Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV R.N.E : 0438803G
en dinars
BILAN au 31 décembre 2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 931 114 | 947 458 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 108 286 | 150 966 |
| Obligations et valeurs assimilées | 822 828 | 796 492 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 241 006 | 236 729 |
| Placements monétaires | 228 222 | 228 501 |
| Disponibilités | 12 784 | 8 227 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 388 | 500 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1 172 508 | 1 184 687 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 3 825 | 4 367 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 7 599 | 126 |
| TOTAL PASSIF | 11 424 | 4 493 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 114 511 | 1 126 953 |
| CP2 Sommes Distribuables | 46 573 | 53 241 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 4 | 3 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 46 570 | 53 238 |
| ACTIF NET | 1 161 084 | 1 180 194 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 172 508 | 1 184 687 |
ETAT DE RESULTAT au 31 décembre 2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 54 244 | 50 692 |
| Dividendes | 8 090 | 9 641 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 46 154 | 41 051 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 18 161 | 15 692 |
| Total des revenus des placements | 72 405 | 66 384 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -8 110 | -12 810 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 64 296 | 53 574 |
| CH 2 Autres charges | -17 727 | -333 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 46 569 | 53 240 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 1 | -2 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 46 570 | 53 238 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1 | 2 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -10 843 | 10 856 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -2 315 | 28 210 |
| Frais de négociation de titres | -6 | -200 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 33 405 | 92 106 |
SICAV AVENIR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV
R.N.E : 0438803G
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2019
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 46 569 | 53 240 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -10 843 | 10 856 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -2 315 | 28 210 |
| Frais de négociation de titres | -6 | -200 |
| AN 2 Distribution des dividendes | -53 271 | -45 614 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 757 | 0 |
| Capital | 720 | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 1 | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | 35 | 0 |
| a- Rachats | 0 | -58 |
| Capital | 0 | -54 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 0 | -2 |
| Régularisation des sommes distribuables | 0 | -2 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -19 110 | 46 435 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 1 180 194 | 1 133 759 |
| en fin d'exercice | 1 161 084 | 1 180 194 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 20 335 | 20 336 |
| en fin d'exercice | 20 348 | 20 335 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 57,061 | 58,038 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 2,83% | 8,12% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF