الاتحـــاد المالي حنبعـل - سيكـاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 - 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
الموازنـــة سنـــة المحاسبيـــة المختتمـة في 31 ديسمبر 2019 (الوحدة : الديـنار)
| البيان | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 818 612,059 | 1 452 303,149 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 450 969,300 | 867 991,967 |
| ب - الرقاع | 367 642,759 | 584 311,182 |
| ج - القيم الاخرى | 0,000 | 0,000 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 218 110,921 | 393 453,890 |
| أ - التوظيفات النقدية | 0,000 | 147 468,374 |
| ب - السيولة | 218 110,921 | 245 985,516 |
| مستقلات الاستغلال - 3أصل | 0,000 | 0,000 |
| أصول أخرى - 4أصل | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 1 036 722,980 | 1 845 757,039 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 3 487,491 | 5 784,090 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 20 789,468 | 18 528,557 |
| مجموع الخصوم | 24 276,959 | 24 312,647 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 1 005 627,386 | 1 810 099,691 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 6 818,635 | 11 344,701 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للرسملة | 0,461 | 11,339 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للرسملة | 6 818,174 | 11 333,362 |
| الأصول الصافية | 1 012 446,021 | 1 821 444,392 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 036 722,980 | 1 845 757,039 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 688الاتحاد المالي حنبعل – سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
قائمة النتائج السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2019 (الوحدة : الدينار)
| 31/12/2018 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| 23 092,000 | 31 051,400 | أ - حصص الأرباح |
| 33 400,877 | 30 214,616 | ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 6 054,649 | 817,591 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 62 547,526 | 62 083,607 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -21 408,327 | -19 227,511 | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 41 139,199 | 42 856,096 | دخل التوظيفات الصافي |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 3- إيرادات أخرى |
| -29 193,399 | -29 501,806 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 11 945,800 | 13 354,290 | نتيجة الإستغلال |
| -612,438 | -6 536,116 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال |
| 31/12/2018 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| 11 333,362 | 6 818,174 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 612,438 | 6 536,116 | (إلغاء)تسوية نتيجة الإستغلال - 3أعباء ) |
| 44 504,718 | -47 197,029 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| 70 028,653 | -26 115,558 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التقويت في السندات |
| -3 060,082 | -1 635,848 | نفقات تداول السندات |
| 123 419,089 | -61 594,145 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة |
الاتحاد المالي حنبعل - سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي S.N.M/ 0644763
قائمة تغيير الاصول الصافية السنة المحاسبيىة المختتمة في 31 ديسمبر 2019 (الوحدة : الدينار)
| 31/12/2018 | 31/12/2019 | البيان |
|---|---|---|
| 123 419,089 | -61 594,145 | تغيير أصول صافية 1 - تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 11 945,800 | 13 354,290 | أ - نتيجة الإستغلال |
| 44 504,718 | -47 197,029 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 70 028,653 | -26 115,558 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -3 060,082 | -1 635,848 | د - نفقات تداول السندات |
| -578,474 | -10 904,652 | تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| 443 593.446 | -736 499,574 | تغيير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 637 972,244 | 99 900,601 | أ - إكتتابات |
| 551 000,000 | 87 000,000 | - رأس المال |
| 86 464,851 | 11 953,961 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 507,393 | 946,640 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 194 378,798 | 836 400,175 | ب - إعادة الشراء |
| 165 000,000 | 730 400,000 | - رأس المال |
| 28 402,067 | 98 077,831 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 976,731 | 7 922,344 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 566 434,061 | -808 998,371 | تغيير الأصول الصافية |
| 1 255 010,331 | 1 821 444,392 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 1 821 444,392 | 1 012 446,021 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 11 532 | 15 392 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 15 392 | 8 958 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 118,337 | 113,021 | قيمة التصفية |
| 8,77% | -3,87% | تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |