بيان الموازنة
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2019
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2018 | 2019 | البيان |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 949 031 | 753 169 | محفظة السندات |
| 344 858 | 288 413 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 604 173 | 464 756 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 246 677 | 381 752 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 203 883 | 222 546 | توظيفات نقدية |
| 42 794 | 159 206 | موارد متاحة |
| 1 195 708 | 1 134 921 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 204 | 1 142 | اطراف دائنة |
| 282 | 278 | دائنون مختلفون |
| 1 486 | 1 420 | مجموع الخصوم |
| صافي الأصول | ||
| 1 154 940 | 1 086 804 | رأس المال |
| 39 282 | 46 697 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 21 | 15 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 39 261 | 46 682 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 1 194 222 | 1 133 501 | صافي الأموال |
| 1 195 708 | 1 134 921 | مجموع الأصول و صافي الأصول |
بيان النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2019
| 2018 | 2019 | البيان |
|---|---|---|
| 41 947 | 42 975 | عائدات محفظة السندات |
| 9 670 | 8 941 | أرباح |
| 32 277 | 34 034 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 12 706 | 19 786 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 54 653 | 62 761 | مجموع عائدات التصرف في التوظيفات |
| 14 064 | 13 700 | نفقات التصرف في التوظيفات |
| 40 589 | 49 061 | صافي عائدات التوظيفات |
| 1 316 | 1 556 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 39 273 | 47 505 | نتائج الاستغلال |
| -12 | -823 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 39 261 | 46 682 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 12 | 823 | تسوية نتائج الإستغلال |
| 48 673 | -43 460 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 14 | 118 | نفقات التداول |
| -2 518 | 25 964 | زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات |
| 85 414 | 29 891 | صافي نتائج السنة المالية |
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2019 إلى 31/12/2019
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| البيان | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 29 891 | 85 414 |
| أ- نتائج الإستغلال | 47 505 | 39 273 |
| ب- تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | -43 460 | 48 673 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | 25 964 | -2 518 |
| د- نفقات التفويت فى المندات | -118 | -14 |
| توزيع المرابيح | -38 808 | -31 824 |
| معاملات على رأس المال | -51 804 | -2 052 |
| أ- إكتتابات | 1 548 | 64 081 |
| رأس المال | 1 494 | 60 436 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -11 | 1 558 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 65 | 2 087 |
| ب- استخلاصات | -53 352 | -66 133 |
| رأس المال | -52 220 | -62 372 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 215 | -1 606 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -1 347 | -2 155 |
| تغيير صافي الأصول | -60 721 | 51 539 |
| صافي الأصول | ||
| أ-في بداية الفترة | 1 194 222 | 1 218 057 |
| ب-في نهاية الفترة | 1 133 501 | 1 194 222 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-في بداية الفترة | 64 161 | 78 313 |
| ب-في نهاية الفترة | 61 343 | 64 161 |
| قيمة التصفية | 18,478 | 18,613 |
| نسبة المردودية | 2,56% | 7,48% |