الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
31-12-2019
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4 586 304 | 4 599 060 |
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | ||
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 3 927 906 | 3 998 850 |
| خ- قيم اخري | 658 397 | 600 210 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 055 041 | 1 040 870 |
| أ- التوظيفات النقدية | 1 055 041 | 1 040 870 |
| ب - السيولة | ||
| أصل 3- مد تحقات الاستغلال | 207 594 | 189 106 |
| اصل 4 - اصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 5 848 939 | 5 829 035 |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 11 412 | 11 318 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون أخرون | 62 657 | 74 527 |
| مجموع الخصوم | 74 068 | 85 845 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - راس المال | 5 646 394 | 5 666 409 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 128 477 | 76 781 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 68 | 93 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 128 409 | 76 688 |
| الاصول الصافية | 5 774 871 | 5 743 190 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 5 848 939 | 5 829 035 |
صفحة 646 | عدد 20
ص 647عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
31/12/2019
( دينار تونسي )
| البيان | 01/01/2019 / 31/12/2019 | 01/01/2018 / 31/12/2018 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 179 170 | 133 014 |
| أ - حصص الارباح | 137 497 | 111 719 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة | 41 674 | 21 296 |
| ج - مداخيل القيم الاخري | ||
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 52 125 | 52 307 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 231 295 | 185 321 |
| اعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | 71 525 | 75 929 |
| دخل التوظيفات الصافي | 159 770 | 109 392 |
| أيراد 3- ايرادات أخرى | 7 947 | 9 124 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | 39 284 | 41 831 |
| نتيجة الاستغلال | 128 433 | 76 686 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -24 | 2 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 128 409 | 76 688 |
| ايراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) | 24 | -2 |
| تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات | -151 946 | 15 214 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | 244 503 | 58 813 |
| نفقات تداول المندات | -9 261 | -14 731 |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع / تسوية المبالغ القابلة للتوزيع / حق الدخول | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 211 729 | 135 982 |
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغيير الاصول الصافية
31-12-2019
( دينار تونسي)
| 01/01/2019 31/12/2019 | 01/01/2018 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 128 433 | 76 686 |
| ب - تغيير زوائد ( أو نواقص) القيمة المحتملة علي المسندات | -151 946 | 15 214 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة علي التفويت في المسندات | 244 503 | 58 813 |
| د - نفقات تداول المسندات | -9 261 | -14 731 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -75 313 | -54 607 |
| تغيير أد مول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 60 | |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 35 | |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3 | |
| حقوق الدخول | 1 | |
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -107 211 | -6 649 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 3 901 | -107 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1 425 | -65 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | 31 681 | 74 652 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 5 743 190 | 5 668 538 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 5 774 871 | 5 743 190 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 93 666 | 93 776 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 91 895 | 93 666 |
| قيمة التصفية | 62,842 | 61,316 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 3,83% | 2,40% |