Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0633363 /V.N.M
BILAN DE LA SOCIETE
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Arrêté au 31/12/2019 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 43 810 784,190 | 52 409 210,455 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 42 622 581,190 | 49 315 460,455 | ||
| b- Titres OPCVM | 1 188 203,000 | 3 093 750,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 10 931 057,560 | 14 132 201,178 |
| a- Placements monétaires | 3 988 601,386 | 1 834 619,816 | ||
| b- Disponibilités | 6 942 456,174 | 12 297 581,362 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 583,869 | 0,000 |
| TOTAL ACTIF | 54 742 425,619 | 66 541 411,633 | ||
| PASSIF | 180 264,412 | 199 704,174 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 125 900,093 | 164 375,846 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 54 364,319 | 35 328,328 |
| ACTIF NET | 54 562 161,207 | 66 341 707,459 | ||
| CP 1 | Capital | 3.7 | 52 126 353,756 | 63 553 101,050 |
| CP 2 | Sommes capitalisables | 3.8 | 2 435 807,451 | 2 788 606,409 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 0,000 | 0,000 | ||
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | 2 435 807,451 | 2 788 606,409 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 54 742 425,619 | 66 541 411,633 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 726UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
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ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2019 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.19 au 31.12.19 | Période du 01.01.18 au 31.12.18 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 2 568 505,212 | 2 905 904,758 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 568 505,212 | 2 905 904,758 | ||
| Revenus des placements monétaires | 3.2 | 925 263,143 | 979 576,259 | |
| PR 2 | Total des revenus des placements | 3 493 768,355 | 3 885 481,017 | |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | -559 279,955 | -653 856,459 | |
| CH 1 | Revenu net des placements | 2 934 488,400 | 3 231 624,558 | |
| Autres charges | 3.10 | -94 599,491 | -105 374,068 | |
| CH 2 | Résultat d'exploitation | 2 839 888,909 | 3 126 250,490 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -404 081,458 | -337 644,081 | ||
| PR 4 | Sommes capitalisables de la période | 2 435 807,451 | 2 788 606,409 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 404 081,458 | 337 644,081 | ||
| PR 4 | Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 78 132,104 | 74 954,589 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 70 926,896 | 118 436,531 | ||
| Frais de négociation de titres | -3 045,185 | -22 178,980 | ||
| Résultat net de la période | 2 985 902,724 | 3 297 462,630 |
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
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VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE Arrêté le 31/12/2019 (en DT)
| Libellé | Période du 01.01.19 au 31.12.19 | Période du 01.01.18 au 31.12.18 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 2 985 902,724 | 3 297 462,630 |
| a- Résultat d'exploitation | 2 839 888,909 | 3 126 250,490 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 78 132,104 | 74 954,589 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 70 926,896 | 118 436,531 |
| d- Frais de négociation de titres | -3 045,185 | -22 178,980 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | -14 765 448,976 | -5 706 235,374 |
| a- Souscriptions | 50 641 278,355 | 59 466 283,852 |
| - Capital | 47 667 200,000 | 58 903 400,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 2 974 078,355 | 562 883,852 |
| b- Rachats | 65 406 727,331 | 65 172 519,226 |
| - Capital | 61 507 400,000 | 64 306 800,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 3 899 327,331 | 865 719,226 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -11 779 546,252 | -2 408 772,744 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de période | 66 341 707,459 | 68 750 480,203 |
| b- En fin de période | 54 562 161,207 | 66 341 707,459 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 640 318 | 694 352 |
| b- En fin de période | 501 916 | 640 318 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108,707 | 103,607 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,92% | 4,64% |