شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القاتون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
المـوازنـة
السنـة المحاسبيّـة المختتمة في 31 ديسمبر 2019
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| الأصــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 67 293 174,386 | 79 631 032,573 |
| أ - الرقاع والقيم المماثلة | 67 293 174,386 | 79 631 032,573 |
| ب - القيم الاخرى | 0,000 | 0,000 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 14 746 426,627 | 16 714 722,114 |
| أ - التوظيفات النقدية | 5 983 590,478 | 1 834 137,939 |
| ب - السيولة | 8 762 836,149 | 14 880 584,175 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0 | 0 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 82 039 601,013 | 96 345 754,687 |
| الخصــوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 185 670,795 | 225 939,765 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 91 151,979 | 56 190,250 |
| مجموع الخصوم | 276 822,774 | 282 130,015 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 78 465 017,581 | 92 324 185,204 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 3 297 760,658 | 3 739 439,468 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 645,399 | 165,581 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 297 115,259 | 3 739 273,887 |
| الأصول الصافية | 81 762 778,239 | 96 063 624,672 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 82 039 601,013 | 96 345 754,687 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 729شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2019
(الدينار :الوحدة )
| البيان | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الأرباح | 0,000 | 0,000 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 3 593 834,784 | 4 819 157,340 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 887 227,793 | 1 045 827,859 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 4 481 062,577 | 5 864 985,199 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -791 039,355 | -1 067 929,584 |
| دخل التوظيفات الصافي | 3 690 023,222 | 4 797 055,615 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -120 726,848 | -158 808,848 |
| نتيجة الإستغلال | 3 569 296,374 | 4 638 246,767 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -272 181,115 | -898 972,880 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 297 115,259 | 3 739 273,887 |
| إلغاء (تسوية نتيجة الإستغلال - 3أعباء) | 272 181,115 | 898 972,880 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | 37 219,050 | -559 087,291 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 888,200 | 608 770,000 |
| نفقات تداول السندات | -1 428,170 | -17 261,996 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 605 975,454 | 4 670 667,480 |
شركة الاتحاد المالي عليسة سيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الرقم الجبائي : 0447178/F.N.M
قائمة تغيير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2019
(الوحدة : الدينار)
| 31/12/2018 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| 4 670 667,480 | 3 605 975,454 | تغير أصول صافية 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 4 638 246,767 | 3 569 296,374 | أ - نتيجة الإستغلال |
| -559 087,291 | 37 219,050 | ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض |
| 608 770,000 | 888,200 | ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -17 261,996 | -1 428,170 | د - نفقات تداول السندات |
| -4 144 954,940 | -3 404 373,750 | تغير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح |
| -46 900 702,424 | -14 502 448,137 | تغير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال |
| 51 814 554,055 | 47 285 747,781 | أ - إكتتابات |
| 50 713 300,000 | 46 152 300,000 | - رأس المال |
| -448 822,074 | -395 412,676 | - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع |
| 1 550 076,129 | 1 528 860,457 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 98 715 256,479 | 61 788 195,918 | ب - إعادة الشراء |
| 96 552 200,000 | 60 168 400,000 | - رأس المال |
| -853 927,481 | -515 665,973 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 3 016 983,960 | 2 135 461,891 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -46 374 989,884 | -14 300 846,433 | تغير الأصول الصافية |
| 31/12/2018 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| تغير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| 142 438 614,556 | 96 063 624,672 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 96 063 624,672 | 81 762 778,239 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| تغير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| 1 389 799 | 931 410 | أ - في بداية السنة المحاسبية |
| 931 410 | 791 249 | ب - في نهاية السنة المحاسبية |
| 103,137 | 103,333 | قيمة التصفية |
| 3,94% | 4,08% | تغير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي |