Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0644763 / S.N.M
BILAN arrêté le 31/12/2019 (en DT)
| Libellé | Note | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 818 612,059 | 1 452 303,149 |
| a- Actions et droits rattachés | 450 969,300 | 867 991,967 | ||
| b- Obligations et valeurs assimilées | 367 642,759 | 584 311,182 | ||
| c- Titres OPCVM | 0,000 | 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 218 110,921 | 393 453,890 |
| a- Placements monétaires | 0,000 | 147 468,374 | ||
| b- Disponibilités | 218 110,921 | 245 985,516 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 1 036 722,980 | 1 845 757,039 | ||
| PASSIF | 24 276,959 | 24 312,647 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 3 487,491 | 5 784,090 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.4 | 20 789,468 | 18 528,557 |
| ACTIF NET | 1 012 446,021 | 1 821 444,392 | ||
| CP 1 | Capital | 3.5 | 1 005 627,386 | 1 810 099,691 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.6 | 6 818,635 | 11 344,701 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0,461 | 11,339 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 6 818,174 | 11 333,362 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 036 722,980 | 1 845 757,039 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 687UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0644763 / S.N.M
Etat de résultat Arrêté au 31/12/2019 (en DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.19 au 31.12.19 | Période du 01.01.18 au 31.12.18 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 61 266,016 | 56 492,877 |
| Dividendes | 31 051,400 | 23 092,000 | ||
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 30 214,616 | 33 400,877 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 817,591 | 6 054,649 |
| Total des revenus des placements | 62 083,607 | 62 547,526 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.8 | -19 227,511 | -21 408,327 |
| Revenu net des placements | 42 856,096 | 41 139,199 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.9 | -29 501,806 | -29 193,399 |
| Résultat d'exploitation | 13 354,290 | 11 945,800 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -6 536,116 | -612,438 | |
| Sommes distribuables de la période | 6 818,174 | 11 333,362 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 6 536,116 | 612,438 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -47 197,029 | 44 504,718 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -26 115,558 | 70 028,653 | ||
| Frais de négociation de titres | -1 635,848 | -3 060,082 | ||
| Résultat net de la période | -61 594,145 | 123 419,089 |
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0644763 / S.N.M
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31/12/2019 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.19 au 31.12.19 | Période du 01.01.18 au 31.12.18 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | -61 594,145 | 123 419,089 |
| a- Résultat d'exploitation | 13 354,290 | 11 945,800 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -47 197,029 | 44 504,718 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -26 115,558 | 70 028,653 |
| d- Frais de négociation de titres | -1 635,848 | -3 060,082 |
| AN2- Distributions de dividendes | -10 904,652 | -578,474 |
| AN3- Transactions sur le capital | -736 499,574 | 443 593,446 |
| a- Souscriptions | 99 900,601 | 637 972,244 |
| - Capital | 87 000,000 | 551 000,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 11 953,961 | 86 464,851 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 946,640 | 507,393 |
| b- Rachats | 836 400,175 | 194 378,798 |
| - Capital | 730 400,000 | 165 000,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 98 077,831 | 28 402,067 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 7 922,344 | 976,731 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -808 998,371 | 566 434,061 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de période | 1 821 444,392 | 1 255 010,331 |
| b- En fin de période | 1 012 446,021 | 1 821 444,392 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 15 392 | 11 532 |
| b- En fin de période | 8 958 | 15 392 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 113,021 | 118,337 |
| AN6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | -3,87% | 8,77% |