des placements monétaires | 881 290 | 701 011 |
| Total des revenus de placements | 1 412 260 | 1 502 528 | |
| CII1 - | Charges de gestion des placements | -182 595 | -232 688 |
| Revenus nets des placements | 1 229 665 | 1 269 840 | |
| CH2 - | Autres charges | -24 417 | -29 918 |
| Résultats d'exploitation | 1 205 248 | 1 239 922 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation | -40 351 | -270 920 |
| Sommes distribuables de l'Exercice | 1 164 897 | 969 002 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation (souvent) | 40 351 | 270 920 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 7 378 | 1 884 | |
| Frais de négociation | 0 | 0 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 114 104 | 44 718 | |
| Résultat de l'Exercice | 1 326 730 | 1 206 524 |