سيكاف المستقبل - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4 - السجل الوطني للمؤسسات 0438803G
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 (بالدينار)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 931 114 | 947 458 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 108 286 | 150 966 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 822 828 | 796 492 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 241 006 | 236 729 |
| التوظيفات النقدية | 228 222 | 228 501 |
| السيولة | 12 784 | 8 227 |
| مستحقات الإستغلال | 388 | 500 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 1 172 508 | 1 184 687 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 3 825 | 4 367 |
| دائنون مختلفون آخرون | 7 599 | 126 |
| مجموع الخصوم | 11 424 | 4 493 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1 114 511 | 1 126 953 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 46 574 | 53 241 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 4 | 3 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 46 570 | 53 238 |
| الأصول الصافية | 1 161 084 | 1 180 194 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 172 508 | 1 184 687 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2019 (بالدينار)
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 54 244 | 50 692 |
| حصص الأرباح | 8 090 | 9 641 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 46 154 | 41 051 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 18 161 | 15 692 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 72 405 | 66 384 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -8 110 | -12 810 |
| دخل التوظيفات الصافي | 64 296 | 53 574 |
| أعباء أخرى | -17 727 | -333 |
| نتيجة الإستغلال | 46 569 | 53 240 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 1 | -2 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 46 570 | 53 238 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -1 | 2 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -10 843 | 10 856 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -2 315 | 28 210 |
| مصاريف التداول في السندات | -6 | -200 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 33 405 | 92 106 |
الجزء الأول
سيكاف المستقبل
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل الوطني للمؤسسات 0438803G
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2019
بالدينار
| 2018/12/31 | 2019/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| 53 240 | 46 569 | نتيجة الإستغلال |
| 10 856 | -10 843 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 28 210 | -2 315 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -200 | -6 | مصاريف التداول في السندات |
| -45 614 | -53 271 | توزيع حصص الأرباح |
| معاملات على رأس المال | ||
| 0 | 757 | إكتتاب |
| 0 | 720 | رأس المال |
| 0 | 1 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 0 | 35 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -58 | 0 | إعادة شراء |
| -54 | 0 | رأس المال |
| -2 | 0 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
الجزء الثاني
| 2018/12/31 | 2019/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| -54 | 0 | رأس المال |
| -2 | 0 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -2 | 0 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 46 435 | -19 110 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 1 133 759 | 1 180 194 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1 180 194 | 1 161 084 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 20 336 | 20 335 | في بداية السنة المحاسبية |
| 20 335 | 20 348 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 58,038 | 57,061 | قيمة التصفية |
| 8,12% | 2,83% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية