Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
BILAN
ARRETE AU 31 Décembre 2019
(unité : en Dinars Tunisien)
| Notes | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1- PORTEFEUILLE TITRES | 4.1 | 6 339 031,954 | 8 295 875,069 |
| Actions et valeurs assimilées | 0,000 | 0,000 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 6 339 031,954 | 8 295 875,069 | |
| AC2- PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 4.3 | 564 308,945 | 184 490,681 |
| Placements monétaires | 0,000 | 0,000 | |
| Disponibilités | 564 308,945 | 184 490,681 | |
| AC3- CREANCES D'EXPLOITATION | 52,360 | 52,360 | |
| Autres débiteurs | 52,360 | 52,360 | |
| TOTAL ACTIF | 6 903 393,259 | 8 480 418,110 | |
| PASSIF | |||
| PA1- DETTES SUR OPERATIONS DE PENSION LIVREES | 4.5 | 0,000 | 0,000 |
| PA2- OPERATEURS CREDITEURS | 4.5 | 13 179,591 | 15 691,815 |
| PA3- AUTRES CREDITEURS DIVERS | 4.5 | 25 939,641 | 26 214,265 |
| TOTAL PASSIF | 39 119,232 | 41 906,080 | |
| ACTIF NET | 6 864 274,027 | 8 438 512,030 | |
| CP1- CAPITAL | 4.7 | 6 563 717,282 | 8 083 029,721 |
| CP2- SOMMES DISTRIBUTABLES | 4.8 | 300 556,745 | 355 482,309 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 32,246 | 0,557 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 300 524,499 | 355 481,752 | |
| ACTIF NET | 6 864 274,027 | 8 438 512,030 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 6 903 393,259 | 8 480 418,110 |
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
ETAT DE RESULTAT
DU 01-01-2019 AU 31-12-2019
(unité : en Dinars Tunisien)
| Note | DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 | DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|
| PR1- REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | 4.2 | 422 103,265 | 503 691,427 |
| Dividendes | 0,000 | 0,000 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 422 103,265 | 503 691,427 | |
| PR-2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | 4.4 | 7 630,322 | 5 541,688 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 429 733,587 | 509 233,115 | |
| CH1- INTERETS DES MISES EN PENSION | 4.6 | -33 571,855 | 0,000 |
| CH2- CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | -43 206,397 | -56 806,284 | |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 352 955,335 | 452 426,831 | |
| PR3- AUTRES PRODUITS | 0,000 | 0,000 | |
| CH2-AUTRES CHARGES | 4.6 | -27 932,370 | -31 409,561 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 325 022,965 | 421 017,270 | |
| PR4- REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 4.8 | -24 498,466 | -65 535,518 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 300 524,499 | 355 481,752 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 24 498,466 | 65 535,518 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -8 167,487 | -79,186 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0,000 | -21 768,500 | |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | -466,467 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 316 855,478 | 398 703,117 |
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV
Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DU 01-01-2019 AU 31-12-2019
(unité : en Dinars Tunisien)
| DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 | DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| AN1- VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 316 855,478 | 398 703,117 |
| Résultat d'exploitation | 325 022,965 | 421 017,270 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -8 167,487 | -79,186 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0,000 | -21 768,500 |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | -466,467 |
| AN2- DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -290 492,400 | -297 846,144 |
| AN3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -1 600 601,081 | -3 652 640,628 |
| SOUSCRIPTIONS | 4 173 220,454 | 5 573 142,599 |
| - Capital | 4 037 124,795 | 5 418 535,730 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -11 217,673 | -7 906,972 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 147 313,332 | 162 513,841 |
| RACHATS | -5 773 821,535 | -9 225 783,227 |
| - Capital | -5 552 269,460 | -8 918 305,085 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 15 217,386 | 11 976,690 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -236 769,461 | -319 454,832 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1 574 238,003 | -3 551 783,655 |
| AN4- ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 8 438 512,030 | 11 990 295,685 |
| En fin de l'exercice | 6 864 274,027 | 8 438 512,030 |
| AN5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 80 326,000 | 115 027,000 |
| En fin de l'exercice | 65 303,000 | 80 326,000 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,114 | 105,053 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 4,28% | 4,04% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF