Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2019
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 753 169 | 949 031 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 288 413 | 344 858 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 464 756 | 604 173 |
| AC2 - Placements monétaires et disponibilités | 381 752 | 246 677 |
| a - Placements monétaires | 222 546 | 203 883 |
| b - Disponibilités | 159 206 | 42 794 |
| Total Actif | 1 134 921 | 1 195 708 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 142 | 1 204 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 278 | 282 |
| Total Passif | 1 420 | 1 486 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 086 804 | 1 154 940 |
| CP2 - Sommes distribuables | 46 697 | 39 282 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 15 | 21 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 46 682 | 39 261 |
| Actif Net | 1 133 501 | 1 194 222 |
| Total Passif et Actif Net | 1 134 921 | 1 195 708 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2019
| Exercice du 01-01-2019 au 31-12-2019 | Exercice du 01-01-2018 au 31-12-2018 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 42 975 | 41 947 |
| a - Dividendes | 8 941 | 9 670 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 34 034 | 32 277 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 19 786 | 12 706 |
| Total des revenus de placements | 62 761 | 54 653 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | -13 700 | -14 064 |
| Revenus nets des placements | 49 061 | 40 589 |
| CH2 - Autres charges | -1 556 | -1 316 |
| Résultats d'exploitation | 47 505 | 39 273 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -823 | -12 |
| Sommes distribuables de l'Exercice | 46 682 | 39 261 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 823 | 12 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -43 460 | 48 673 |
| Frais de négociation | -118 | -14 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 25 964 | -2 518 |
| Résultat de l'Exercice | 29 891 | 85 414 |
Sicav Security
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC: B171721998 Tunis - Matricule fiscal: 632956L/N/M/000
Siège social: 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2019 :
| Exercice du 01-01-2019 au 31-12-2019 | Exercice du 01-01-2018 au 31-12-2018 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 29 891 | 85 414 |
| a - Résultat d'exploitation | 47 505 | 39 273 |
| b - Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -43 460 | 48 673 |
| c - Variation des plus ou moins-values réalisées sur cession titres | 25 964 | -2 518 |
| d - Frais de négociation de titres | -118 | -14 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -38 808 | -31 824 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -51 804 | -2 052 |
| a - Souscription | 1 548 | 64 081 |
| Capital | 1 494 | 60 436 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -11 | 1 558 |
| Régularisation des sommes distribuables | 65 | 2 087 |
| b - Rachats | -53 352 | -66 133 |
| Capital | -52 220 | -62 372 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 215 | -1 606 |
| Régularisation des sommes distribuables | -1 347 | -2 155 |
| Variation de l'actif net | -60 721 | 51 539 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de l'Exercice | 1 194 222 | 1 142 683 |
| b - Fin de l'Exercice | 1 133 501 | 1 194 222 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de l'Exercice | 64 161 | 64 273 |
| b - Fin de l'Exercice | 61 343 | 64 161 |
| Valeur liquidative | 18,478 | 18,613 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 2,56% | 7,48% |