Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
ANNEXE I
Les Etats Financiers sont intégralement publiés au bulletin officiel du CMF
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2019
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 696 142 | 2 405 114 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 65 871 237 | 89 663 543 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 0 | 1 590 242 |
| b- Disponibilités | 507 133 | 412 306 |
| AC3- Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 68 074 512 | 94 071 204 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 26 512 | 17 841 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 71 088 | 85 559 |
| TOTAL PASSIF | 97 599 | 153 400 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 64 710 829 | 89 455 768 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 104 | 426 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 3 265 979 | 4 461 610 |
| ACTIF NET | 67 976 913 | 93 917 804 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 68 074 512 | 94 071 204 |
SANADETT SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
ANNEXE II
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2019
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2019 31/12/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 63 802 | 94 349 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4 575 229 | 5 837 031 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 246 703 | 453 893 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 4 885 735 | 6 385 275 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 622 017 | 762 335 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 4 263 719 | 5 622 940 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 131 578 | 178 243 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 4 132 140 | 5 444 697 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -866 161 | -983 087 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 3 265 979 | 4 461 610 |
| 0 | ||
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 866 161 | 983 087 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 117 384 | 138 056 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 28 650 | -112 545 |
| Frais de négociation de titres | -3 266 | -126 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 4 274 908 | 5 470 082 |
SANADETT SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
ANNEXE III
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2019
| 01/01/2019 31/12/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 4 132 140 | 5 444 697 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 117 384 | 138 056 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 28 650 | -112 545 |
| d- Frais de négociation de titres | -3 266 | -126 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -3 813 914 | -4 258 856 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 121 140 899 | 178 629 215 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 97 692 | 156 883 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 310 235 | 3 846 879 |
| Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | ||
| Capital | -146 009 208 | -207 730 797 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -117 089 | -154 362 |
| Régularisation des sommes distribuables | -3 824 413 | -5 142 752 |
| Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -25 940 891 | -29 183 709 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de l'exercice | 93 917 804 | 123 101 513 |
| b- en fin de l'exercice | 67 976 913 | 93 917 804 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de l'exercice | 858 056 | 1 137 190 |
| b- en fin de l'exercice | 619 594 | 858 056 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 109,712 | 109,454 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 4,99% | 4,83% |