ARABIA SICAV

Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001

parue au J.O.JLT n° 59 du 24 Juillet 2001

Agrément du 17 mars 1994 n° 280

les Etats Financiers sont intégralement publiés au bulletin officiel du CMF

(Exprimé en dinars)

ACTIF	31/12/2019	31/12/2018

AC1- PORTEFEUILLE-TITRES	4 586 304	4 599 060
a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés	3 927 906	3 998 850
b- Obligations et valeurs assimilées	658 397	600 210
c- Autres valeurs
AC2- Placements monétaires et disponibilités	1 055 041	1 040 870
a- Placements monétaires	-	-
b- Disponibilités	1 055 041	1 040 870
AC3- Créances d'exploitation	207 594	189 106
AC4- Autres actifs
TOTAL ACTIF	5 848 939	5 829 035
PASSIF
PA1- Opérateurs créditeurs	11 412	11 318
PA2- Autres créditeurs divers	62 657	74 527
TOTAL PASSIF	74 068	85 845
ACTIF NET
CP1- Capital	5 646 394	5 666 409

CP2- Sommes distribuables	128 477	76 781
a- Sommes distribuables des exercices antérieurs	68	93
b- Sommes distribuables de l'exercice en cours	128 409	76 688
ACTIF NET	5 774 871	5 743 190
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	5 848 939	5 829 035

p. 647

Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280

ANNEXE II

Etats Financiers Annuels
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2019
(Exprimé en dinars)

	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018

PR 1- Revenus de portefeuille-titres	179 170	133 014
a- Dividendes	137 497	111 719
b- Revenus des obligations et valeurs assimilées	41 674	21 296
c- Revenus des autres valeurs
PR 2- Revenus des placements monétaires	52 125	52 307

TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	231 295	185 321
CH 1- Charges de gestion des placements	71 525	75 929
REVENU NET DES PLACEMENTS	159 770	109 392
PR 3- Autres produits	7 947	9 124
CH 2- Autres charges	39 284	41 831
RESULTAT D EXPLOITATION	128 433	76 686
PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation	-24	2
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE	128 409	76 688
		0
PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	24	-2
_ Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	-151 946	15 214
_ Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres	244 503	58 813
_ Frais de négociation de titres	-9 261	-14 731
RESULTAT NET DE LA PERIODE	211 729	135 982

p. 648

ARABIA SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001

ANNEXE III

	Du01/01/2019 Au31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
a- Resultat d 'Exploitation	128 433	76 686
b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres	-151 946	15 214
c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres	244 503	58 813
d- Frais de négociation de titres	-9 261	-14 731
AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES	-75 313	-54 607
AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
a- Souscriptions
_ Capital	0	60
_ Régularisation des sommes non distribuables		35
_ Régularisation des sommes distribuables		3
_ Droits d' entrée		1
b- Rachats
_ Capital	-107 211	-6 649
_ Régularisation des sommes non distribuables	3 901	-107
_ Régularisation des sommes distribuables	-1 425	-65
_ Droit de sortie
VARIATION DE L ACTIF NET	31 681	74 652
AN 4- ACTIF NET
a- en début de l'exercice	5 743 190	5 668 538
b- en fin de l'exercice	5 774 871	5 743 190
AN 5- NOMBRE D'ACTIONS
a- en début de l'exercice	93 666	93 776
b- en fin de l'exercice	91 895	93 666
VALEUR LIQUIDATIVE	62,842	61,316

Autres annonces « Bilans et comptes financiers »