القوائم المالية لسنة 2018
وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري
وكالة موانـي وتجهيزات الصيد البحري
ميناء الصيد البحري حلق الوادي 2060
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | إ-13 | 258 627 | 258 627 |
| تطرح الإستهلاكات | -257 619 | -248 605 | |
| مجموع الأصول الثابتة غير لمادية | 1 008 | 10 022 | |
| الأصول الثابتة المادية | |||
| بناءات، توظيات، تهيئة عامة وتركيبات | إ-14 | 48 603 827 | 51 558 435 |
| تطرح الإستهلاكات | -17 910 557 | -20 261 305 | |
| أجهزة، تركيبات ومعدات تقنية | إ-14 | 17 716 534 | 17 548 022 |
| تطرح الإستهلاكات | -12 655 669 | -11 692 820 | |
| الأصول في طور الإنجاز | إ-14 | 718 175 | 664 330 |
| مدخرات لتناقص قيمة الأصول | إ-14 | - | - |
| مجموع الأصول الثابتة | 36 473 319 | 37 826 685 | |
| الأصول المالية | 9 268 | 9 268 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 36 482 587 | 37 835 953 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | إ-15 | 805 376 | 779 777 |
| تطرح المدخرات على المخزون | -319 353 | -216 955 | |
| 486 023 | 562 822 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 16 442 737 | 14 839 486 | |
| تطرح المدخرات | -9 165 924 | -9 670 259 | |
| إ-16 | 7 276 813 | 5 169 227 | |
| أصول جارية أخرى | إ-17 | 796 404 | 591 234 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | إ-18 | 3 413 404 | 2 650 114 |
| السيولة وما يعادل السيولة | إ-18 | 2 105 522 | 1 651 976 |
| مجموع الأصول الجارية | 14 078 165 | 10 625 373 | |
| مجموع الأصول | 50 560 752 | 48 461 327 |
Top image
القوائم المالية لسنة 2018
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
ميناء الصيد البحري حلق الوادي 2060
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتيّة والخصوم | |||
| <u>الأموال الذاتيّة</u> | |||
| المساهمة الأصلية للدولة | إ-19 | 45 354 455 | 45 354 455 |
| الأموال الذاتية الأخرى | إ-20 | 12 270 845 | 13 053 419 |
| النتائج المؤجلة | إ-21 | -16 212 113 | -17 316 134 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبيّة | 41 413 188 | 41 091 741 | |
| نتيجة السنة المحاسبيّة(\*) | إ-21 | 3 325 602 | 1 104 021 |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل التخصيص(\*) | 44 738 790 | 42 195 762 |
Bottom image
| البيان | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| <u>الخصوم</u> | |||
| <u>الخصوم غير الجاريّة</u> | |||
| القروض | 850 000 | 1 020 000 | |
| ضمانات محصّلة | 1 104 921 | 967 335 | |
| مجموع الخصوم غير الجاريّة | 1 954 921 | 1 987 335 | |
| <u>الخصوم الجاريّة</u> | |||
| المزوّدون والحسابات المتّصلة بهم | إ-22 | 1 439 040 | 1 478 580 |
| الخصوم الجاريّة الأخرى | إ-23 | 2 258 001 | 2 629 650 |
| الخصوم البنكيّة وغيرها من الخصوم الماليّة | 170 000 | 170 000 | |
| مجموع الخصوم الجاريّة | 3 867 041 | 4 278 230 | |
| مجموع الأموال الذاتيّة والخصوم | 50 560 752 | 48 461 327 |
Footer
ص 822القوائم المالية لسنة 2018
وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري
وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
ميناء الصيد البحري حلق الوادي 2060
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | إ-24-1 | 16 893 436 | 14 228 433 |
| منح الاستغلال | 349 159 | 322 000 | |
| منح استثمار مسجّلة بحساب الأعباء | - | 63 812 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | - | - | |
| مجموع إيرادات الاستغلال (1) | إ-24 | 17 242 595 | 14 614 245 |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | إ-25 | 3 720 759 | 3 255 015 |
| أعباء الأعوان | إ-26 | 7 363 604 | 6 960 974 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدّخرات صافية من الاسترجاع | إ-27 | 2 696 199 | 2 992 273 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | إ-28 | 1 664 267 | 1 552 649 |
| مجموع أعباء الاستغلال (2) | 15 444 829 | 14 760 911 | |
| نتيجة الاستغلال (2-1) | 1 797 766 | -146 665 | |
| إيرادات التوظيفات | 240 582 | 152 657 | |
| الأرباح العادية الأخرى | إ-29 | 82 425 | 66 990 |
| الخسائر العادية الأخرى | إ-30 | -95 798 | -267 314 |
| حصص منح الاستثمار المسجّلة بحساب الإيرادات | إ-31 | 1 300 627 | 1 298 353 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 325 602 | 1 104 021 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (*) | - | - | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
القوائم المالية لسنة 2018
وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري
وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
ميناء الصيد البحري حلق الوادي 2060
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2017 | 2018 | إيضاحات | |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| 13 162 735 | 15 279 424 | مقابيض الحرفاء | |
| 419 000 | 232 000 | منح الإستغلال | |
| -4 912 273 | -5 378 098 | مبالغ مسددة لمزودي الإستغلال | |
| -6 966 298 | -7 650 644 | مبالغ مسددة للأعوان | |
| -2 980 | -5 502 | الفوائد المدفوعة | |
| 1 700 184 | 2 477 180 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | |||
| -2 586 078 | -1 692 987 | دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة | |
| - | 30 882 | مقابيض متأتية من بيع الأصول | |
| -2 586 078 | -1 662 105 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| 210 105 | 500 000 | مقابيض منح الاستثمار | |
| 198 916 | 246 561 | الفوائد المقبوضة | |
| -170 000 | -170 000 | دفوعات سداد القروض (قرض خزينة) | |
| 19 234 | مقابيض لحساب بحيرة البيان | ||
| -7 194 | -182 810 | دفوعات أخرى | |
| 8 718 | 8 009 | مقابيض أخرى | |
| 259 721 | 401 760 | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |
| - 626 115 | 1 216 835 | أ-32 | تغير الخزينة |
| 4 928 263 | 4 302 090 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية | |
| 4 302 090 | 5 518 925 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |