Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF :0447178/F.N.M
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2019 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 67 293 174,386 | 79 631 032,573 | |
| a- Obligations et valeurs assimilées b- Autres valeurs | 67 293 174,386 0,000 | 79 631 032,573 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 14 746 426,627 | 16 714 722,114 |
| a- Placements monétaires b- Disponibilités | 5 983 590,478 8 762 836,149 | 1 834 137,939 14 880 584,175 | ||
| Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 82 039 601,013 | 96 345 754,687 | ||
| PASSIF | 276 822,774 | 282 130,015 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.4 | 185 670,795 | 225 939,765 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.5 | 91 151,979 | 56 190,250 |
| ACTIF NET | 81 762 778,239 | 96 063 624,672 | ||
| CP 1 | Capital | 3.6 | 78 465 017,581 | 92 324 185,204 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.7 | 3 297 760,658 | 3 739 439,468 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs b- Sommes distribuables de l'exercice | 645,399 3 297 115,259 | 165,581 3 739 273,887 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 82 039 601,013 | 96 345 754,687 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 729UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0447178/F.N.M
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2019 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.19 au 31.12.19 | Période du 01.01.18 au 31.12.18 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 3 593 834,784 | 4 819 157,340 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3 593 834,784 | 4 819 157,340 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 887 227,793 | 1 045 827,859 |
| Total des revenus des placements | 4 481 062,577 | 5 864 985,199 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.8 | -791 039,355 | -1 067 929,584 |
| Revenu net des placements | 3 690 023,222 | 4 797 055,615 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.9 | -120 726,848 | -158 808,848 |
| Résultat d'exploitation | 3 569 296,374 | 4 638 246,767 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | -272 181,115 | -898 972,880 | |
| Sommes distribuables de la période | 3 297 115,259 | 3 739 273,887 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 272 181,115 | 898 972,880 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 37 219,050 | -559 087,291 | ||
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 888,200 | 608 770,000 | ||
| Frais de négociation de titres | -1 428,170 | -17 261,996 | ||
| Résultat net de la période | 3 605 975,454 | 4 670 667,480 |
UNION FINANCIÈRE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social :1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
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VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2019 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.19 au 31.12.19 | Période du 01.01.18 au 31.12.18 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 3 605 975,454 | 4 670 667,480 |
| a- Résultat d'exploitation | 3 569 296,374 | 4 638 246,767 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 37 219,050 | -559 087,291 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 888,200 | 608 770,000 |
| d- Frais de négociation de titres | -1 428,170 | -17 261,996 |
| AN2-Distributions de dividendes | -3 404 373,750 | -4 144 954,940 |
| AN3- Transactions sur le capital | -14 502 448,137 | -46 900 702,424 |
| a- Souscriptions | 47 285 747,781 | 51 814 554,055 |
| - Capital | 46 152 300,000 | 50 713 300,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -395 412,676 | -448 822,074 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 528 860,457 | 1 550 076,129 |
| b- Rachats | 61 788 195,918 | 98 715 256,479 |
| - Capital | 60 168 400,000 | 96 552 200,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -515 665,973 | -853 927,481 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 135 461,891 | 3 016 983,960 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -14 300 846,433 | -46 374 989,884 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de période | 96 063 624,672 | 142 438 614,556 |
| b- En fin de période | 81 762 778,239 | 96 063 624,672 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 931 410 | 1 389 799 |
| b- En fin de période | 791 249 | 931 410 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,333 | 103,137 |
| AN6 - TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4,08% | 3,94% |