الموازنة ( بالدينار )
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| الأصول الذاتية و الخصوم | الإيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 8 | 139788 | 139788 |
| منح الاستثمار | 9 | 2607427 | 617997 |
| الناتج المؤجل | 620229 | 568180 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 3367444 | 1325966 | |
| النتيجة المحاسبية | 78033 | 52048 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 3445477 | 1378014 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المرتبطة بهم | 10 | 400043 | 127145 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 2851886 | 2373040 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3251929 | 2500186 | |
| مجموع الخصوم | 3251929 | 2500186 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 6697406 | 3878200 |
| البيانات | الإيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة الغير المادية | 5 | 122370 | 60214 |
| نطرح الإستهلاكات | -52577 | -42526 | |
| مجموع الأصول الثابتة الغير المادية | 69793 | 17688 | |
| الأصول الثابتة المادية | 4 | 361716 | 1561120 |
| نطرح الاستهلاكات | -1079551 | -960809 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 2537635 | 600310 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2607428 | 617998 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2607428 | 617998 | |
| الأصول الجارية | |||
| أصول جارية أخرى | 6 | 99759 | 119267 |
| نطرح: المخزونات | -30459 | -30459 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 7 | 4020679 | 3171394 |
| مجموع الأصول الجارية | 4089978 | 3260202 | |
| مجموع الأصول | 6697406 | 3878200 |
ديوان تنمية الوسط الغربي
شارع البيئة 1200 القصرين
القوائم المالية – سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
قائمة النتائج (بالدينار)
| العمليات | الإيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| إيرادات الاستغلال | 12 | 4650 | 5015 |
| إيرادات استغلال أخرى | 13 | 2874125 | 2629913 |
| منح الاستغلال | |||
| مجموع إيرادات الاستغلال | 2878775 | 2634928 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 15029 | 9070 | |
| أعباء الأعوان | 14 | 2304859 | 2084497 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 15 | 422542 | 419848 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 16 | 128793 | 113591 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 2871224 | 2627007 | |
| نتيجة الاستغلال | 7552 | 7921 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 80387 | 48459 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 43 | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات على الأرباح | 87939 | 56423 | |
| الأداءات القارة قبلة للاسترجاع | 9906 | 4375 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات على الأرباح | 78033 | 52048 | |
| العناصر الطارئة (أرباح / خسائر) | |||
| أرباح | |||
| خسائر | |||
| النتيجة الصافية المحاسبية | 78033 | 79261 |
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| البيانات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 78033 | 52048 |
| التسويات بالنسبة لـ : | ||
| * مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 128793 | 113591 |
| * استهلاكات منح التجهيز | -128793 | -113591 |
| * إيرادات صافية على أصول ثابتة في التمويت | 19508 | 3634 |
| خسائر على عناصر استثنائية | -116003 | |
| عمليات ليس لها صلة نقدية | 272898 | 36818 |
| إيرادات المنتدات | 362367 | |
| تغيرات الحسابات المرتبطة بهم | ||
| تغيرات الأصول الجارية الأخرى و الحسابات المرتبطة بهم | ||
| تغيرات المزودون و الحسابات المرتبطة بهم | ||
| تغيرات الخصوم الجارية الأخرى و الحسابات المرتبطة بهم | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال | 849284 | 443265 |
| التدفقات النقدية المتأتية بأنشطة الاستثمار | 2118223 | 440811 |
| الدفوعات لاقتناء أصول ثابتة مادية | -2118223 | -440811 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 2118223 | 440811 |
| المقابيض المتأتية من منح الاستثمار | 2118223 | 440811 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 2118223 | 440811 |
| تغير النقدية | 849284 | 443265 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 3171394 | 2728129 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 4020679 | 3171394 |
عـدد 26 صفحة 819