الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
المرقم المجبائي: 0633363 /V.N.M
الموازنة السنة المحاسبيّة المختتمة في 31 ديسمبر 2019
(الوحدة: الدينار)
| 31/12/2018 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| 52 409 210,455 | 43 810 784,190 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 49 315 460,455 | 42 622 581,190 | أ - الرقاع |
| 3 093 750,000 | 1 188 203,000 | ب - القيم الاخرى |
| 14 132 201,178 | 10 931 057,560 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 1 834 619,816 | 3 988 601,386 | أ - التوظيفات النقدية |
| 12 297 581,362 | 6 942 456,174 | ب - السيولة |
| 0,000 | 0,000 | مستقلات الاستغلال - 3أصل |
| 0,000 | 583,869 | أصول أخرى - 4أصل |
| 66 541 411,633 | 54 742 425,619 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 164 375,846 | 125 900,093 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 35 328,328 | 54 364,319 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 199 704,174 | 180 264,412 | مجموع الخصوم |
| 63 553 101,050 | 52 126 353,756 | أصل صافي 1 - رأس المال |
| 2 788 606,409 | 2 435 807,451 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للرسملة |
| 0,000 | 0,000 | أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للرسملة |
| 2 788 606,409 | 2 435 807,451 | ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة |
| 66 341 707,459 | 54 562 161,207 | الأصول الصافية |
| 66 541 411,633 | 54 742 425,619 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
<u>وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية</u>
الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 - 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
المرقم المجبائي: V.N.M/ 0633363
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2019 (الوحدة: الدينار)
| البند | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 2 568 505,212 | 2 905 904,758 |
| ب - القيم الاخرى | 0,000 | 0,000 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 925 263,143 | 979 576,259 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 493 768,355 | 3 885 481,017 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -559 279,955 | -653 856,459 |
| دخل التوظيفات الصافي | 2 934 488,400 | 3 231 624,558 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -94 599,491 | -105 374,068 |
| نتيجة الإستغلال | 2 839 888,909 | 3 126 250,490 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -404 081,458 | -337 644,081 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 435 807,451 | 2 788 606,409 |
| (إلغاء)تسوية نتيجة الإستغلال - 3أعباء ) | 404 081,458 | 337 644,081 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 78 132,104 | 74 954,589 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التقويت في السندات | 70 926,896 | 118 436,531 |
| نفقات تداول السندات | -3 045,185 | -22 178,980 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 985 902,724 | 3 297 462,630 |
الإتحاد المالي صلامبو سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
المرقم المجبائي: V.N.M /0633363
قائمة تغيير الاصول الصافية السنـــة المحاسبيّـــة المختتمة في 31 ديسمبر 2019
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 2 985 902,724 | 3 297 462,630 |
| ا - نتيجة الإستغلال | 2 839 888,909 | 3 126 250,490 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | 78 132,104 | 74 954,589 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 70 926,896 | 118 436,531 |
| د - نفقات تداول السندات | -3 045,185 | -22 178,980 |
| تغير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | 0,000 | 0,000 |
| تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | -14 765 448,976 | -5 706 235,374 |
| أ - إكتتابات | 50 641 278,355 | 59 466 283,852 |
| - رأس المال | 47 667 200,000 | 58 903 400,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| - تسوية المبالغ القابلة للرسملة | 2 974 078,355 | 562 883,852 |
| ب - إعادة الشراء | 3 573,180 | 1 407,784 |
| - رأس المال | 61 507 400,000 | 64 306 800,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للرسملة | 0,000 | 0,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للرسملة | 3 899 327,331 | 865 719,226 |
| تغير الأصول الصافية | -11 779 546,252 | -2 408 772,744 |
| تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 66 341 707,459 | 68 750 480,203 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 54 562 161,207 | 66 341 707,459 |
| تغير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 640 318 | 694 352 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 501 916 | 640 318 |
| قيمة التصفية | 108,707 | 103,607 |
| تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 4,92% | 4,64% |