عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019
(الوحدة: بالدينار )
| البيان | البيانات | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| أصل 1- محفظة السندات | 4.1 | 6 339 031,954 | 8 295 875,069 |
| الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 0,000 | 0,000 | |
| الرقاع و القيم المماثلة | 6 339 031,954 | 8 295 875,069 | |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | 4.3 | 564 308,945 | 184 490,681 |
| التوظيفات النقدية | 0,000 | 0,000 | |
| السيولة | 564 308,945 | 184 490,681 | |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 52,360 | 52,360 | |
| مدينون آخرون | 52,360 | 52,360 | |
| مجموع الأصول | 6 903 393,259 | 8 480 418,110 | |
| الخصوم | |||
| خصم 1- ديون متعلقة باتفاقية إعادة شراء | 4.5 | 0,000 | 0,000 |
| خصم 2- متعاملون دائنون | 4.5 | 13 179,591 | 15 691,815 |
| خصم 3- دائنون مختلفون آخرون | 4.5 | 25 939,641 | 26 214,265 |
| مجموع الخصوم | 39 119,232 | 41 906,080 | |
| الأصول الصافية | 6 864 274,027 | 8 438 512,030 | |
| أصل صافي 1- رأس المال | 4.7 | 6 563 717,282 | 8 083 029,721 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 4.8 | 300 556,745 | 355 482,309 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 32,246 | 0,557 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 300 524,499 | 355 481,752 | |
| الأصول الصافية | 6 864 274,027 | 8 438 512,030 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 6 903 393,259 | 8 480 418,110 |
عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
قائمة النتائج
من 1 جانفي 016 2 إلى 31 ديسمبر2019
(الوحدة: بالدينار)
| من 2018-01-01 / إلى 31-12-2018 | من 2019-01-01 / إلى 31-12-2019 | البيانات | |
|---|---|---|---|
| 503 691,427 | 422 103,265 | 4.2 | إيراد 1- مداخيل محفظة السندات |
| 0,000 | 0,000 | حصص أرباح | |
| 503 691,427 | 422 103,265 | مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | |
| 5 541,688 | 7 630,322 | 4.4 | إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية |
| 509 233,115 | 429 733,587 | مجموع مداخيل التوظيفات | |
| 0,000 | -33 571,855 | 4.6 | أعباء 1- أعباء متعلقة باتفاقية إعادة شراء |
| -56 806,284 | -43 206,397 | أعباء 2- أعباء التصرف في التوظيفات | |
| 452 426,831 | 352 955,335 | دخل التوظيفات الصافي | |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 3- إيرادات أخرى | |
| -31 409,561 | -27 932,370 | 4.6 | أعباء 2- أعباء أخرى |
| 421 017,270 | 325 022,965 | نتيجة الاستغلال | |
| -65 535,518 | -24 498,466 | 4.8 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 355 481,752 | 300 524,499 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| 65 535,518 | 24 498,466 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | |
| -79,186 | -8 167,487 | تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | |
| -21 768,500 | 0,000 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | |
| -466,467 | 0,000 | نفقات تداول السندات | |
| 398 703,117 | 316 855,478 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
عالم السنذات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019
( الوحدة: بالدينار)
| من 01-01-2018 / إلى 31-12-2018 | من 01-01-2019 / إلى 31-12-2019 | |
|---|---|---|
| 398 703,117 | 316 855,478 | تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 421 017,270 | 325 022,965 | نتيجة الاستغلال |
| -79,186 | -8 167,487 | تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| -21 768,500 | 0,000 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -466,467 | 0,000 | نفقات تداول السندات |
| -297 846,144 | -290 492,400 | تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح |
| -3 652 640,628 | -1 600 601,081 | تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال |
| 5 573 142,599 | 4 173 220,454 | اكتتابات |
| 5 418 535,730 | 4 037 124,795 | رأس المال |
| -7 906,972 | -11 217,673 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 162 513,841 | 147 313,332 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -9 225 783,227 | -5 773 821,535 | إعادة الشراء |
| -8 918 305,085 | -5 552 269,460 | رأس المال |
| 11 976,690 | 15 217,386 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -319 454,832 | -236 769,461 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -3 551 783,655 | -1 574 238,003 | تغير الأصول الصافية |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| 11 990 295,685 | 8 438 512,030 | في بداية السنة المحاسبية |
| 8 438 512,030 | 6 864 274,027 | في نهاية السنة المحاسبية |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| 115 027,000 | 80 326,000 | في بداية السنة المحاسبية |
| 80 326,000 | 65 303,000 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 105,053 | 105,114 | قيمة التصفية |
| 4,04% | 4,28% | تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.