إصلاح خطأ
إصلاح خطأ
جمعية النهوض برياضة الخيل
سيدي زيد السواسي
الاعلان عدد 2020S00251APSF1 الصادر بالرائد الرسمي إعلانات قانوية وشرعية وعدلية عدد 18 المؤرخ في 3 مارس 2020 صفحة 534.
يقرأ :
إسم الجمعية : جمعية النهوض برياضة الخيل سيدي زيد السواسي.
عوضا عن :
إسم الجمعية : جمعية النهوض برياضة النخيل سيدي زيد السواسي.
والباقي بدون تغيير.
ص 643موازنات وحسابات مالية
تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2019
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 696 142 | 2 405 114 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 65 871 237 | 89 663 543 |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| أ- التوظيفات النقدية | 1 590 242 | |
| ب - السيولة | 507 133 | 412 306 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| أصل 4 - أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 68 074 512 | 94 071 204 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 26 512 | 67 841 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 71 088 | 85 559 |
| مجموع الخصوم | 97 599 | 153 400 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 64 710 829 | 89 455 768 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 104 | 426 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 265 979 | 4 461 610 |
| الاصول الصافية | 67 976 913 | 93 917 804 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 68 074 512 | 94 071 204 |
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2019
( دينار تونسي )
| البيان | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| ايراد 1 - داخل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الارباح | 63 802 | 94 349 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم / الممائلة | 4 575 229 | 5 837 031 |
| ج - مداخيل القيم الاخري | ||
| ايراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 246 705 | 453 895 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 4 885 735 | 6 385 275 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 622 017 | 762 335 |
| دخل التوظيفات الصافي | 4 263 719 | 5 622 940 |
| ايراد 3- ايرادات أخري | ||
| اعباء 2 - أعباء أخري | 131 578 | 178 243 |
| نتيجة الاستغلال | 4 132 140 | 5 444 697 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -866 161 | -983 087 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 265 979 | 4 461 610 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | 866 161 | 983 087 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة / المحتملة علي السندات | 117 384 | 138 056 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | 28 650 | -112 545 |
| نفقات تداول السندات | -3 266 | -126 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 4 274 908 | 5 470 082 |
Top image
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2019
( دينار تونسي)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 4 132 140 | 5 444 697 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات | 117 384 | 138 056 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | 28 650 | -112 545 |
| د - نفقات تداول السندات | -3 266 | -126 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -3 813 914 | -4 258 856 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 121 140 899 | 178 629 215 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 97 692 | 156 883 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 310 236 | 3 846 879 |
| حقوق الدخول | ||
| ب - اعادة الشراء |
Bottom image (continuation)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| رأس المال | -146 009 208 | -207 730 797 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -117 089 | -154 362 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -3 824 413 | -5 142 752 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | -25 940 891 | -29 183 709 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 93 917 804 | 123 101 513 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 67 976 913 | 93 917 804 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 858 056 | 1 137 190 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 619 594 | 858 056 |
| قيمة التصفية | 109,712 | 109,454 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 4,99% | 4,83% |